Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 907 138 382
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DEOPX - Davenport Equity Opportunities Fund har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 907 138 382 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEOPX - Davenport Equity Opportunities Funds största innehav är Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , Brookfield Corporation (US:BN) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , and DraftKings Inc. (US:DKNG) . DEOPX - Davenport Equity Opportunities Funds nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 28,60 3,1392 1,6654
0,27 27,27 2,9940 1,1625
1,02 28,90 3,1722 1,1206
0,93 39,97 4,3876 0,8220
0,96 59,41 6,5217 0,7217
0,42 63,17 6,9345 0,6524
0,20 46,25 5,0773 0,5341
0,20 37,97 4,1682 0,4976
0,13 21,47 2,3568 0,3677
0,06 33,94 3,7261 0,3200
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 36,47 4,0032 −0,9190
0,78 24,41 2,6793 −0,7469
0,40 27,02 2,9663 −0,6430
0,05 20,58 2,2590 −0,4699
0,13 61,12 6,7098 −0,3732
0,08 27,28 2,9950 −0,2017
0,05 25,18 2,7643 −0,0852
0,11 23,27 2,5544 −0,0850
26,33 2,8905 −0,0598
0,27 32,27 3,5421 −0,0505
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,42 0,00 63,17 15,85 6,9345 0,6524
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,13 0,00 61,12 −0,58 6,7098 −0,3732
BN / Brookfield Corporation 0,96 0,00 59,41 18,01 6,5217 0,7217
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,20 0,00 46,25 17,29 5,0773 0,5341
DKNG / DraftKings Inc. 0,93 0,00 39,97 29,15 4,3876 0,8220
ALGN / Align Technology, Inc. 0,20 0,00 37,97 19,18 4,1682 0,4976
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,40 1 256,70 36,47 −14,64 4,0032 −0,9190
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,02 −12,90 35,65 8,73 3,9130 0,1360
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,06 0,00 33,94 14,82 3,7261 0,3200
MKL / Markel Group Inc. 0,02 0,00 32,85 6,83 3,6057 0,0635
ESAB / ESAB Corporation 0,27 0,00 32,27 3,48 3,5421 −0,0505
XYL / Xylem Inc. 0,24 0,00 30,60 8,29 3,3593 0,1035
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 1,02 42,90 28,90 62,28 3,1722 1,1206
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,31 99,28 28,60 123,55 3,1392 1,6654
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,08 0,00 27,28 −1,67 2,9950 −0,2017
OKTA / Okta, Inc. 0,27 80,57 27,27 71,57 2,9940 1,1625
KMX / CarMax, Inc. 0,40 0,00 27,02 −13,74 2,9663 −0,6430
LAMR / Lamar Advertising Company 0,22 0,00 26,85 6,66 2,9474 0,0472
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 26,33 2,83 2,8905 −0,0598
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,47 0,00 25,87 14,10 2,8402 0,2276
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,05 −13,40 25,18 1,81 2,7643 −0,0852
ENOV / Enovis Corporation 0,78 0,00 24,41 −17,93 2,6793 −0,7469
AMT / American Tower Corporation 0,11 0,00 23,27 1,57 2,5544 −0,0850
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,13 26,77 21,47 24,36 2,3568 0,3677
WSO / Watsco, Inc. 0,05 0,00 20,58 −13,12 2,2590 −0,4699
ETSY / Etsy, Inc. 0,36 0,00 18,23 6,32 2,0014 0,0257
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,07 0,00 17,43 17,18 1,9139 0,1997
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,85 0,00 15,24 24,91 1,6731 0,2673
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,09 0,00 13,52 13,08 1,4843 0,1066