Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 235 153 268
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RULRX - Rule One Fund har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 235 153 268 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RULRX - Rule One Funds största innehav är Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Sprouts Farmers Market, Inc. (US:SFM) , Occidental Petroleum Corporation (US:OXY) , and Howard Hughes Holdings Inc. (US:HHH) .

RULRX - Rule One Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 49,55 20,8766 23,0632
112,77 112,69 47,4803 8,4014
0,04 9,91 4,1743 4,1864
0,01 5,69 2,3974 2,6439
0,00 4,21 1,7747 1,7749
−0,00 −0,00 −0,0002 0,4519
0,40 3,82 1,6078 0,4404
0,40 3,30 1,3887 0,4005
0,00 0,52 0,2202 0,2202
−0,00 −0,49 −0,2049 0,2004
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,00 −0,04 −0,0158 −4,6268
−0,00 −0,00 −0,0013 −2,3380
−0,00 −0,26 −0,1085 −1,8832
0,26 10,94 4,6110 −1,3268
0,00 0,00 −1,0052
0,15 10,12 4,2661 −0,8653
0,12 19,84 8,3591 −0,1346
0,00 5,55 2,3367 −0,0607
−0,00 −0,59 −0,2465 −0,0416
−0,00 −0,01 −0,0025 −0,0013
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 112,77 33,09 112,69 33,16 47,4803 8,4014
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 −23 817,95 49,55 −1 146,40 20,8766 23,0632
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,12 0,00 19,84 7,86 8,3591 −0,1346
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,26 0,00 10,94 −14,89 4,6110 −1,3268
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,15 0,00 10,12 −8,88 4,2661 −0,8653
LULU / lululemon athletica inc. 0,04 −41 800,00 9,91 −38 203,85 4,1743 4,1864
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −10 100,00 5,69 −1 072,48 2,3974 2,6439
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −98,38 5,55 −2,53 2,3367 −0,0607
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −533,33 4,21 −530,67 1,7747 1,7749
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,40 0,00 3,82 50,95 1,6078 0,4404
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,40 0,00 3,30 54,02 1,3887 0,4005
PUT S&P 500 INDEX 06/18/2026 P4000 / DE (N/A) 0,00 0,52 0,2202 0,2202
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −55,52 0,43 446,15 0,1795 0,1432
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −200,00 0,00 0,0003 0,0007
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0052
POOL / Pool Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0235
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0049
LRCX / Lam Research Corporation Short −0,00 −88,46 −0,00 −100,00 −0,0002 0,4519
AMZN / Amazon.com, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,0003 −0,0003
AMZN / Amazon.com, Inc. Short −0,00 −16,67 −0,00 −0,0004 −0,0001
PYPL / PayPal Holdings, Inc. Short −0,00 −37,50 −0,00 −95,24 −0,0007 0,0092
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Short −0,00 −113,04 −0,00 −100,05 −0,0013 −2,3380
ULTA / Ulta Beauty, Inc. Short −0,00 25,00 −0,01 200,00 −0,0025 −0,0013
LOW / Lowe's Companies, Inc. Short −0,00 −40,00 −0,01 −85,19 −0,0037 0,0213
NKE / NIKE, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,02 −85,71 −0,0078 0,0504
OXY / Occidental Petroleum Corporation Short −0,00 −100,19 −0,04 −100,34 −0,0158 −4,6268
LRCX / Lam Research Corporation Short −0,00 −300,00 −0,26 −106,10 −0,1085 −1,8832
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Short −0,00 −0,00 −0,49 −44,58 −0,2049 0,2004
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Short −0,00 −16,47 −0,59 20,37 −0,2465 −0,0416