Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 59 874 835
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wise Wealth Partners har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 59 874 835 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wise Wealth Partnerss största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) . Wise Wealth Partnerss nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (US:CGMM) , ETFis Series Trust I - Virtus Reaves Utilities ETF (US:UTES) , and Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF (US:VDC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 15,99 26,7073 15,7323
0,04 4,03 6,7332 6,1695
0,04 2,28 3,8088 3,8088
0,04 2,12 3,5358 3,5358
0,06 1,61 2,6894 2,6894
0,02 1,57 2,6268 2,6268
0,01 1,51 2,5281 2,5281
0,00 0,43 0,7226 0,7226
0,00 0,43 0,7188 0,7188
0,00 0,43 0,7173 0,7173
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 1,55 2,5870 −8,1298
0,01 3,28 5,4820 −5,1057
0,01 0,97 1,6281 −5,0927
0,00 0,00 −1,2393
0,05 1,31 2,1898 −0,9629
0,03 2,40 4,0068 −0,4320
0,00 0,70 1,1752 −0,4173
0,02 0,70 1,1664 −0,3706
0,01 0,65 1,0835 −0,3026
0,00 0,33 0,5475 −0,2998
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,22 214,93 15,99 248,14 26,7073 15,7323
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 1 603,98 4,03 1 615,32 6,7332 6,1695
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 −29,99 3,28 −25,93 5,4820 −5,1057
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,03 18,78 2,40 29,19 4,0068 −0,4320
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,04 2,28 3,8088 3,8088
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,04 2,12 3,5358 3,5358
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0,06 1,61 2,6894 2,6894
UTES / ETFis Series Trust I - Virtus Reaves Utilities ETF 0,02 1,57 2,6268 2,6268
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,07 −65,46 1,55 −65,48 2,5870 −8,1298
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,01 1,51 2,5281 2,5281
MBND / SSGA Active Trust - SPDR Nuveen Municipal Bond ETF 0,05 0,13 1,31 −0,61 2,1898 −0,9629
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 88,10 1,13 121,09 1,8920 0,6687
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 −67,61 0,97 −65,36 1,6281 −5,0927
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 75,26 0,91 59,89 1,5117 0,1591
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 103,96 0,88 110,53 1,4708 0,4714
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 25,45 0,86 82,91 1,4297 0,3114
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 44,80 0,85 71,03 1,4201 0,2317
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,84 44,58 1,4036 0,0136
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 159,62 0,77 199,22 1,2910 0,6744
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,73 64,49 1,2238 0,1604
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 180,63 0,73 219,74 1,2189 0,6718
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −4,54 0,70 5,56 1,1752 −0,4173
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 64,85 0,70 94,99 1,1694 0,3110
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,02 0,04 0,70 8,55 1,1664 −0,3706
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 2,54 0,66 13,12 1,1101 −0,2934
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 11,55 0,65 11,72 1,0835 −0,3026
MMM / 3M Company 0,00 66,75 0,58 73,05 0,9666 0,1665
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,04 0,57 10,08 0,9497 −0,2836
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 77,10 0,57 91,55 0,9477 0,2396
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 59,33 0,56 50,40 0,9333 0,0452
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −6,62 0,54 9,80 0,8995 −0,2733
V / Visa Inc. 0,00 74,71 0,54 77,23 0,8969 0,1716
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 72,07 0,51 86,55 0,8571 0,1983
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,44 27,95 0,7426 −0,0869
MA / Mastercard Incorporated 0,00 113,82 0,44 119,31 0,7405 0,2579
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,43 0,7226 0,7226
MSTR / Strategy Inc 0,00 −9,79 0,43 26,69 0,7220 −0,0938
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 3,18 0,43 2,14 0,7191 −0,2869
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,43 0,7188 0,7188
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,43 0,7173 0,7173
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,43 10,59 0,7158 −0,2088
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,34 0,5721 0,5721
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,06 0,33 −7,63 0,5475 −0,2998
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 7,97 0,32 6,95 0,5395 −0,1822
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,55 0,31 1,30 0,5217 −0,2154
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,28 0,4619 0,4619
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,00 0,4525 −0,1946
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 −5,53 0,27 −3,23 0,4522 −0,2160
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,05 0,23 −9,52 0,3820 −0,2206
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,00 0,22 −3,51 0,3683 −0,1783
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,22 1,88 0,3634 −0,1464
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2393
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HEQT / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Hedged Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000