Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 387 141
Aktuella positioner 98
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wolff Financial Management Llc har redovisat 98 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 387 141 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wolff Financial Management Llcs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Wolff Financial Management Llcs nya positioner inkluderar Truist Financial Corporation (US:TFC) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

Wolff Financial Management Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 0,04 10,7245 1,0019
0,70 0,04 10,2495 0,5324
0,04 0,01 3,0242 0,2613
0,01 0,00 0,8325 0,1694
0,09 0,02 6,2024 0,1520
0,01 0,00 0,1397 0,1397
0,01 0,00 0,9774 0,1213
0,11 0,00 1,2902 0,1191
0,11 0,03 6,9546 0,1109
0,01 0,00 1,0342 0,1055
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 0,03 8,3484 −0,4212
0,01 0,01 1,6919 −0,3226
0,30 0,02 6,1277 −0,2307
0,36 0,02 5,4923 −0,1952
0,02 0,00 1,0456 −0,1557
0,52 0,03 8,6222 −0,1393
0,03 0,00 0,6460 −0,1254
0,03 0,00 0,9741 −0,1203
0,01 0,00 0,2921 −0,1178
0,21 0,03 7,2609 −0,1121
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,09 0,05 0,04 17,14 10,7245 1,0019
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,70 0,84 0,04 11,43 10,2495 0,5324
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,52 1,96 0,03 6,45 8,6222 −0,1393
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,24 2,04 0,03 3,23 8,3484 −0,4212
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,21 2,15 0,03 7,69 7,2609 −0,1121
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,11 1,96 0,03 8,33 6,9546 0,1109
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,09 1,59 0,02 14,29 6,2024 0,1520
0LN3 / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,30 2,61 0,02 4,55 6,1277 −0,2307
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,36 3,39 0,02 5,00 5,4923 −0,1952
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,04 0,96 0,01 22,22 3,0242 0,2613
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −4,57 0,01 −14,29 1,6919 −0,3226
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,02 0,00 0,01 0,00 1,4491 0,0365
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,11 −1,29 0,00 0,00 1,2902 0,1191
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,12 3,05 0,00 0,00 1,2698 0,0528
MZTI / The Marzetti Company 0,02 0,00 0,00 0,00 1,0621 −0,0915
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,07 0,00 0,00 1,0456 −0,1557
SYK / Stryker Corporation 0,01 12,36 0,00 33,33 1,0342 0,1055
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 0,11 0,00 0,00 0,9774 0,1213
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,03 −1,32 0,00 0,00 0,9741 −0,1203
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,63 0,00 50,00 0,8325 0,1694
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 0,00 0,00 0,00 0,8289 −0,0201
K / Kellanova 0,03 −6,87 0,00 0,00 0,6460 −0,1254
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,5016 0,0446
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,01 0,39 0,00 0,00 0,4758 −0,0319
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,03 0,00 0,00 0,4670 0,0416
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,10 0,00 0,00 0,4172 −0,0609
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 −0,32 0,00 0,00 0,4068 −0,0203
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,45 0,00 0,00 0,4035 −0,0422
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,02 0,00 0,00 0,3789 −0,0127
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3751 −0,0548
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −2,08 0,00 0,00 0,3712 −0,0260
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,75 0,00 0,00 0,3689 0,0099
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 0,00 0,00 0,3268 −0,0053
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −0,85 0,00 0,00 0,3069 −0,0288
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −5,95 0,00 0,00 0,2978 −0,0581
CVX / Chevron Corporation 0,01 −10,77 0,00 0,00 0,2921 −0,1178
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2893 −0,0168
PFE / Pfizer Inc. 0,04 0,35 0,00 0,00 0,2707 −0,0315
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −9,66 0,00 0,2658 0,0196
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 0,47 0,00 0,2503 −0,0200
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 0,10 0,00 0,2451 −0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,09 0,00 0,2405 0,0225
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −10,40 0,00 −100,00 0,2268 −0,0812
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 0,38 0,00 0,2188 −0,0211
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,72 0,00 0,2170 −0,0196
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −12,80 0,00 0,2134 −0,0628
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2128 0,0140
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 0,05 0,00 0,2100 −0,0080
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,08 0,00 0,2023 −0,0437
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,56 0,00 0,2017 −0,0160
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 0,65 0,00 0,1986 0,0092
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,21 0,00 0,1971 −0,0325
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,06 0,00 0,1966 0,0093
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,17 0,00 0,1924 0,0110
RTX / RTX Corporation 0,01 0,04 0,00 0,1906 0,0053
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 2,40 0,00 0,1679 0,0017
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1604 −0,0221
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,1596 0,0048
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1594 −0,0293
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,25 0,00 0,1565 0,0003
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,90 0,00 0,1545 −0,0087
0VL8 / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,00 0,1475 0,0184
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,31 0,00 0,1470 −0,0156
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 1,82 0,00 0,1423 0,0036
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,1397 0,1397
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,1276 −0,0051
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,29 0,00 0,1245 0,0101
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 0,00 0,00 0,1242 −0,0004
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 1,06 0,00 0,1201 −0,0480
GOOG.L / Alphabet Inc. 0,00 2,57 0,00 0,1199 0,0099
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −21,87 0,00 0,1180 −0,0382
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,00 0,1155 −0,0366
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,10 0,00 0,1116 0,0102
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,50 0,00 0,1103 0,0050
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 −1,17 0,00 0,1031 0,0003
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 3,63 0,00 0,0940 0,0059
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0930 0,0140
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0904 −0,0076
AMG / Amgen Inc. 0,00 −25,89 0,00 0,0837 −0,0518
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,10 0,00 0,0793 0,0001
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,00 0,0785 −0,0026
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,0754 0,0754
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,31 0,00 0,0728 0,0003
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,0726 0,0078
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,00 0,0708 −0,0004
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0687 0,0067
0A30 / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,00 0,0672 −0,0085
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,00 0,0646 0,0053
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 1,67 0,00 0,0623 0,0030
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,16 0,00 0,0617 −0,0058
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 1,90 0,00 0,0589 −0,0026
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 8,20 0,00 0,0579 −0,0045
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,00 0,0563 −0,0102
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,00 0,0561 −0,0060
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,0561 0,0561
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,0535 0,0535
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,00 0,0519 0,0519
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,01 1,12 0,00 0,0269 −0,0019
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0800
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCI / Barings Corporate Investors 0,00 −100,00 0,00 0,0000