Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 635 481
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WBRRX - William Blair Income Fund Class N har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 635 481 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WBRRX - William Blair Income Fund Class Ns största innehav är United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBK62) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCX74) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAB72) , Seasoned Credit Risk Transfer Trust (US:US35563PHF99) , and Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 (US:US35563PGG81) . WBRRX - William Blair Income Fund Class Ns nya positioner inkluderar United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBK62) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCX74) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAB72) , Seasoned Credit Risk Transfer Trust (US:US35563PHF99) , and Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 (US:US35563PGG81) .

WBRRX - William Blair Income Fund Class N - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
20,82 92,0590 91,7591
0,90 3,9853 1,6653
0,48 2,1032 0,8326
0,42 1,8474 0,7221
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,0430 −1,1435
0,01 0,0414 −1,0394
0,00 0,0201 −0,4934
0,00 0,0096 −0,2593
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-24 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 20,82 13 504,58 92,0590 91,7591
US91282CBK62 / United States Treasury Floating Rate Note 0,90 0,11 3,9853 1,6653
US91282CCX74 / U.S. Treasury Notes 0,48 −3,65 2,1032 0,8326
US91282CAB72 / United States Treasury Note/Bond 0,42 −4,36 1,8474 0,7221
US35563PHF99 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust 0,01 −98,04 0,0430 −1,1435
US35563PGG81 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 0,01 −97,85 0,0414 −1,0394
US35563P5Y18 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2021-3 0,00 −97,99 0,0201 −0,4934
US35563PKG36 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-2 0,00 −98,08 0,0096 −0,2593