Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 7 950 949 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FSVQX - Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund Super Institutional Class har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 950 949 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSVQX - Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund Super Institutional Classs största innehav är Solventum Corporation (US:SOLV) , NCR Atleos Corporation (US:NATL) , EVERTEC, Inc. (US:EVTC) , Pitney Bowes Inc. (US:PBI) , and Dolby Laboratories, Inc. (US:DLB) . FSVQX - Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund Super Institutional Classs nya positioner inkluderar Solventum Corporation (US:SOLV) , OPENLANE, Inc. (US:KAR) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,38 | 4,8210 | 4,8210 | |
| 0,01 | 0,23 | 2,9435 | 2,9435 | |
| 0,00 | 0,30 | 3,7144 | 2,2562 | |
| 0,00 | 0,28 | 3,5272 | 2,0299 | |
| 0,01 | 0,15 | 1,9000 | 1,9000 | |
| 0,00 | 0,31 | 3,8771 | 1,8436 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,2673 | 1,2673 | |
| 0,12 | 0,21 | 2,6861 | 0,3360 | |
| 0,01 | 0,30 | 3,8177 | 0,2929 | |
| 0,03 | 0,18 | 2,3135 | 0,2575 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,18 | 2,2333 | −2,3573 | |
| 0,01 | 0,19 | 2,3896 | −1,1774 | |
| 0,04 | 0,14 | 1,7370 | −1,1546 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,0503 | −1,1249 | |
| 0,01 | 0,22 | 2,7457 | −1,0358 | |
| 0,01 | 0,33 | 4,1716 | −1,0009 | |
| 0,22 | 0,22 | 2,8210 | −0,6157 | |
| 0,01 | 0,27 | 3,4526 | −0,4748 | |
| 0,01 | 0,24 | 3,0565 | −0,4650 | |
| 0,01 | 0,26 | 3,2676 | −0,4516 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-11-04 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | 0,38 | 4,8210 | 4,8210 | |||||
| NATL / NCR Atleos Corporation | 0,01 | −15,66 | 0,33 | −11,02 | 4,1716 | −1,0009 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,01 | 8,92 | 0,33 | 11,22 | 4,1116 | 0,0221 | |||
| PBI / Pitney Bowes Inc. | 0,05 | −26,77 | 0,33 | 2,52 | 4,1100 | −0,3052 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,00 | 17,03 | 0,33 | 13,19 | 4,0988 | 0,0953 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,03 | 4,33 | 0,31 | 1,95 | 3,9387 | −0,3311 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | 66,32 | 0,31 | 110,96 | 3,8771 | 1,8436 | |||
| HNI / HNI Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 19,76 | 3,8177 | 0,2929 | |||
| SENEA / Seneca Foods Corporation | 0,00 | 159,02 | 0,30 | 180,95 | 3,7144 | 2,2562 | |||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 3,60 | 3,6293 | −0,2303 | |||
| WINA / Winmark Corporation | 0,00 | −8,54 | 0,29 | −0,69 | 3,6108 | −0,4033 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | 139,71 | 0,28 | 161,68 | 3,5272 | 2,0299 | |||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 0,01 | −19,17 | 0,28 | −1,07 | 3,4876 | −0,4032 | |||
| CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. | 0,01 | −14,66 | 0,27 | −2,84 | 3,4526 | −0,4748 | |||
| GMRE / Global Medical REIT Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,27 | 9,27 | 3,4138 | −0,0399 | |||
| THR / Thermon Group Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | −3,00 | 3,2676 | −0,4516 | |||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 11,16 | 3,1319 | 0,0207 | |||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,01 | −29,11 | 0,24 | −3,95 | 3,0565 | −0,4650 | |||
| KAR / OPENLANE, Inc. | 0,01 | 0,23 | 2,9435 | 2,9435 | |||||
| US60934N2036 / Federated Institutional Prime Obligations Fund | 0,22 | −9,39 | 0,22 | −9,31 | 2,8210 | −0,6157 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,01 | −12,27 | 0,22 | −19,85 | 2,7457 | −1,0358 | |||
| DOUG / Douglas Elliman Inc. | 0,12 | −20,00 | 0,21 | 26,04 | 2,6861 | 0,3360 | |||
| SCS / Steelcase Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 4,41 | 2,6814 | −0,1630 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,01 | −31,95 | 0,19 | −25,78 | 2,3896 | −1,1774 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 6,82 | 2,3674 | −0,0760 | |||
| KLXE / KLX Energy Services Holdings, Inc. | 0,03 | 12,43 | 0,18 | 24,32 | 2,3135 | 0,2575 | |||
| TIGO / Millicom International Cellular S.A. | 0,01 | −51,37 | 0,18 | −46,36 | 2,2333 | −2,3573 | |||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,01 | 0,15 | 1,9000 | 1,9000 | |||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,01 | −18,25 | 0,15 | 21,14 | 1,8761 | 0,1614 | |||
| CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,14 | −33,65 | 1,7370 | −1,1546 | |||
| QRTEP / Qurate Retail Inc - 8% PRF REDEEM 15/03/2031 USD 100 - Ser A | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3,82 | 1,7118 | −0,1153 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | 0,10 | 1,2673 | 1,2673 | |||||
| GPRE / Green Plains Inc. | 0,01 | −37,55 | 0,08 | −46,79 | 1,0503 | −1,1249 |
