Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 75 778 588 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
WDIAX - Wilmington Diversified Income Fund Class A Shares har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 75 778 588 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WDIAX - Wilmington Diversified Income Fund Class A Sharess största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . WDIAX - Wilmington Diversified Income Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar PACCAR Inc (US:PCAR) , American Tower Corporation (US:AMT) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,16 | 1,5268 | 1,5268 | |
| 2,23 | 2,23 | 2,9389 | 1,4703 | |
| 0,01 | 0,89 | 1,1686 | 1,1686 | |
| 0,05 | 2,21 | 2,9103 | 1,0048 | |
| 0,00 | 0,72 | 0,9426 | 0,9426 | |
| 0,01 | 2,30 | 3,0356 | 0,8793 | |
| 0,01 | 1,43 | 1,8831 | 0,7488 | |
| 0,02 | 1,87 | 2,4669 | 0,7283 | |
| 0,02 | 1,82 | 2,3951 | 0,7001 | |
| 0,01 | 2,04 | 2,6867 | 0,5520 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,0001 | −1,8046 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0001 | −1,1494 | |
| 0,00 | 1,22 | 1,6046 | −1,0952 | |
| 0,02 | 1,32 | 1,7396 | −0,4477 | |
| 0,02 | 2,20 | 2,8922 | −0,3673 | |
| 0,08 | 3,07 | 4,0392 | −0,3667 | |
| 0,01 | 2,16 | 2,8402 | −0,3192 | |
| 0,01 | 2,88 | 3,7898 | −0,2999 | |
| 0,00 | 1,31 | 1,7281 | −0,2863 | |
| 0,00 | 1,71 | 2,2518 | −0,2412 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | −1,96 | 3,98 | −10,27 | 5,2355 | −0,1697 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | −1,41 | 3,07 | −15,09 | 4,0392 | −0,3667 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | −1,32 | 2,88 | −14,17 | 3,7898 | −0,2999 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,03 | −0,54 | 2,33 | 6,99 | 3,0665 | 0,4115 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | −0,92 | 2,30 | 30,39 | 3,0356 | 0,8793 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 2,23 | 85,37 | 2,23 | 85,45 | 2,9389 | 1,4703 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | 26,48 | 2,21 | 41,51 | 2,9103 | 1,0048 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | −1,42 | 2,20 | −17,82 | 2,8922 | −0,3673 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | −3,01 | 2,16 | −16,72 | 2,8402 | −0,3192 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,07 | 6,09 | 2,7303 | 0,3464 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 13,48 | 2,04 | 16,58 | 2,6867 | 0,5520 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | −1,94 | 2,02 | −7,27 | 2,6547 | 0,0031 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | −1,77 | 2,00 | −6,44 | 2,6403 | 0,0268 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 20,63 | 1,87 | 31,44 | 2,4669 | 0,7283 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,02 | 18,83 | 1,82 | 30,89 | 2,3951 | 0,7001 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,05 | −1,39 | 1,80 | 1,35 | 2,3734 | 0,2045 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | −1,69 | 1,78 | −10,38 | 2,3431 | −0,0777 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | −1,82 | 1,73 | −14,50 | 2,2757 | −0,1887 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | −1,58 | 1,71 | −16,35 | 2,2518 | −0,2412 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −2,55 | 1,70 | 7,87 | 2,2390 | 0,3174 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 17,35 | 1,69 | 9,53 | 2,2272 | 0,3435 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,07 | 12,96 | 1,60 | 3,96 | 2,1083 | 0,2301 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,57 | 1,16 | 2,0735 | 0,1742 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 31,26 | 1,43 | 53,82 | 1,8831 | 0,7488 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | −1,64 | 1,42 | −2,73 | 1,8747 | 0,0891 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,35 | −16,72 | 1,7719 | −0,1993 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −1,47 | 1,33 | −13,77 | 1,7496 | −0,1302 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | −0,90 | 1,32 | −26,34 | 1,7396 | −0,4477 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | −1,57 | 1,32 | −6,73 | 1,7354 | 0,0126 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | −1,73 | 1,31 | −20,53 | 1,7281 | −0,2863 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | −1,26 | 1,26 | −14,38 | 1,6548 | −0,1358 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −1,49 | 1,25 | 0,40 | 1,6457 | 0,1275 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | −1,39 | 1,24 | −13,93 | 1,6284 | −0,1240 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | −46,65 | 1,22 | −44,94 | 1,6046 | −1,0952 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 1,16 | 1,5268 | 1,5268 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,04 | −1,32 | 1,14 | 6,07 | 1,4961 | 0,1904 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,13 | −2,09 | 1,4828 | 0,0804 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | −1,77 | 1,12 | −13,76 | 1,4781 | −0,1102 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,06 | −1,38 | 1,02 | −14,90 | 1,3405 | −0,1176 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −2,15 | 1,02 | 8,32 | 1,3388 | 0,1941 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,05 | −1,43 | 0,99 | −18,36 | 1,3011 | −0,1749 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | −1,89 | 0,98 | −11,75 | 1,2964 | −0,0640 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,04 | −1,63 | 0,90 | −6,18 | 1,1798 | 0,0158 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 0,89 | 1,1686 | 1,1686 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,88 | −6,57 | 1,1628 | 0,0103 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,72 | 0,9426 | 0,9426 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | −2,33 | 0,66 | −11,84 | 0,8627 | −0,0446 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | −99,99 | 0,00 | −100,00 | 0,0001 | −1,8046 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | −99,99 | 0,00 | −100,00 | 0,0001 | −1,1494 |
