Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 230 398 497
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wills Financial Group LLC har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 230 398 497 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wills Financial Group LLCs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) . Wills Financial Group LLCs nya positioner inkluderar Moog, Inc. - Class A (US:MOGA) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Honeywell International Inc. (US:HON) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) .

Wills Financial Group LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 20,38 8,8437 2,0471
0,02 3,02 1,3098 1,3098
0,02 5,95 2,5813 1,2528
0,05 9,69 4,2050 0,5825
0,00 1,30 0,5643 0,3849
0,04 8,57 3,7188 0,3812
0,02 4,90 2,1267 0,2950
0,04 7,45 3,2327 0,2824
0,04 3,92 1,7014 0,2035
0,01 0,34 0,1479 0,1479
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 22,34 9,6948 −1,1911
0,06 11,78 5,1113 −0,6025
0,04 5,65 2,4506 −0,5368
0,05 6,91 2,9981 −0,4505
0,29 6,10 2,6478 −0,4272
0,04 7,69 3,3367 −0,4064
0,06 4,60 1,9979 −0,3559
0,05 8,07 3,5026 −0,3176
0,03 2,63 1,1425 −0,2999
0,03 2,52 1,0932 −0,2127
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 −0,26 22,34 −9,03 9,6948 −1,1911
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,31 20,38 32,92 8,8437 2,0471
AAPL / Apple Inc. 0,06 −1,07 11,78 −8,61 5,1113 −0,6025
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 0,99 9,92 4,70 4,3043 0,1049
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 −1,12 9,69 18,58 4,2050 0,5825
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −1,29 8,57 13,83 3,7188 0,3812
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,19 8,07 −6,34 3,5026 −0,3176
DHR / Danaher Corporation 0,04 −5,50 7,69 −8,94 3,3367 −0,4064
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 −1,78 7,45 11,93 3,2327 0,2824
IAU / iShares Gold Trust 0,12 0,00 7,18 5,76 3,1158 0,1065
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 0,85 6,91 −11,20 2,9981 −0,4505
KVUE / Kenvue Inc. 0,29 0,78 6,10 −12,04 2,6478 −0,4272
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,16 3,94 5,99 −2,35 2,6019 −0,1199
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 20,56 5,95 98,50 2,5813 1,2528
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 1,06 5,94 −1,57 2,5777 −0,0975
CVX / Chevron Corporation 0,04 −2,10 5,65 −16,19 2,4506 −0,5368
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,16 5,04 −1,51 2,1855 −0,0813
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,36 4,90 18,59 2,1267 0,2950
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,06 −5,52 4,60 −13,28 1,9979 −0,3559
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −5,47 4,54 −1,90 1,9691 −0,0812
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 0,95 4,36 1,77 1,8942 −0,0073
ACN / Accenture plc 0,01 −0,20 4,12 −4,40 1,7901 −0,1227
SO / The Southern Company 0,04 4,81 3,99 4,70 1,7322 0,0417
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 −1,44 3,92 16,02 1,7014 0,2035
V / Visa Inc. 0,01 −1,91 3,91 −0,64 1,6980 −0,0477
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,23 0,42 3,18 −10,67 1,3803 −0,1986
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 −3,96 3,13 −9,04 1,3580 −0,1670
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,02 3,02 1,3098 1,3098
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 1,17 2,75 −3,47 1,1945 −0,0699
COP / ConocoPhillips 0,03 −5,31 2,63 −19,09 1,1425 −0,2999
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −3,03 2,52 −14,50 1,0932 −0,2127
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 −1,20 2,44 −3,26 1,0581 −0,0591
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 2,73 1,92 17,11 0,8351 0,1068
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,14 1,61 8,27 0,6993 0,0392
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,06 1,44 1,61 −3,88 0,6986 −0,0436
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 190,83 1,30 221,78 0,5643 0,3849
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,56 1,20 −4,32 0,5191 −0,0351
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,88 13,62 0,3803 0,0382
BX / Blackstone Inc. 0,01 6,21 0,81 13,80 0,3507 0,0355
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,06 0,81 −3,24 0,3504 −0,0194
CME / CME Group Inc. 0,00 −11,71 0,79 −8,28 0,3418 −0,0388
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 6,60 0,74 −1,86 0,3214 −0,0129
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,3163 −0,0377
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −0,79 0,72 −2,05 0,3110 −0,0132
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,67 14,80 0,2896 0,0318
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 5,70 0,62 13,26 0,2671 0,0263
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −3,02 0,60 −2,91 0,2606 −0,0138
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,62 0,57 47,94 0,2495 0,0774
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −1,50 0,53 −19,76 0,2312 −0,0631
ALB / Albemarle Corporation 0,01 −24,72 0,41 −34,50 0,1791 −0,1002
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,38 −4,80 0,1637 −0,0121
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,37 8,93 0,1590 0,0098
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,34 0,1479 0,1479
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 −8,10 0,34 −8,72 0,1458 −0,0171
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,33 0,1453 0,1453
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,33 0,1431 0,1431
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,01 0,33 0,1426 0,1426
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,28 6,79 0,1231 0,0054
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,28 0,1221 0,1221
PFE / Pfizer Inc. 0,01 4,78 0,26 0,00 0,1127 −0,0022
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 6,93 0,1076 0,0047
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,24 9,91 0,1061 0,0073
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 11,91 0,24 18,32 0,1041 0,0145
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,23 −6,61 0,0983 −0,0091
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −17,76 0,22 −2,62 0,0971 −0,0048
RTX / RTX Corporation 0,00 0,21 0,0927 0,0927
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,0924 0,0924
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,21 0,0890 0,0890
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,00 −15,30 0,20 −5,63 0,0874 −0,0072
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000