Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 534 026
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OURAX - Mission-Auour Risk-Managed Global Equity Fund Class A Shares har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 534 026 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OURAX - Mission-Auour Risk-Managed Global Equity Fund Class A Sharess största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 3,11 32,3134 7,2430
0,02 0,88 9,1333 2,0443
0,00 0,89 9,2170 2,0355
0,03 0,88 9,1514 2,0174
0,00 0,67 6,9983 1,6281
0,00 0,66 6,8883 1,3922
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,43 25,2606 −14,2046
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-25 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,07 −5,04 3,11 6,10 32,3134 7,2430
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 −47,32 2,43 −47,33 25,2606 −14,2046
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −5,38 0,89 5,60 9,2170 2,0355
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 −8,46 0,88 5,51 9,1514 2,0174
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 −8,13 0,88 6,03 9,1333 2,0443
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −7,33 0,67 7,32 6,9983 1,6281
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −7,22 0,66 3,11 6,8883 1,3922