Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 42 220 441
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wildermuth Endowment Strategy Fund har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 220 441 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wildermuth Endowment Strategy Funds största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and AtlasClear Holdings, Inc. (US:ATCH) . Wildermuth Endowment Strategy Funds nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and .

Wildermuth Endowment Strategy Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,81 51,4573 51,4573
5,55 20,6742 20,6742
4,89 18,2297 18,2297
4,85 18,0807 18,0807
2,90 10,7910 10,7910
1,51 5,6358 5,6358
1,37 5,1180 5,1180
1,35 5,0409 5,0409
1,04 3,8555 3,8555
0,94 3,4837 3,4837
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 1,4925 −2,2505
0,01 0,00 0,0082 −0,0198
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Waratek Ltd / (N/A) 13,81 51,4573 51,4573
Level ATI HoldCo LLC / (N/A) 5,55 20,6742 20,6742
Clear Guide Medical / (N/A) 4,89 18,2297 18,2297
Clear Guide Medical / (N/A) 4,85 18,0807 18,0807
Metro Diner LLC / (N/A) 2,90 10,7910 10,7910
Clear Guide Medical Series A-5 Preferred Shares / DBT (N/A) 1,51 5,6358 5,6358
Metro Diner / (N/A) 1,37 5,1180 5,1180
Brookwood SFL Invest / RE (N/A) 1,35 5,0409 5,0409
Auda Asia Secondary / (N/A) 1,04 3,8555 3,8555
Arc Property Trust / (N/A) 0,94 3,4837 3,4837
Clear Guide Medical / (N/A) 0,92 3,4306 3,4306
Clear Guide Medical Series A-4 Preferred Shares / DBT (N/A) 0,51 1,8997 1,8997
DSI Promissory Note3 / (N/A) 0,42 1,5670 1,5670
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,40 −60,90 1,4925 −2,2505
Walton Real Estate / (N/A) 0,37 1,3793 1,3793
Clearsense Common Stock / (N/A) 0,31 1,1473 1,1473
GPB Automotive / (N/A) 0,29 1,0875 1,0875
Catalyst Resources / (N/A) 0,23 0,8418 0,8418
Affinity Beverage LLC / (N/A) 0,17 0,6519 0,6519
EJF Sidecar Fund / (N/A) 0,12 0,4412 0,4412
Thunder Investment / (N/A) 0,11 0,4179 0,4179
Cottonwood Note 7% 01/01/2031 / DBT (N/A) 0,09 0,3467 0,3467
Shopoff Land Fund / (N/A) 0,05 0,1888 0,1888
ATCH / AtlasClear Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,00 −71,43 0,0082 −0,0198
Reach Secured Note 12% 10/1/2023 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Conv Note 8% 7/20/2023 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Prom Note 12% 3/20/2024 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Conv Note 2 12% 5/30/2024 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
The Work Shop Limit Conv NTE 12% 12/31/23 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Carribbean Note 2-A 12% 03/31/2026 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Gravity Ranch / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
LaGrange Senior / RE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Atlas Financial / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Schweizer RSG / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Enterprises / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Seed / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Seed / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
WG Pitts LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Rosebrook Opp Fund / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Convertible Note Conv Note 03/31/2025 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Secured Note 8% / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000