Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 147 576 895
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

White Wing Wealth Management har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 147 576 895 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). White Wing Wealth Managements största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . White Wing Wealth Managements nya positioner inkluderar e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) .

White Wing Wealth Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 46,38 31,4278 0,9372
0,02 13,01 8,8163 0,6357
0,00 0,37 0,2482 0,2482
0,01 1,85 1,2546 0,2428
0,01 0,33 0,2261 0,2261
0,00 0,66 0,4459 0,2243
0,05 12,65 8,5733 0,1765
0,00 0,26 0,1761 0,1761
0,00 0,26 0,1733 0,1733
0,00 0,20 0,1356 0,1356
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 20,19 13,6815 −1,5047
0,09 4,33 2,9321 −0,5949
0,32 8,04 5,4475 −0,5925
0,01 0,58 0,3928 −0,2428
0,23 12,97 8,7886 −0,1730
0,01 1,65 1,1204 −0,1290
0,01 0,21 0,1442 −0,1148
0,02 1,07 0,7276 −0,0825
0,04 9,20 6,2328 −0,0733
0,06 2,25 1,5260 −0,0664
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-10 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,15 0,88 46,38 18,49 31,4278 0,9372
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,40 3,18 20,19 3,57 13,6815 −1,5047
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 −0,26 13,01 23,89 8,8163 0,6357
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,23 0,36 12,97 12,74 8,7886 −0,1730
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 2,54 12,65 17,38 8,5733 0,1765
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 2,07 9,20 13,63 6,2328 −0,0733
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,32 2,55 8,04 3,69 5,4475 −0,5925
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,09 −5,39 4,33 −4,42 2,9321 −0,5949
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,07 1,56 3,87 15,68 2,6200 0,0159
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,06 −3,44 2,25 10,13 1,5260 −0,0664
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,07 −1,61 2,19 14,34 1,4811 −0,0082
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −8,43 1,85 42,60 1,2546 0,2428
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,03 1,65 3,12 1,1204 −0,1290
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −5,24 1,60 24,71 1,0812 0,0845
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 2,51 1,07 3,27 0,7276 −0,0825
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 42,63 0,66 131,34 0,4459 0,2243
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,01 −28,93 0,58 −28,96 0,3928 −0,2428
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,22 0,54 36,29 0,3644 0,0570
CVX / Chevron Corporation 0,00 3,77 0,48 7,85 0,3261 −0,0217
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 18,57 0,48 75,00 0,3226 0,1102
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,35 0,47 48,09 0,3154 0,0703
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 10,66 0,43 29,17 0,2943 0,0320
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 0,37 0,2482 0,2482
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 1,26 0,34 2,13 0,2282 −0,0287
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,01 0,33 0,2261 0,2261
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,31 9,47 0,2116 −0,0110
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,1761 0,1761
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,1733 0,1733
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,00 −2,63 0,23 −2,51 0,1579 −0,0287
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −39,44 0,21 −36,14 0,1442 −0,1148
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,20 0,1356 0,1356
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,01 0,19 0,1265 0,1265