Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 61 207 191 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PLBBX - Plumb Balanced Fund har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 61 207 191 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PLBBX - Plumb Balanced Funds största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Visa Inc. (US:V) , American Express Company (US:AXP) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . PLBBX - Plumb Balanced Funds nya positioner inkluderar Pinnacle Finl Partners Inc Sub Bond (US:US72346QAC87) , EXPEDIA INC COMPANY GUAR 02/26 5 (US:US30212PAM77) , Banc of California NA (US:US05990KAD81) , Masco Corporation 7.750% Debentures 08/01/29 (US:US574599AT32) , and El Paso Nat Gas Co Debentures 7.5% 11/15/26 (US:US283695BE39) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,59 | 2,5977 | 2,5977 | |
| 0,03 | 3,95 | 6,4347 | 2,3300 | |
| 0,01 | 1,06 | 1,7232 | 1,7232 | |
| 0,01 | 0,83 | 1,3448 | 1,3448 | |
| 0,00 | 2,21 | 3,6061 | 0,7942 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,6641 | 0,6641 | |
| 0,04 | 1,77 | 2,8862 | 0,6528 | |
| 0,00 | 2,61 | 4,2580 | 0,6457 | |
| 0,00 | 0,77 | 1,2528 | 0,5310 | |
| 0,01 | 0,69 | 1,1233 | 0,4773 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,13 | 0,2046 | −1,4847 | |
| 0,00 | 0,64 | 1,0403 | −1,3809 | |
| 0,01 | 1,08 | 1,7562 | −0,6461 | |
| 0,00 | 1,52 | 2,4764 | −0,5821 | |
| 0,01 | 1,38 | 2,2470 | −0,5408 | |
| 0,03 | 1,37 | 2,2384 | −0,4288 | |
| 0,01 | 1,77 | 2,8807 | −0,3509 | |
| 0,01 | 1,64 | 2,6740 | −0,3172 | |
| 0,00 | 1,41 | 2,3018 | −0,1993 | |
| 1,55 | 2,5211 | −0,1379 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 11,11 | 3,95 | 61,98 | 6,4347 | 2,3300 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −9,09 | 2,61 | 21,82 | 4,2580 | 0,6457 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,49 | 1,30 | 4,0490 | −0,0804 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,00 | 2,23 | 18,53 | 3,6376 | 0,4675 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 2,49 | 3,6161 | −0,0283 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 32,51 | 3,6061 | 0,7942 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 3,33 | 2,04 | 19,16 | 3,3240 | 0,4416 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,03 | 13,95 | 3,3017 | 0,3082 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,77 | 33,56 | 2,8862 | 0,6528 | |||
| VSEC / VSE Corporation | 0,01 | −15,62 | 1,77 | −7,87 | 2,8807 | −0,3509 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,64 | −7,65 | 2,6740 | −0,3172 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 1,59 | 2,5977 | 2,5977 | |||||
| US72346QAC87 / Pinnacle Finl Partners Inc Sub Bond | 1,55 | −2,03 | 2,5211 | −0,1379 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −11,36 | 1,52 | −16,35 | 2,4764 | −0,5821 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | −13,33 | 1,41 | −4,92 | 2,3018 | −0,1993 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 6,67 | 1,38 | −16,73 | 2,2470 | −0,5408 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,37 | −13,32 | 2,2384 | −0,4288 | |||
| US30212PAM77 / EXPEDIA INC COMPANY GUAR 02/26 5 | 1,30 | 0,00 | 2,1200 | −0,0701 | |||||
| Morgan Stanley Finance LLC / DBT (US61766YSW20) | 1,26 | 0,00 | 2,0485 | −0,0687 | |||||
| US05990KAD81 / Banc of California NA | 1,18 | 0,26 | 1,9159 | −0,0583 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 36,39 | 1,8449 | 0,4478 | |||
| US574599AT32 / Masco Corporation 7.750% Debentures 08/01/29 | 1,11 | −0,81 | 1,8068 | −0,0767 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | −16,67 | 1,08 | −24,46 | 1,7562 | −0,6461 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,01 | 1,06 | 1,7232 | 1,7232 | |||||
| US283695BE39 / El Paso Nat Gas Co Debentures 7.5% 11/15/26 | 1,04 | −0,67 | 1,6914 | −0,0677 | |||||
| 49337WAH3 / Keyspan Corp 5.875% Notes 04/01/33 | 1,03 | 0,29 | 1,6699 | −0,0507 | |||||
| Morgan Stanley Finance LLC / DBT (US61766YTG60) | 1,02 | 1,50 | 1,6583 | −0,0300 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,99 | −0,10 | 1,6129 | −0,0561 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 18,22 | 1,5130 | 0,1910 | |||
| US022671AA91 / Amalgamated Financial Corp | 0,93 | 1,31 | 1,5129 | −0,0303 | |||||
| US097023CN34 / Boeing Co/The | 0,93 | 1,87 | 1,5108 | −0,0223 | |||||
| AIR / AAR Corp. | 0,01 | 0,83 | 1,3448 | 1,3448 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,81 | 3,06 | 1,3172 | −0,0035 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,77 | 79,67 | 1,2528 | 0,5310 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 0,00 | 0,72 | −3,38 | 1,1661 | −0,0810 | |||
| US06428CAD65 / Bank of America NA | 0,70 | −0,14 | 1,1407 | −0,0395 | |||||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,01 | 40,00 | 0,69 | 79,90 | 1,1233 | 0,4773 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | −67,86 | 0,64 | −55,63 | 1,0403 | −1,3809 | |||
| BGC / BGC Group, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,61 | 11,45 | 1,0000 | 0,0738 | |||
| US637432PA73 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | 0,58 | 1,74 | 0,9528 | −0,0149 | |||||
| US037735CG04 / Appalachian Power 6.375% Bonds 4/1/36 | 0,53 | 0,57 | 0,8646 | −0,0233 | |||||
| UNPD / Union Pacific Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,99 | 0,8289 | −0,0181 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 1,63 | 0,8161 | −0,0135 | |||||
| US95001DC731 / Wells Fargo & Co | 0,50 | 0,20 | 0,8146 | −0,0269 | |||||
| US89678FAA84 / TriState Capital Holdings Inc | 0,50 | 0,60 | 0,8146 | −0,0228 | |||||
| Massachusetts Educational Financing Authority / DBT (US57563RST76) | 0,50 | 0,61 | 0,8084 | −0,0229 | |||||
| US404119CA57 / HCA Inc | 0,47 | 2,16 | 0,7706 | −0,0097 | |||||
| US337930AD30 / Flagstar Bancorp Inc | 0,47 | 0,00 | 0,7613 | −0,0256 | |||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,00 | 0,41 | 0,6641 | 0,6641 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 11,08 | 0,5722 | 0,0393 | |||
| US92343EAL65 / Verisign Inc Gtd Fxd Rt Sr Bond | 0,35 | 0,29 | 0,5702 | −0,0180 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 6,09 | 0,4834 | 0,0135 | |||
| US626738AD06 / Murphy Oil USA, Inc. | 0,25 | 0,40 | 0,4078 | −0,0114 | |||||
| MEG / Montrose Environmental Group, Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,3566 | 0,3566 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,13 | −87,49 | 0,13 | −87,54 | 0,2046 | −1,4847 | |||
| US126650BQ21 / CVS Pass-Through Trust | 0,12 | −4,07 | 0,1927 | −0,0145 | |||||
| BFLY / Butterfly Network, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0114 | −0,0020 |
