Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 30 424 929 |
| Aktuella positioner | 69 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Fund har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 424 929 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Funds största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , RTX Corporation (US:RTX) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Funds nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,44 | 1,4363 | 1,4363 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,9707 | 0,9707 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,9160 | 0,9160 | |
| 2,99 | 9,8279 | 0,7274 | ||
| 0,01 | 0,62 | 2,0306 | 0,4075 | |
| 0,11 | 0,3538 | 0,3538 | ||
| 0,01 | 0,62 | 2,0222 | 0,3371 | |
| 0,01 | 0,80 | 2,6303 | 0,2871 | |
| 0,01 | 0,58 | 1,8946 | 0,2448 | |
| 0,01 | 0,47 | 1,5407 | 0,2234 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,51 | 1,6694 | −1,6001 | |
| 0,02 | 0,38 | 1,2587 | −0,2517 | |
| 0,02 | 0,62 | 2,0504 | −0,2173 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,8674 | −0,2156 | |
| 0,01 | 0,69 | 2,2731 | −0,1564 | |
| 0,01 | 0,54 | 1,7881 | −0,1312 | |
| 0,01 | 0,47 | 1,5427 | −0,1309 | |
| 0,01 | 0,33 | 1,0977 | −0,1286 | |
| 0,01 | 0,50 | 1,6402 | −0,1273 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,0133 | −0,1194 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-08-21 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 2,99 | 7,37 | 9,8279 | 0,7274 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −22,22 | 1,21 | 5,20 | 3,9931 | 0,2178 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 2,9634 | 0,0178 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 2,08 | 2,7499 | 0,0713 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 6,85 | 2,6668 | 0,1838 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,80 | 11,59 | 2,6303 | 0,2871 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,76 | −3,58 | 2,4835 | −0,0770 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,75 | −2,22 | 2,4686 | −0,0410 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,75 | −0,92 | 2,4669 | −0,0113 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,69 | −7,00 | 2,2731 | −0,1564 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 3,68 | 2,2291 | 0,0924 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 3,27 | 2,1834 | 0,0785 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 9,27 | 2,1726 | 0,1958 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | −0,62 | 2,1110 | −0,0031 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,63 | 4,66 | 2,0701 | 0,1030 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,62 | −10,10 | 2,0504 | −0,2173 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 4,92 | 2,0350 | 0,1068 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 16,67 | 0,62 | 24,40 | 2,0306 | 0,4075 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 18,87 | 0,62 | 19,42 | 2,0222 | 0,3371 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 4,67 | 1,9187 | 0,0952 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | −2,86 | 1,9001 | −0,0445 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 14,29 | 1,8946 | 0,2448 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,56 | −2,11 | 1,8299 | −0,0271 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | −7,50 | 1,7881 | −0,1312 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 4,47 | 1,7716 | 0,0849 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 3,56 | 1,7214 | 0,0684 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | −2,50 | 1,6729 | −0,0319 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | −53,19 | 0,51 | −49,30 | 1,6694 | −1,6001 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,50 | −7,78 | 1,6402 | −0,1273 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | −4,36 | 1,5897 | −0,0632 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 2,99 | 1,5889 | 0,0530 | |||
| K / Kellanova | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 0,64 | 1,5513 | 0,0189 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,47 | −8,22 | 1,5427 | −0,1309 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 16,42 | 1,5407 | 0,2234 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,03 | 0,44 | 1,4363 | 1,4363 | |||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,00 | 0,40 | −6,13 | 1,3110 | −0,0781 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | −6,07 | 1,2739 | −0,0761 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,39 | −7,00 | 1,2688 | −0,0874 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 0,53 | 1,2590 | 0,0157 | |||
| T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,38 | −17,32 | 1,2587 | −0,2517 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | −2,65 | 1,2110 | −0,0254 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 3,69 | 1,2005 | 0,0473 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 9,63 | 1,1613 | 0,1078 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,33 | −11,20 | 1,0977 | −0,1286 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 9,03 | 1,0725 | 0,0946 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 2,26 | 1,0446 | 0,0299 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 5,08 | 1,0214 | 0,0566 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,01 | 0,00 | 0,31 | −10,98 | 1,0133 | −0,1194 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,9707 | 0,9707 | |||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,9160 | 0,9160 | |||||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,27 | −1,85 | 0,8716 | −0,0134 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | −20,54 | 0,8674 | −0,2156 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | −11,38 | 0,7185 | −0,0889 | |||
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 0,11 | 0,3538 | 0,3538 | ||||||
| Simon Property Group, Inc. Call @ $140.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −47,69 | −0,00 | −0,0006 | 0,0001 | |||
| Prudential Financial, Inc. Call @ $115.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −7,69 | −0,00 | −0,0010 | −0,0004 | |||
| J.M. Smucker Company (The) Call @ $160.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −58,46 | −0,00 | −0,0013 | −0,0007 | |||
| Chevron Corporation Call @ $190.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −43,08 | −0,00 | −0,0013 | −0,0007 | |||
| Lockheed Martin Corp Call @ $515.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −87,69 | −0,00 | −0,0024 | −0,0017 | |||
| Ventas, Inc. Call @ $55, Expiring August 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | 6,15 | −0,00 | −0,0034 | −0,0028 | |||
| Tapestry, Inc. Call @ $52.50, Expiring August 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | 12,31 | −0,00 | −0,0036 | −0,0030 | |||
| Exxon Mobil Corporation Call @ $130.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −47,69 | −0,00 | −0,0037 | −0,0031 | |||
| M&T Bank Corporation Call @ $150.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −55,38 | −0,01 | −0,0172 | −0,0165 | |||
| Merck & Company, Inc. Call @ $125.00, Expiring April 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −32,31 | −0,01 | −0,0207 | −0,0201 | |||
| Raytheon Technologies Corporation Call @ $105, Expiring November 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −33,85 | −0,01 | −0,0266 | −0,0260 | |||
| Tapestry, Inc. Call @ $50.00, Expiring November 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | 18,46 | −0,01 | −0,0329 | −0,0323 | |||
| Atmos Energy Corporation Call @ $125.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | −66,15 | −0,01 | −0,0347 | −0,0341 | |||
| Mondelez International Call @ $72.50, Expiring September 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | 23,08 | −0,02 | −0,0710 | −0,0704 | |||
| Intel Corporation Call @ $30.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) | Short | −0,00 | 46,15 | −0,03 | −0,1140 | −0,1134 |
