Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 146 998 381
Aktuella positioner 89
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wilkins Miller Wealth Management, LLC har redovisat 89 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 146 998 381 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wilkins Miller Wealth Management, LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (US:BSCS) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (US:IBDV) . Wilkins Miller Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and RTX Corporation (US:RTX) .

Wilkins Miller Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,61 14,83 10,0861 0,6424
0,29 8,47 5,7595 0,5742
0,01 1,26 0,8575 0,5155
0,03 2,93 1,9961 0,4908
0,00 0,72 0,4877 0,4877
0,00 0,50 0,3411 0,3411
0,06 4,60 3,1309 0,3179
0,01 0,44 0,3005 0,3005
0,06 1,28 0,8736 0,2979
0,01 1,13 0,7667 0,2803
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,08 0,7314 −0,5280
0,25 5,39 3,6675 −0,5238
0,03 2,32 1,5768 −0,4981
0,21 4,39 2,9870 −0,4490
0,33 6,74 4,5855 −0,3919
0,01 2,07 1,4109 −0,3479
0,18 4,11 2,7981 −0,3273
0,28 5,24 3,5626 −0,2649
0,01 1,19 0,8123 −0,2447
0,18 4,45 3,0253 −0,2265
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,61 6,62 14,83 18,01 10,0861 0,6424
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,29 5,21 8,47 22,73 5,7595 0,5742
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −0,47 6,99 9,99 4,7562 −0,0221
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,33 1,10 6,74 1,80 4,5855 −0,3919
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,25 −4,46 5,39 −3,30 3,6675 −0,5238
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,13 2,93 5,27 14,46 3,5865 0,1242
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,28 1,91 5,24 2,85 3,5626 −0,2649
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,06 14,69 4,60 22,98 3,1309 0,3179
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,18 −4,80 4,45 2,80 3,0253 −0,2265
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,21 −5,27 4,39 −3,96 2,9870 −0,4490
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,17 2,92 4,28 6,98 2,9093 −0,0958
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,25 4,10 4,22 5,32 2,8708 −0,1418
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,18 −1,92 4,11 −1,06 2,7981 −0,3273
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 4,10 3,11 9,83 2,1130 −0,0129
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,12 6,77 2,95 18,19 2,0072 0,1304
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 23,54 2,93 46,55 1,9961 0,4908
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 11,36 2,85 15,13 1,9366 0,0779
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,03 −14,97 2,32 −16,05 1,5768 −0,4981
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,11 2,08 2,26 2,41 1,5342 −0,1214
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,08 11,45 2,18 16,03 1,4825 0,0706
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 0,13 19,45 2,17 21,08 1,4769 0,1289
AAPL / Apple Inc. 0,01 −4,04 2,07 −11,37 1,4109 −0,3479
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,07 −0,97 1,87 −0,32 1,2737 −0,1386
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −2,93 1,61 14,72 1,0978 0,0404
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 5,62 1,58 6,20 1,0733 −0,0436
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,07 2,49 1,56 14,50 1,0587 0,0371
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0,06 −10,48 1,40 −9,39 0,9520 −0,2093
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,02 17,59 1,39 29,94 0,9482 0,1422
BSCW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 0,06 65,79 1,28 67,84 0,8736 0,2979
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0,01 143,61 1,26 177,53 0,8575 0,5155
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,03 0,24 1,20 −3,83 0,8192 −0,1225
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,80 1,19 −15,08 0,8123 −0,2447
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −6,90 1,16 23,35 0,7906 0,0823
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,01 9,96 1,15 14,51 0,7839 0,0270
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 66,66 1,13 74,03 0,7667 0,2803
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 29,69 1,11 43,35 0,7562 0,1733
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,90 1,11 18,63 0,7542 0,0521
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −4,21 1,09 −4,21 0,7435 −0,1140
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,04 −1,88 1,09 7,27 0,7433 −0,0223
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 0,04 −36,69 1,08 −35,82 0,7314 −0,5280
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 0,12 1,07 −1,74 0,7306 −0,0905
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0,04 −5,83 1,02 −5,74 0,6937 −0,1195
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 37,67 0,92 39,01 0,6286 0,1291
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 −0,18 0,91 6,94 0,6184 −0,0210
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,03 −5,37 0,81 −4,81 0,5527 −0,0888
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 −1,81 0,76 −7,00 0,5155 −0,0965
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,72 0,4877 0,4877
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −3,99 0,71 9,44 0,4813 −0,0048
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 4,37 0,67 15,61 0,4586 0,0199
SO / The Southern Company 0,01 −0,71 0,67 −0,88 0,4575 −0,0523
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −0,40 0,62 −9,72 0,4238 −0,0948
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,28 0,62 −0,96 0,4202 −0,0485
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 29,01 0,61 39,54 0,4132 0,0861
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,59 56,65 0,4012 0,1183
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −15,67 0,52 −2,61 0,3558 −0,0485
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,50 0,3411 0,3411
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 13,69 0,48 23,53 0,3291 0,0349
BSCX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 0,02 −18,20 0,47 −16,96 0,3165 −0,1047
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,18 0,45 22,01 0,3057 0,0285
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,06 0,45 22,59 0,3033 0,0302
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,44 0,3005 0,3005
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,02 −2,64 0,43 −2,70 0,2949 −0,0398
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,33 0,43 −6,33 0,2925 −0,0522
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,40 −5,45 0,2715 −0,0463
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,39 9,75 0,2685 −0,0020
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,28 0,33 −2,40 0,2224 −0,0293
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −5,36 0,33 −13,79 0,2217 −0,0621
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,51 0,33 15,25 0,2217 0,0092
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 7,67 0,32 57,14 0,2173 0,0643
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −7,25 0,32 −11,67 0,2164 −0,0545
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,35 0,30 3,05 0,2069 −0,0154
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,93 0,29 −10,98 0,1988 −0,0480
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −5,48 0,29 −12,91 0,1975 −0,0531
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,39 0,28 0,36 0,1887 −0,0190
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,01 0,93 0,28 −7,69 0,1884 −0,0363
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,27 3,40 0,1866 −0,0131
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −9,10 0,27 3,41 0,1858 −0,0131
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,44 0,25 10,92 0,1733 0,0011
V / Visa Inc. 0,00 −16,41 0,25 −15,59 0,1700 −0,0518
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,00 0,00 0,25 3,33 0,1690 −0,0117
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,23 0,1547 0,1547
RTX / RTX Corporation 0,00 0,22 0,1471 0,1471
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,21 0,1453 0,1453
GE / General Electric Company 0,00 0,21 0,1424 0,1424
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,20 0,1388 0,1388
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,20 0,50 0,1382 −0,0142
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,49 0,20 −9,05 0,1374 −0,0289
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,1373 0,1373
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,41 0,20 −2,91 0,1363 −0,0188
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000