Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 30 424 929
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Fund har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 424 929 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Funds största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , RTX Corporation (US:RTX) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Funds nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) .

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,44 1,4363 1,4363
0,00 0,30 0,9707 0,9707
0,00 0,28 0,9160 0,9160
2,99 9,8279 0,7274
0,01 0,62 2,0306 0,4075
0,11 0,3538 0,3538
0,01 0,62 2,0222 0,3371
0,01 0,80 2,6303 0,2871
0,01 0,58 1,8946 0,2448
0,01 0,47 1,5407 0,2234
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,51 1,6694 −1,6001
0,02 0,38 1,2587 −0,2517
0,02 0,62 2,0504 −0,2173
0,00 0,26 0,8674 −0,2156
0,01 0,69 2,2731 −0,1564
0,01 0,54 1,7881 −0,1312
0,01 0,47 1,5427 −0,1309
0,01 0,33 1,0977 −0,1286
0,01 0,50 1,6402 −0,1273
0,01 0,31 1,0133 −0,1194
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-08-21 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,99 7,37 9,8279 0,7274
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −22,22 1,21 5,20 3,9931 0,2178
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,90 0,11 2,9634 0,0178
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 0,84 2,08 2,7499 0,0713
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,81 6,85 2,6668 0,1838
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,80 11,59 2,6303 0,2871
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,76 −3,58 2,4835 −0,0770
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,75 −2,22 2,4686 −0,0410
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,75 −0,92 2,4669 −0,0113
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,69 −7,00 2,2731 −0,1564
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,68 3,68 2,2291 0,0924
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 0,66 3,27 2,1834 0,0785
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,66 9,27 2,1726 0,1958
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 0,00 0,64 −0,62 2,1110 −0,0031
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,63 4,66 2,0701 0,1030
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,62 −10,10 2,0504 −0,2173
SHEL / Shell plc 0,01 0,00 0,62 4,92 2,0350 0,1068
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 16,67 0,62 24,40 2,0306 0,4075
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 18,87 0,62 19,42 2,0222 0,3371
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,58 4,67 1,9187 0,0952
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,58 −2,86 1,9001 −0,0445
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,58 14,29 1,8946 0,2448
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,56 −2,11 1,8299 −0,0271
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,54 −7,50 1,7881 −0,1312
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,54 4,47 1,7716 0,0849
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,52 3,56 1,7214 0,0684
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,51 −2,50 1,6729 −0,0319
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −53,19 0,51 −49,30 1,6694 −1,6001
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,50 −7,78 1,6402 −0,1273
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,48 −4,36 1,5897 −0,0632
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,48 2,99 1,5889 0,0530
K / Kellanova 0,01 0,00 0,47 0,64 1,5513 0,0189
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,47 −8,22 1,5427 −0,1309
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 0,00 0,47 16,42 1,5407 0,2234
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,03 0,44 1,4363 1,4363
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,40 −6,13 1,3110 −0,0781
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,39 −6,07 1,2739 −0,0761
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,39 −7,00 1,2688 −0,0874
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,38 0,53 1,2590 0,0157
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,38 −17,32 1,2587 −0,2517
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,37 −2,65 1,2110 −0,0254
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,37 3,69 1,2005 0,0473
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,35 9,63 1,1613 0,1078
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,33 −11,20 1,0977 −0,1286
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,00 0,33 9,03 1,0725 0,0946
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,32 2,26 1,0446 0,0299
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,31 5,08 1,0214 0,0566
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 0,00 0,31 −10,98 1,0133 −0,1194
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,30 0,9707 0,9707
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,28 0,9160 0,9160
KSS / Kohl's Corporation 0,01 0,00 0,27 −1,85 0,8716 −0,0134
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,26 −20,54 0,8674 −0,2156
OGN / Organon & Co. 0,01 0,00 0,22 −11,38 0,7185 −0,0889
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,11 0,3538 0,3538
Simon Property Group, Inc. Call @ $140.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) Short −0,00 −47,69 −0,00 −0,0006 0,0001
Prudential Financial, Inc. Call @ $115.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) Short −0,00 −7,69 −0,00 −0,0010 −0,0004
J.M. Smucker Company (The) Call @ $160.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) Short −0,00 −58,46 −0,00 −0,0013 −0,0007
Chevron Corporation Call @ $190.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) Short −0,00 −43,08 −0,00 −0,0013 −0,0007
Lockheed Martin Corp Call @ $515.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) Short −0,00 −87,69 −0,00 −0,0024 −0,0017
Ventas, Inc. Call @ $55, Expiring August 2023 / DE (N/A) Short −0,00 6,15 −0,00 −0,0034 −0,0028
Tapestry, Inc. Call @ $52.50, Expiring August 2023 / DE (N/A) Short −0,00 12,31 −0,00 −0,0036 −0,0030
Exxon Mobil Corporation Call @ $130.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) Short −0,00 −47,69 −0,00 −0,0037 −0,0031
M&T Bank Corporation Call @ $150.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) Short −0,00 −55,38 −0,01 −0,0172 −0,0165
Merck & Company, Inc. Call @ $125.00, Expiring April 2023 / DE (N/A) Short −0,00 −32,31 −0,01 −0,0207 −0,0201
Raytheon Technologies Corporation Call @ $105, Expiring November 2023 / DE (N/A) Short −0,00 −33,85 −0,01 −0,0266 −0,0260
Tapestry, Inc. Call @ $50.00, Expiring November 2023 / DE (N/A) Short −0,00 18,46 −0,01 −0,0329 −0,0323
Atmos Energy Corporation Call @ $125.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) Short −0,00 −66,15 −0,01 −0,0347 −0,0341
Mondelez International Call @ $72.50, Expiring September 2023 / DE (N/A) Short −0,00 23,08 −0,02 −0,0710 −0,0704
Intel Corporation Call @ $30.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) Short −0,00 46,15 −0,03 −0,1140 −0,1134