Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 199 023 116 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DAVPX - Davenport Core Fund har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 199 023 116 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DAVPX - Davenport Core Funds största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . DAVPX - Davenport Core Funds nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 21,89 | 1,8268 | 1,8268 | |
| 0,42 | 66,37 | 5,5379 | 1,4065 | |
| 0,12 | 33,93 | 2,8310 | 0,9611 | |
| 0,12 | 57,69 | 4,8133 | 0,8657 | |
| 0,10 | 74,32 | 6,2012 | 0,7778 | |
| 0,05 | 36,38 | 3,0358 | 0,6705 | |
| 0,12 | 27,90 | 2,3277 | 0,6445 | |
| 0,10 | 33,38 | 2,7856 | 0,4295 | |
| 0,98 | 60,67 | 5,0621 | 0,4005 | |
| 0,31 | 29,23 | 2,4388 | 0,3684 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 23,66 | 1,9738 | −3,0066 | ||
| 0,11 | 34,73 | 2,8975 | −0,7016 | |
| 0,09 | 14,47 | 1,2075 | −0,4703 | |
| 0,14 | 29,25 | 2,4407 | −0,4327 | |
| 0,06 | 21,90 | 1,8275 | −0,3945 | |
| 0,05 | 24,06 | 2,0072 | −0,3845 | |
| 0,05 | 22,21 | 1,8530 | −0,3396 | |
| 0,15 | 29,79 | 2,4856 | −0,3198 | |
| 0,19 | 22,74 | 1,8978 | −0,3141 | |
| 0,08 | 26,84 | 2,2392 | −0,2379 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,10 | 0,00 | 74,32 | 28,06 | 6,2012 | 0,7778 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,42 | 2,99 | 66,37 | 50,13 | 5,5379 | 1,4065 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,30 | 0,00 | 66,14 | 15,31 | 5,5185 | 0,1585 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,98 | 3,06 | 60,67 | 21,62 | 5,0621 | 0,4005 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,12 | 3,06 | 57,69 | 36,56 | 4,8133 | 0,8657 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,05 | 3,04 | 36,38 | 43,74 | 3,0358 | 0,6705 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,11 | 51,37 | 34,73 | −9,84 | 2,8975 | −0,7016 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,06 | 3,04 | 34,63 | 5,64 | 2,8891 | −0,1739 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,12 | 2,99 | 33,93 | 69,56 | 2,8310 | 0,9611 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,10 | 3,00 | 33,38 | 32,41 | 2,7856 | 0,4295 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,08 | 2,98 | 31,22 | 3,88 | 2,6050 | −0,2037 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,15 | 2,98 | 29,79 | −0,77 | 2,4856 | −0,3198 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,14 | 3,00 | 29,25 | −4,87 | 2,4407 | −0,4327 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,31 | 3,03 | 29,23 | 31,93 | 2,4388 | 0,3684 | |||
| V / Visa Inc. | 0,08 | 3,05 | 28,41 | 4,40 | 2,3708 | −0,1726 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,15 | 3,06 | 28,22 | 9,61 | 2,3547 | −0,0512 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,16 | 3,05 | 28,13 | 17,43 | 2,3469 | 0,1086 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,12 | 31,23 | 27,90 | 54,88 | 2,3277 | 0,6445 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 2,99 | 27,51 | 2,37 | 2,2953 | −0,2160 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,03 | 2,99 | 27,49 | 32,99 | 2,2941 | 0,3622 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,05 | 3,03 | 27,34 | 18,29 | 2,2813 | 0,1214 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,08 | 2,96 | 26,84 | 1,24 | 2,2392 | −0,2379 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,18 | 3,03 | 25,01 | 5,63 | 2,0867 | −0,1257 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,20 | 3,04 | 24,12 | 4,47 | 2,0129 | −0,1451 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,05 | 3,05 | 24,06 | −6,01 | 2,0072 | −0,3845 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 23,66 | −55,61 | 1,9738 | −3,0066 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,19 | 3,03 | 22,74 | −3,90 | 1,8978 | −0,3141 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | 3,03 | 22,73 | 7,84 | 1,8966 | −0,0731 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,05 | 3,07 | 22,21 | −5,35 | 1,8530 | −0,3396 | |||
| AON / Aon plc | 0,06 | 3,04 | 21,90 | −7,89 | 1,8275 | −0,3945 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,06 | 21,89 | 1,8268 | 1,8268 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,11 | 3,04 | 21,69 | 23,57 | 1,8096 | 0,1695 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,05 | 2,98 | 20,06 | 33,69 | 1,6742 | 0,2716 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,08 | 3,04 | 19,87 | 4,94 | 1,6581 | −0,1116 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,01 | 3,08 | 18,50 | 10,13 | 1,5437 | −0,0262 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,07 | 3,01 | 15,73 | 0,33 | 1,3129 | −0,1528 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,05 | 3,01 | 14,67 | −1,33 | 1,2243 | −0,1654 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,09 | −27,06 | 14,47 | −19,40 | 1,2075 | −0,4703 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,02 | 3,04 | 13,17 | 13,05 | 1,0986 | 0,0102 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,04 | 3,08 | 12,96 | 3,12 | 1,0817 | −0,0931 |
