Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 645 224 891
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AFVLX - Applied Finance Select Fund Investor Class har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 645 224 891 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AFVLX - Applied Finance Select Fund Investor Classs största innehav är Oracle Corporation (US:ORCL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and KLA Corporation (US:KLAC) . AFVLX - Applied Finance Select Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Microsoft Corporation (US:MSFT) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , .

AFVLX - Applied Finance Select Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 22,41 3,4657 3,4657
0,04 5,74 0,8878 0,8878
0,10 24,57 3,7996 0,6748
0,03 20,37 3,1509 0,6186
0,15 18,05 2,7910 0,4577
0,10 9,31 1,4402 0,4466
0,07 9,35 1,4468 0,4023
0,10 15,76 2,4371 0,3290
0,09 17,98 2,7811 0,3145
0,03 13,55 2,0962 0,2833
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 17,89 2,7678 −0,4791
0,35 10,34 1,5987 −0,4471
0,03 18,38 2,8423 −0,4324
0,05 17,73 2,7417 −0,4276
0,02 20,22 3,1276 −0,4143
0,16 8,12 1,2565 −0,3879
0,12 7,22 1,1161 −0,3465
0,05 8,53 1,3186 −0,2590
0,09 7,11 1,0999 −0,2583
0,05 12,66 1,9585 −0,2580
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-12 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ORCL / Oracle Corporation 0,10 −23,66 24,57 37,67 3,7996 0,6748
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 22,41 3,4657 3,4657
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,00 20,37 40,88 3,1509 0,6186
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,30 −8,19 20,28 8,26 3,1368 −0,1436
KLAC / KLA Corporation 0,02 −20,08 20,22 −0,02 3,1276 −0,4143
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 −11,17 20,17 6,13 3,1197 −0,2085
AAPL / Apple Inc. 0,09 8,82 19,05 6,29 2,9463 −0,1921
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 0,00 18,38 −1,73 2,8423 −0,4324
DIS / The Walt Disney Company 0,15 3,41 18,05 35,43 2,7910 0,4577
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 5,64 17,98 27,65 2,7811 0,3145
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 −7,81 17,89 −3,49 2,7678 −0,4791
HPQ / HP Inc. 0,72 10,79 17,82 7,46 2,7559 −0,1478
ADBE / Adobe Inc. 0,05 2,68 17,73 −2,05 2,7417 −0,4276
VZ / Verizon Communications Inc. 0,38 10,21 16,16 6,96 2,4990 −0,1464
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,10 2,69 15,76 30,90 2,4371 0,3290
APTV / Aptiv PLC 0,22 0,00 14,81 20,30 2,2910 0,1347
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −4,63 14,46 15,50 2,2357 0,0441
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,10 3,08 14,32 16,54 2,2153 0,0632
BAC / Bank of America Corporation 0,29 −7,91 13,75 9,15 2,1267 −0,0793
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 −5,65 13,55 30,91 2,0962 0,2833
MA / Mastercard Incorporated 0,02 3,02 13,28 6,48 2,0533 −0,1300
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 −3,19 12,77 6,52 1,9747 −0,1245
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,05 1,54 12,66 0,05 1,9585 −0,2580
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,06 0,00 12,52 0,51 1,9369 −0,2449
URI / United Rentals, Inc. 0,01 −12,74 12,31 22,01 1,9034 0,1371
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 0,00 12,22 0,00 1,8908 −0,2499
MET / MetLife, Inc. 0,16 3,92 12,08 4,72 1,8684 −0,1517
CMI / Cummins Inc. 0,03 4,69 11,50 30,97 1,7785 0,2410
FI / Fiserv, Inc. 0,08 33,09 10,56 0,18 1,6328 −0,2125
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,05 5,11 10,53 9,26 1,6292 −0,0590
LKQ / LKQ Corporation 0,35 14,72 10,34 −11,52 1,5987 −0,4471
INCY / Incyte Corporation 0,13 0,00 10,03 19,52 1,5511 0,0817
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 0,00 9,61 2,93 1,4868 −0,1487
VLO / Valero Energy Corporation 0,07 32,59 9,35 56,84 1,4468 0,4023
COP / ConocoPhillips 0,10 53,40 9,31 64,10 1,4402 0,4466
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,28 4,85 9,17 −1,04 1,4183 −0,2042
TGT / Target Corporation 0,09 7,32 8,84 11,54 1,3666 −0,0206
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,05 6,25 8,53 −5,36 1,3186 −0,2590
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,16 1,30 8,12 −13,48 1,2565 −0,3879
SYK / Stryker Corporation 0,02 −5,42 8,00 −0,67 1,2379 −0,1730
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,09 7,32 7,92 20,55 1,2251 0,0745
DHR / Danaher Corporation 0,04 7,93 7,85 6,76 1,2136 −0,0735
MCK / McKesson Corporation 0,01 −4,12 7,79 −6,70 1,2044 −0,2573
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 0,00 7,76 9,02 1,1997 −0,0463
DTE / DTE Energy Company 0,05 0,00 7,25 1,03 1,1220 −0,1354
CVS / CVS Health Corporation 0,12 −7,19 7,22 −13,60 1,1161 −0,3465
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 2,33 7,12 −6,78 1,1011 −0,2363
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 0,00 7,11 −8,32 1,0999 −0,2583
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 5,74 0,8878 0,8878
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 0,00 5,69 −6,23 0,8795 −0,1826
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 4,34 66,02 4,34 66,02 0,6719 0,2137