Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 40 542 166
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WBLNX - William Blair Low Duration Fund Class N har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 542 166 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WBLNX - William Blair Low Duration Fund Class Ns största innehav är United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBY66) , United States Treasury Bill (US:US912796G459) , United States Treasury Bill (US:US912796K576) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US912828ZK94) , and US TREASURY N/B 08/22 0.125 (US:US91282CAG69) . WBLNX - William Blair Low Duration Fund Class Ns nya positioner inkluderar United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBY66) , United States Treasury Bill (US:US912796G459) , United States Treasury Bill (US:US912796K576) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US912828ZK94) , and US TREASURY N/B 08/22 0.125 (US:US91282CAG69) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
35,25 87,1165 84,9065
2,50 6,1868 3,8301
1,01 2,5082 2,0229
1,01 2,5040 2,0190
0,26 0,6405 0,3956
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 1,2358 −1,1215
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-24 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 35,25 1 988,33 87,1165 84,9065
US91282CBY66 / United States Treasury Floating Rate Note 2,50 0,12 6,1868 3,8301
US912796G459 / United States Treasury Bill 1,01 97,28 2,5082 2,0229
US912796K576 / United States Treasury Bill 1,01 97,08 2,5040 2,0190
US912828ZK94 / United States Treasury Floating Rate Note 0,50 −80,00 1,2358 −1,1215
US91282CAG69 / US TREASURY N/B 08/22 0.125 0,26 0,00 0,6405 0,3956