Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 171 634 210
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

William Allan, Llc har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 171 634 210 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). William Allan, Llcs största innehav är Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . William Allan, Llcs nya positioner inkluderar Valvoline Inc. (US:VVV) , .

William Allan, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 10,11 5,8907 1,2811
0,01 7,13 4,1546 1,0588
0,03 3,18 1,8501 0,8473
0,08 5,35 3,1181 0,8372
0,01 1,57 0,9152 0,7490
0,06 5,48 3,1931 0,5349
0,03 6,07 3,5346 0,4585
0,02 0,75 0,4389 0,4389
0,04 6,99 4,0711 0,3947
0,01 3,23 1,8840 0,3381
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,02 2,3394 −0,8825
0,04 7,97 4,6442 −0,6874
0,06 5,82 3,3886 −0,5103
0,03 2,72 1,5833 −0,4904
0,04 5,25 3,0616 −0,4669
0,02 9,12 5,3158 −0,3481
0,05 4,90 2,8525 −0,3324
0,02 6,03 3,5142 −0,2764
0,03 2,09 1,2171 −0,2492
0,02 6,59 3,8400 −0,2463
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 9,02 10,11 37,53 5,8907 1,2811
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −1,48 9,12 1,00 5,3158 −0,3481
AAPL / Apple Inc. 0,04 1,49 7,97 −6,27 4,6442 −0,6874
WMT / Walmart Inc. 0,08 −1,84 7,90 9,32 4,6015 0,0718
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −1,24 7,86 3,37 4,5796 −0,1883
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 9,00 7,13 44,42 4,1546 1,0588
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 4,57 6,99 19,17 4,0711 0,3947
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,19 6,59 1,12 3,8400 −0,2463
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 7,24 6,07 23,67 3,5346 0,4585
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −0,27 6,03 −0,23 3,5142 −0,2764
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 0,13 5,82 −6,48 3,3886 −0,5103
V / Visa Inc. 0,02 −1,21 5,60 0,09 3,2619 −0,2455
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 10,91 5,48 29,28 3,1931 0,5349
NKE / NIKE, Inc. 0,08 31,47 5,35 47,13 3,1181 0,8372
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 −0,96 5,25 −6,63 3,0616 −0,4669
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,05 0,46 4,90 −3,62 2,8525 −0,3324
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 −0,08 4,19 24,21 2,4393 0,3261
CHE / Chemed Corporation 0,01 −1,26 4,02 −21,86 2,3394 −0,8825
DIS / The Walt Disney Company 0,03 −0,69 4,02 24,81 2,3394 0,3217
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 0,39 3,66 1,81 2,1325 −0,1219
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 27,41 3,65 12,19 2,1242 0,0868
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 33,73 3,23 31,16 1,8840 0,3381
DELL / Dell Technologies Inc. 0,03 47,62 3,18 98,56 1,8501 0,8473
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 33,16 3,12 30,17 1,8203 0,3150
HSY / The Hershey Company 0,02 −0,96 3,06 −3,90 1,7805 −0,2134
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,07 2,80 −5,22 1,6289 −0,2206
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 −10,46 2,72 −17,84 1,5833 −0,4904
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,10 2,71 7,11 1,5808 −0,0076
MNST / Monster Beverage Corporation 0,04 25,39 2,44 34,23 1,4189 0,2812
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 15,08 2,38 9,53 1,3869 0,0239
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 −2,05 2,09 −10,65 1,2171 −0,2492
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 −1,06 1,98 −4,90 1,1528 −0,1518
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 27,35 1,73 6,93 1,0069 −0,0069
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,70 18,55 0,9909 0,0915
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 306,63 1,57 494,70 0,9152 0,7490
KVUE / Kenvue Inc. 0,05 8,62 1,09 −5,14 0,6339 −0,0857
SYK / Stryker Corporation 0,00 −3,39 1,08 2,66 0,6305 −0,0304
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,59 1,07 −9,28 0,6207 −0,1160
MMM / 3M Company 0,01 2,93 1,02 6,73 0,5915 −0,0051
SO / The Southern Company 0,01 0,84 0,88 0,80 0,5117 −0,0351
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −2,72 0,82 −3,86 0,4796 −0,0575
VVV / Valvoline Inc. 0,02 0,75 0,4389 0,4389
O / Realty Income Corporation 0,01 4,35 0,67 3,72 0,3904 −0,0150
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 1,14 0,50 −3,68 0,2906 −0,0335
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 7,02 0,43 3,38 0,2499 −0,0097
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,00 0,40 −7,76 0,2355 −0,0396
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,31 −2,19 0,1824 −0,0186
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,23 −3,02 0,1313 −0,0148
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 −100,00 0,00 0,0000