Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 91 722 035
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Williams Financial, LLC har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 91 722 035 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Williams Financial, LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , and Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF (US:VDC) . Williams Financial, LLCs nya positioner inkluderar Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF (US:VDC) , .

Williams Financial, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 10,47 11,4112 11,4112
0,93 22,71 24,7633 11,1608
0,45 20,99 22,8801 10,0528
0,35 18,56 20,2307 5,3088
0,37 16,13 17,5815 3,3896
0,01 1,53 1,6662 1,1950
0,00 0,35 0,3839 0,2830
0,01 0,48 0,5206 0,2007
0,00 0,28 0,3024 0,1552
0,00 0,24 0,2599 0,1009
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,93 16,52 22,71 16,71 24,7633 11,1608
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,45 13,73 20,99 14,35 22,8801 10,0528
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,35 −15,19 18,56 −13,09 20,2307 5,3088
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,37 −21,40 16,13 −20,58 17,5815 3,3896
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,05 10,47 11,4112 11,4112
AAPL / Apple Inc. 0,01 145,44 1,53 126,71 1,6662 1,1950
CVS / CVS Health Corporation 0,01 2,47 0,48 4,38 0,5206 0,2007
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −96,89 0,35 −96,33 0,3839 0,2830
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 11,10 0,28 31,90 0,3024 0,1552
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 −14,49 0,24 4,85 0,2599 0,1009
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VMIS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000