Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 866 852 868 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DSCPX - Davenport Small Cap Focus Fund har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 866 852 868 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DSCPX - Davenport Small Cap Focus Funds största innehav är Monarch Casino & Resort, Inc. (US:MCRI) , Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , ESAB Corporation (US:ESAB) , Golden Entertainment, Inc. (US:GDEN) , and OneSpaWorld Holdings Limited (US:OSW) . DSCPX - Davenport Small Cap Focus Funds nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , DigitalBridge Group, Inc. (US:DBRG) , Liberty Live Group (US:LLYVK) , and Bowhead Specialty Holdings Inc. (US:BOW) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 13,55 | 1,5520 | 1,5520 | |
| 1,30 | 13,46 | 1,5409 | 1,5409 | |
| 0,09 | 7,43 | 0,8514 | 0,8514 | |
| 1,81 | 36,85 | 4,2207 | 0,7678 | |
| 0,75 | 65,19 | 7,4660 | 0,7075 | |
| 1,47 | 43,20 | 4,9469 | 0,6454 | |
| 0,20 | 23,02 | 2,6358 | 0,5402 | |
| 1,11 | 31,64 | 3,6230 | 0,4534 | |
| 0,38 | 16,47 | 1,8859 | 0,4351 | |
| 0,50 | 15,71 | 1,7991 | 0,3814 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 14,19 | 1,6254 | −3,3706 | ||
| 1,14 | 35,74 | 4,0929 | −0,8615 | |
| 0,47 | 14,24 | 1,6303 | −0,7475 | |
| 0,25 | 28,18 | 3,2270 | −0,5450 | |
| 0,12 | 59,42 | 6,8053 | −0,3639 | |
| 0,52 | 33,62 | 3,8506 | −0,3422 | |
| 0,27 | 13,69 | 1,5682 | −0,1882 | |
| 0,42 | 22,66 | 2,5946 | −0,1594 | |
| 0,24 | 33,92 | 3,8844 | −0,1049 | |
| 0,66 | 20,17 | 2,3101 | −0,0806 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. | 0,75 | 0,00 | 65,19 | 11,18 | 7,4660 | 0,7075 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,12 | −3,91 | 59,42 | −4,47 | 6,8053 | −0,3639 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,36 | 1,30 | 43,33 | 4,82 | 4,9622 | 0,1979 | |||
| GDEN / Golden Entertainment, Inc. | 1,47 | 3,78 | 43,20 | 15,74 | 4,9469 | 0,6454 | |||
| OSW / OneSpaWorld Holdings Limited | 1,81 | 1,30 | 36,85 | 23,02 | 4,2207 | 0,7678 | |||
| CRC / California Resources Corporation | 0,80 | 2,59 | 36,41 | 6,55 | 4,1701 | 0,2314 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 1,14 | 1,30 | 35,74 | −16,86 | 4,0929 | −0,8615 | |||
| VRRM / Verra Mobility Corporation | 1,38 | −9,50 | 35,07 | 2,07 | 4,0164 | 0,0564 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,05 | −15,53 | 34,67 | 3,03 | 3,9708 | 0,0919 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,24 | −13,34 | 33,92 | −2,01 | 3,8844 | −0,1049 | |||
| STC / Stewart Information Services Corporation | 0,52 | 1,30 | 33,62 | −7,57 | 3,8506 | −0,3422 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 1,11 | 1,30 | 31,64 | 15,04 | 3,6230 | 0,4534 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,51 | 1,30 | 28,61 | 4,50 | 3,2768 | 0,1210 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,25 | 0,00 | 28,18 | −13,90 | 3,2270 | −0,5450 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 1,64 | 1,30 | 26,69 | 2,43 | 3,0567 | 0,0534 | |||
| JBI / Janus International Group, Inc. | 3,19 | 1,30 | 25,99 | 14,53 | 2,9765 | 0,3609 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,20 | 12,74 | 23,02 | 26,59 | 2,6358 | 0,5402 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,42 | 1,30 | 22,66 | −5,19 | 2,5946 | −0,1594 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,20 | −13,79 | 20,88 | 2,20 | 2,3910 | 0,0365 | |||
| CABO / Cable One, Inc. | 0,15 | 116,41 | 20,44 | 10,59 | 2,3414 | 0,2105 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,66 | 14,00 | 20,17 | −2,75 | 2,3101 | −0,0806 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,15 | 1,30 | 17,88 | 8,04 | 2,0476 | 0,1404 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,38 | 1,30 | 16,47 | 30,83 | 1,8859 | 0,4351 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,50 | 27,14 | 15,71 | 27,72 | 1,7991 | 0,3814 | |||
| SBIO / ALPS ETF Trust - ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0,47 | −34,56 | 14,24 | −31,00 | 1,6303 | −0,7475 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 14,19 | −67,26 | 1,6254 | −3,3706 | |||||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,27 | −15,48 | 13,69 | −10,14 | 1,5682 | −0,1882 | |||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,29 | 13,55 | 1,5520 | 1,5520 | |||||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 1,30 | 13,46 | 1,5409 | 1,5409 | |||||
| SHEN / Shenandoah Telecommunications Company | 0,93 | −3,01 | 12,70 | 5,40 | 1,4549 | 0,0657 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,13 | 1,30 | 12,55 | 22,87 | 1,4373 | 0,2600 | |||
| LLYVK / Liberty Live Group | 0,09 | 7,43 | 0,8514 | 0,8514 | |||||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,18 | 1,30 | 5,97 | 8,39 | 0,6837 | 0,0488 | |||
| BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. | 0,09 | 3,31 | 0,3792 | 0,3792 |
