Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 40 715 282 |
| Aktuella positioner | 24 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
REIFX - REMS International Real Estate Value-Opportunity Fund INSTITUTIONAL SHARES har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 715 282 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). REIFX - REMS International Real Estate Value-Opportunity Fund INSTITUTIONAL SHARESs största innehav är Glorious Sun Enterprises Limited (DE:GLV) , Bouygues SA (DE:BYG) , Capitaland Limited (US:CLLDF) , Irish Residential Properties REIT Plc (IE:IRES) , and Swire Pacific Limited (HK:87) . REIFX - REMS International Real Estate Value-Opportunity Fund INSTITUTIONAL SHARESs nya positioner inkluderar MONEYMKT (US:SF8888528) , China Vanke Co., Ltd. (HK:2202) , Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) (US:SYDDF) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,79 | 4,3857 | 4,1875 | ||
| 0,40 | 1,58 | 3,8692 | 3,8692 | |
| 0,26 | 1,24 | 3,0428 | 3,0428 | |
| 1,76 | 2,08 | 5,0903 | 2,1524 | |
| 0,76 | 2,02 | 4,9436 | 0,7122 | |
| 0,84 | 2,34 | 5,7300 | 0,4583 | |
| 0,07 | 1,94 | 4,7416 | 0,2344 | |
| 0,85 | 1,60 | 3,9222 | 0,2085 | |
| 1,19 | 2,28 | 5,5848 | 0,0594 | |
| 0,00 | 0,0026 | 0,0026 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 1,14 | 2,7840 | −2,3293 | |
| 0,04 | 1,33 | 3,2629 | −1,5340 | |
| 0,15 | 1,17 | 2,8695 | −1,2437 | |
| 0,91 | 1,90 | 4,6511 | −1,1504 | |
| 0,21 | 1,16 | 2,8327 | −0,9890 | |
| 1,90 | 1,95 | 4,7791 | −0,6881 | |
| 0,06 | 1,69 | 4,1211 | −0,6852 | |
| 0,03 | 1,54 | 3,7724 | −0,5444 | |
| 0,04 | 1,58 | 3,8686 | −0,4860 | |
| 0,52 | 1,92 | 4,6989 | −0,4347 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-05-21 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLV / Glorious Sun Enterprises Limited | 2,26 | 0,00 | 2,40 | 1,05 | 5,8641 | −0,1499 | |||
| BYG / Bouygues SA | 0,15 | 0,00 | 2,36 | 2,47 | 5,7755 | −0,0647 | |||
| CLLDF / Capitaland Limited | 0,84 | 0,00 | 2,34 | 12,64 | 5,7300 | 0,4583 | |||
| IRES / Irish Residential Properties REIT Plc | 1,19 | 0,00 | 2,28 | 4,77 | 5,5848 | 0,0594 | |||
| 87 / Swire Pacific Limited | 1,76 | 42,18 | 2,08 | 79,55 | 5,0903 | 2,1524 | |||
| NSR / National Storage REIT | 1,35 | 0,00 | 2,05 | 3,18 | 5,0044 | −0,0220 | |||
| 4 / The Wharf (Holdings) Limited | 0,76 | 22,87 | 2,02 | 21,02 | 4,9436 | 0,7122 | |||
| 1686 / SUNeVision Holdings Ltd. | 1,90 | −20,06 | 1,95 | −9,41 | 4,7791 | −0,6881 | |||
| BEI.UN / Boardwalk Real Estate Investment Trust | 0,07 | 0,00 | 1,94 | 8,99 | 4,7416 | 0,2344 | |||
| GRI / Grainger plc | 0,52 | 0,00 | 1,92 | −5,18 | 4,6989 | −0,4347 | |||
| VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | 0,91 | −22,71 | 1,90 | −16,91 | 4,6511 | −1,1504 | |||
| SF8888528 / MONEYMKT | 1,79 | 2 198,72 | 4,3857 | 4,1875 | |||||
| AEDAS / Aedas Homes, S.A. | 0,06 | −12,83 | 1,69 | −11,18 | 4,1211 | −0,6852 | |||
| BRPR3 / BR Properties SA | 1,06 | 16,94 | 1,62 | −6,26 | 3,9566 | −0,4168 | |||
| CNI / Centuria Capital Group - Debt/Equity Composite Units | 0,85 | 17,79 | 1,60 | 9,49 | 3,9222 | 0,2085 | |||
| 2202 / China Vanke Co., Ltd. | 0,40 | 1,58 | 3,8692 | 3,8692 | |||||
| DLN / De'Longhi S.p.A. | 0,04 | −12,43 | 1,58 | −7,92 | 3,8686 | −0,4860 | |||
| SHUR / Shurgard Self Storage Ltd | 0,03 | −13,81 | 1,54 | −9,45 | 3,7724 | −0,5444 | |||
| VIH1 / VIB Vermögen AG | 0,04 | −28,09 | 1,33 | −29,53 | 3,2629 | −1,5340 | |||
| SYDDF / Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) | 0,26 | 1,24 | 3,0428 | 3,0428 | |||||
| NXT / NEXTDC Limited | 0,15 | −13,88 | 1,17 | −27,73 | 2,8695 | −1,2437 | |||
| SMP / St. Modwen Properties plc | 0,21 | −24,76 | 1,16 | −23,21 | 2,8327 | −0,9890 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,11 | −47,57 | 1,14 | −43,61 | 2,7840 | −2,3293 | |||
| EURO CURRENCY / / STIV (N/A) | 0,00 | −99,75 | 0,0026 | 0,0026 |
