Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 934 856 248
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DVIPX - Davenport Value & Income Fund har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 934 856 248 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DVIPX - Davenport Value & Income Funds största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and American Tower Corporation (US:AMT) . DVIPX - Davenport Value & Income Funds nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
43,13 4,6097 2,2706
0,15 33,21 3,5491 1,4013
0,13 9,33 0,9969 0,9969
0,15 33,66 3,5968 0,9181
0,50 27,84 2,9750 0,7525
0,02 28,27 3,0217 0,5284
0,14 34,49 3,6857 0,5179
0,14 24,41 2,6083 0,3573
0,09 25,98 2,7765 0,3567
0,42 25,82 2,7593 0,3510
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 20,61 2,2023 −0,7865
0,21 30,14 3,2209 −0,6550
0,18 19,29 2,0612 −0,4994
0,45 21,86 2,3358 −0,4262
0,20 29,99 3,2046 −0,3790
0,04 17,52 1,8726 −0,3474
0,05 21,10 2,2547 −0,3423
0,27 15,04 1,6074 −0,3146
0,04 20,67 2,2088 −0,2855
0,55 13,42 1,4345 −0,2382
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 43,13 102,99 4,6097 2,2706
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,00 34,64 11,63 3,7023 0,2862
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,14 0,00 34,49 19,84 3,6857 0,5179
ORCL / Oracle Corporation 0,15 −11,56 33,66 38,30 3,5968 0,9181
AMT / American Tower Corporation 0,15 67,57 33,21 70,21 3,5491 1,4013
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,44 0,00 30,26 −2,07 3,2338 −0,1676
CVX / Chevron Corporation 0,21 0,00 30,14 −14,41 3,2209 −0,6550
JNJ / Johnson & Johnson 0,20 0,00 29,99 −7,89 3,2046 −0,3790
CMCSA / Comcast Corporation 0,83 0,00 29,53 −3,28 3,1555 −0,2049
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,02 0,00 28,27 24,83 3,0217 0,5284
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,50 20,84 27,84 37,88 2,9750 0,7525
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,11 0,00 27,15 8,07 2,9019 0,1362
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 0,00 25,98 18,18 2,7765 0,3567
BN / Brookfield Corporation 0,42 0,00 25,82 18,01 2,7593 0,3510
PM / Philip Morris International Inc. 0,14 0,00 25,20 14,74 2,6933 0,2756
TEL / TE Connectivity plc 0,14 0,00 24,41 19,36 2,6083 0,3573
MKL / Markel Group Inc. 0,01 0,00 22,85 6,83 2,4415 0,0876
MDT / Medtronic plc 0,25 0,00 21,98 −2,99 2,3485 −0,1451
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,00 21,86 −12,89 2,3358 −0,4262
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,12 44,10 21,27 8,36 2,2727 0,1124
ELV / Elevance Health, Inc. 0,05 0,00 21,10 −10,58 2,2547 −0,3423
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 0,00 20,67 −8,79 2,2088 −0,2855
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,45 0,00 20,61 −24,11 2,2023 −0,7865
WFC / Wells Fargo & Company 0,26 0,00 20,49 11,61 2,1899 0,1688
LAMR / Lamar Advertising Company 0,17 0,00 20,17 6,66 2,1560 0,0740
MCD / McDonald's Corporation 0,07 0,00 19,84 −6,47 2,1207 −0,2147
C / Citigroup Inc. 0,23 0,00 19,65 19,91 2,0998 0,2960
SLB / Schlumberger Limited 0,57 30,07 19,39 5,18 2,0721 0,0428
JCI / Johnson Controls International plc 0,18 −37,11 19,29 −17,08 2,0612 −0,4994
ENB / Enbridge Inc. 0,42 0,00 18,81 2,28 2,0104 −0,0142
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,18 0,00 17,75 −8,23 1,8973 −0,2322
WSO / Watsco, Inc. 0,04 0,00 17,52 −13,12 1,8726 −0,3474
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,08 0,00 16,66 −4,87 1,7800 −0,1473
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,27 0,00 15,04 −13,86 1,6074 −0,3146
WMT / Walmart Inc. 0,15 0,00 14,97 11,37 1,6001 0,1204
GPC / Genuine Parts Company 0,11 0,00 13,85 1,82 1,4803 −0,0172
HPQ / HP Inc. 0,55 0,00 13,42 −11,67 1,4345 −0,2382
PEP / PepsiCo, Inc. 0,10 0,00 12,82 −11,94 1,3699 −0,2324
AVY / Avery Dennison Corporation 0,07 0,00 12,13 −1,41 1,2966 −0,0579
FDX / FedEx Corporation 0,05 0,00 11,68 −6,76 1,2479 −0,1306
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,13 9,33 0,9969 0,9969
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,05 0,00 8,00 −11,36 0,8551 −0,1385