Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 624 352
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AFADX - Applied Finance Dividend Fund Investor Class har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 624 352 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AFADX - Applied Finance Dividend Fund Investor Classs största innehav är iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Sempra (US:SRE) , Whirlpool Corporation (US:WHR) , Unilever N.V. (US:904784709) , and Omega Healthcare Investors, Inc. (US:OHI) . AFADX - Applied Finance Dividend Fund Investor Classs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Sempra (US:SRE) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,23 4,0287 4,0287
0,00 0,20 3,4247 3,4247
0,00 0,15 2,5113 0,5798
0,00 0,16 2,6743 0,4516
0,00 0,14 2,4644 0,3940
0,01 0,17 2,9263 0,3289
0,00 0,14 2,4452 0,3251
0,00 0,17 2,9460 0,2035
0,00 0,15 2,6496 0,1749
0,01 0,01 0,1725 0,1725
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,8258
0,00 0,15 2,6158 −0,7207
0,00 0,15 2,5248 −0,7016
0,00 0,14 2,4052 −0,5879
0,00 0,15 2,6112 −0,5354
0,00 0,16 2,7138 −0,4671
0,00 0,14 2,4735 −0,4258
0,00 0,14 2,4242 −0,4163
0,00 0,15 2,6523 −0,4088
0,00 0,16 2,7408 −0,4047
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-09-17 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,23 4,0287 4,0287
SRE / Sempra 0,00 0,20 3,4247 3,4247
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −43,89 0,17 −18,40 2,9904 −0,0786
904784709 / Unilever N.V. 0,00 −24,41 0,17 −9,52 2,9460 0,2035
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 −14,75 0,17 −5,03 2,9263 0,3289
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −20,33 0,17 −19,91 2,9091 −0,1507
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −21,18 0,17 −13,16 2,8496 0,0948
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −33,54 0,16 −25,35 2,7899 −0,3513
TGT / Target Corporation 0,00 −29,14 0,16 −18,69 2,7797 −0,0948
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −25,87 0,16 −17,44 2,7735 −0,0562
ACN / Accenture plc 0,00 −39,66 0,16 −26,73 2,7408 −0,4047
UGI / UGI Corporation 0,00 −35,08 0,16 −28,64 2,7138 −0,4671
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −31,82 0,16 −21,89 2,7042 −0,2102
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −17,70 0,16 −17,80 2,7040 −0,0577
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,02 −23,67 0,16 −23,41 2,7011 −0,2636
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,16 1,31 2,6743 0,4516
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −26,39 0,16 −26,19 2,6716 −0,3678
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −40,93 0,16 −20,92 2,6659 −0,1720
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −34,70 0,15 −27,01 2,6523 −0,4088
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −7,36 0,15 −9,94 2,6496 0,1749
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −16,03 0,15 −20,73 2,6324 −0,1698
STT / State Street Corporation 0,00 −25,06 0,15 −24,38 2,6307 −0,2854
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −35,93 0,15 −33,91 2,6158 −0,7207
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −31,35 0,15 −30,41 2,6112 −0,5354
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −25,60 0,15 −25,13 2,5744 −0,3076
CVX / Chevron Corporation 0,00 −27,91 0,15 −34,53 2,5248 −0,7016
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −34,16 0,15 −25,89 2,5227 −0,3259
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,15 9,77 2,5113 0,5798
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −26,62 0,15 −26,02 2,4938 −0,3412
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −26,21 0,14 −28,50 2,4735 −0,4258
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,14 0,00 2,4644 0,3940
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 −2,74 2,4452 0,3251
RTX / RTX Corporation 0,00 −17,97 0,14 −28,57 2,4242 −0,4163
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −37,39 0,14 −32,85 2,4052 −0,5879
KSS / Kohl's Corporation 0,01 −15,85 0,13 −13,25 2,2669 0,0715
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,10 −20,66 1,6614 −0,0935
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,01 0,01 0,1725 0,1725
GM / General Motors Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8258