Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 87 030 974
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wisconsin Wealth Advisors, LLC har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 87 030 974 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wisconsin Wealth Advisors, LLCs största innehav är First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (US:SDVY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Wisconsin Wealth Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (US:PJUL) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust WCM International Equity ETF (US:WCMI) , First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (US:FDD) , Enbridge Inc. - Preferred Stock (US:EBGEF) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund (US:FVD) .

Wisconsin Wealth Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,22 2,5560 1,4607
0,01 3,57 4,0986 1,2486
0,02 0,94 1,0802 1,0802
0,05 0,84 0,9602 0,9602
0,05 0,82 0,9414 0,9414
0,02 0,80 0,9219 0,9219
0,02 0,71 0,8110 0,8110
0,02 0,67 0,7652 0,7652
0,00 0,57 0,6598 0,6598
0,00 0,90 1,0391 0,6348
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,67 4,2204 −2,6751
0,00 0,00 −2,3407
0,10 4,10 4,7054 −1,1167
0,00 0,00 −0,9918
0,00 0,00 −0,9888
0,01 0,85 0,9713 −0,8248
0,01 0,97 1,1136 −0,6148
0,01 0,65 0,7456 −0,5975
0,01 1,75 2,0124 −0,5253
0,03 1,56 1,7955 −0,5221
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,10 4,80 4,10 1,04 4,7054 −1,1167
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,12 10,67 4,06 16,53 4,6672 −0,3381
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 21,17 3,72 42,61 4,2768 0,5271
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 −27,68 3,67 −23,50 4,2204 −2,6751
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 9,17 3,57 79,79 4,0986 1,2486
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,06 6,27 3,56 13,88 4,0914 −0,3985
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −2,71 3,11 41,86 3,5752 0,4245
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,26 2,49 30,85 2,8664 0,1282
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,03 171,55 2,22 191,86 2,5560 1,4607
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −2,39 2,18 12,59 2,5074 −0,2772
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 2,47 2,04 10,92 2,3452 −0,2983
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,30 1,75 −0,85 2,0124 −0,5253
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,02 11,79 1,71 13,37 1,9683 −0,2022
WMT / Walmart Inc. 0,02 −5,37 1,69 5,42 1,9457 −0,3616
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −11,54 1,65 42,87 1,8999 0,2379
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 6,57 1,63 40,59 1,8715 0,2071
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,03 −3,36 1,56 −3,16 1,7955 −0,5221
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 14,64 1,51 44,69 1,7381 0,2360
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 4,35 1,45 11,50 1,6606 −0,2010
ARKB / ARK 21Shares Bitcoin ETF 0,04 209,56 1,36 34,78 1,5681 0,1140
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,02 4,67 1,27 4,77 1,4644 −0,2834
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 5,19 1,16 5,27 1,3308 −0,2499
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 5,13 1,16 10,00 1,3280 −0,1805
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,02 −3,25 1,15 16,15 1,3228 −0,1016
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 4,26 1,11 −7,64 1,2785 −0,4513
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,01 16,08 1,05 38,11 1,2078 0,1147
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,02 −1,56 1,03 2,49 1,1847 −0,2608
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 −11,27 0,97 −19,45 1,1136 −0,6148
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,02 0,94 1,0802 1,0802
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 6,25 0,93 53,40 1,0636 0,1974
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −0,42 0,91 21,95 1,0478 −0,0251
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 171,81 0,90 221,71 1,0391 0,6348
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 −12,94 0,89 7,38 1,0192 −0,1684
BA / The Boeing Company 0,00 1,67 0,87 24,86 0,9995 −0,0007
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 −38,45 0,85 −32,40 0,9713 −0,8248
WCMI / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust WCM International Equity ETF 0,05 0,84 0,9602 0,9602
FDD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund 0,05 0,82 0,9414 0,9414
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,02 0,80 0,9219 0,9219
ADBE / Adobe Inc. 0,00 40,34 0,77 41,80 0,8847 0,1035
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 14,88 0,76 26,33 0,8718 0,0095
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 20,64 0,75 22,20 0,8675 −0,0189
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,11 0,73 54,20 0,8444 0,1604
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,02 0,71 0,8110 0,8110
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 155,66 0,70 157,93 0,8038 0,4137
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 116,53 0,69 105,37 0,7909 0,3092
AXP / American Express Company 0,00 −1,02 0,68 17,21 0,7835 −0,0511
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 0,67 0,7652 0,7652
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,01 −24,69 0,65 −30,70 0,7456 −0,5975
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 13,08 0,64 44,72 0,7403 0,1010
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 19,62 0,64 41,50 0,7372 0,0855
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,30 0,58 28,35 0,6720 0,0181
ORCL / Oracle Corporation 0,00 32,50 0,58 107,17 0,6648 0,2637
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,57 0,6598 0,6598
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 14,39 0,56 6,72 0,6396 −0,1087
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 19,02 0,54 13,92 0,6210 −0,0599
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 7,63 0,54 9,35 0,6186 −0,0883
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 123,29 0,54 33,17 0,6186 0,0374
CVX / Chevron Corporation 0,00 22,90 0,53 5,36 0,6101 −0,1147
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 71,66 0,52 75,68 0,5978 0,1725
LEN / Lennar Corporation 0,00 44,12 0,50 38,89 0,5750 0,0576
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,48 0,5518 0,5518
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 6,15 0,46 35,69 0,5287 0,0408
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,44 0,5028 0,5028
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 16,09 0,43 39,29 0,4938 0,0504
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,42 0,4855 0,4855
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,42 2,68 0,4838 −0,1060
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,35 0,4062 0,4062
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,81 0,31 12,27 0,3582 −0,0399
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,30 10,58 0,3489 −0,0457
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,30 10,41 0,3419 −0,0445
PAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August 0,01 0,00 0,29 6,91 0,3387 −0,0566
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,31 0,28 26,24 0,3214 0,0028
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 31,96 0,28 36,27 0,3200 0,0268
R / Ryder System, Inc. 0,00 6,17 0,28 17,45 0,3176 −0,0206
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 0,00 0,28 −4,84 0,3167 −0,0994
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,01 0,27 0,3057 0,3057
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,52 0,25 5,13 0,2838 −0,0526
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,22 4,74 0,2550 −0,0492
V / Visa Inc. 0,00 0,17 0,21 1,46 0,2391 −0,0554
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,20 0,2322 0,2322
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9918
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9888
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3407