Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 354 195
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AFALX - Applied Finance Core Fund Investor Class har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 354 195 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AFALX - Applied Finance Core Fund Investor Classs största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . AFALX - Applied Finance Core Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Molson Coors Beverage Company (US:TAP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,58 2,2782 2,2782
0,01 0,72 2,8476 0,3839
0,00 0,73 2,9049 0,3770
0,01 0,71 2,8051 0,2647
0,00 0,73 2,8772 0,2596
0,00 0,74 2,9130 0,2295
0,22 0,22 0,8616 0,2186
0,02 0,73 2,8929 0,2094
0,00 0,70 2,7731 0,2018
0,01 0,70 2,7552 0,1993
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,46 1,8073 −0,4964
0,00 0,60 2,3835 −0,4564
0,00 0,64 2,5485 −0,4024
0,02 0,65 2,5717 −0,3858
0,01 0,65 2,5778 −0,3352
0,01 0,61 2,4242 −0,3347
0,00 0,74 2,9458 −0,3286
0,01 0,55 2,1942 −0,2987
0,05 0,68 2,6919 −0,2586
0,00 0,67 2,6395 −0,2398
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-29 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −8,98 0,74 −16,80 2,9458 −0,3286
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −6,70 0,74 0,55 2,9130 0,2295
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −4,00 0,73 6,39 2,9049 0,3770
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −10,76 0,73 −0,14 2,8929 0,2094
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −4,07 0,73 1,82 2,8772 0,2596
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,00 0,72 −2,70 2,8581 0,1396
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 0,00 0,72 7,15 2,8476 0,3839
UGI / UGI Corporation 0,02 −15,50 0,71 −9,85 2,8307 −0,0763
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 8,41 0,71 2,31 2,8051 0,2647
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −2,80 0,70 −0,14 2,7731 0,2018
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,70 −4,77 2,7694 0,0777
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,89 0,70 −1,27 2,7622 0,1719
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,88 0,70 −0,29 2,7552 0,1993
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,69 −12,18 2,7407 −0,1509
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,69 −4,83 2,7361 0,0758
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 −10,26 0,68 −5,40 2,7057 0,0564
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −16,13 0,68 −14,38 2,6924 −0,2158
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 0,00 0,68 −15,55 2,6919 −0,2586
SRE / Sempra 0,01 8,30 0,68 −3,00 2,6861 0,1219
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,68 −13,30 2,6860 −0,1829
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,68 −8,76 2,6811 −0,0409
STT / State Street Corporation 0,01 0,00 0,67 −13,26 2,6703 −0,1816
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −17,40 0,67 −15,16 2,6395 −0,2398
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 9,86 0,66 −1,06 2,5972 0,1698
RTX / RTX Corporation 0,01 −16,23 0,65 −18,14 2,5778 −0,3352
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,00 0,65 −19,48 2,5717 −0,3858
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,64 −20,02 2,5485 −0,4024
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 0,64 −14,89 2,5360 −0,2247
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 −9,15 0,64 −13,01 2,5151 −0,1639
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 5,70 0,63 −8,80 2,5031 −0,0401
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,63 −12,50 2,4968 −0,1452
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,00 0,61 −18,62 2,4242 −0,3347
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,60 −22,35 2,3835 −0,4564
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 0,58 2,2782 2,2782
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 15,22 0,57 −11,46 2,2690 −0,1023
TGT / Target Corporation 0,01 16,23 0,55 −18,41 2,1942 −0,2987
HPQ / HP Inc. 0,02 11,43 0,50 −12,32 1,9745 −0,1109
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,00 0,46 −27,39 1,8073 −0,4964
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,22 24,07 0,22 24,00 0,8616 0,2186