Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 202 882 505
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wheelhouse Advisory Group LLC har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 202 882 505 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wheelhouse Advisory Group LLCs största innehav är Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , and Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) .

Wheelhouse Advisory Group LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 21,82 10,7568 0,9802
0,02 15,15 7,4697 0,8002
0,05 16,84 8,3021 0,5571
0,01 1,64 0,8062 0,4246
0,25 11,80 5,8172 0,2726
0,12 5,64 2,7823 0,1841
0,00 1,13 0,5562 0,1458
0,00 0,21 0,1017 0,1017
0,00 0,94 0,4635 0,0907
0,02 1,13 0,5584 0,0654
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 17,98 8,8614 −1,2321
0,08 16,36 8,0617 −0,4588
0,07 6,51 3,2088 −0,3588
0,07 9,18 4,5257 −0,2499
0,04 1,86 0,9189 −0,2169
0,04 10,77 5,3100 −0,1673
0,03 0,30 0,1492 −0,1081
0,01 0,56 0,2782 −0,1039
0,01 1,07 0,5291 −0,0966
0,00 0,78 0,3828 −0,0895
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,06 7,53 21,82 27,48 10,7568 0,9802
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 5,30 21,55 16,39 10,6220 0,0477
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,07 8,43 17,98 1,72 8,8614 −1,2321
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,06 4,16 17,10 15,61 8,4281 −0,0185
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,05 4,77 16,84 24,20 8,3021 0,5571
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,08 3,91 16,36 9,63 8,0617 −0,4588
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,02 6,12 15,15 29,77 7,4697 0,8002
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,14 9,49 12,71 14,43 6,2647 −0,0786
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,25 20,32 11,80 21,56 5,8172 0,2726
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 3,81 10,77 12,33 5,3100 −0,1673
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,07 3,05 9,18 9,79 4,5257 −0,2499
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,07 4,21 6,51 4,23 3,2088 −0,3588
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,12 24,44 5,64 24,07 2,7823 0,1841
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 −5,13 1,86 −6,24 0,9189 −0,2169
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 67,93 1,64 144,76 0,8062 0,4246
AAPL / Apple Inc. 0,01 15,28 1,33 6,48 0,6562 −0,0579
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −0,89 1,30 20,54 0,6398 0,0248
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 30,91 1,13 31,17 0,5584 0,0654
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 18,50 1,13 57,10 0,5562 0,1458
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 −3,01 1,07 −2,01 0,5291 −0,0966
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 24,92 0,94 44,17 0,4635 0,0907
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,56 0,90 23,33 0,4459 0,0268
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,45 0,78 −6,17 0,3828 −0,0895
MA / Mastercard Incorporated 0,00 4,38 0,75 6,84 0,3702 −0,0308
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 1,18 0,70 16,20 0,3468 0,0007
T / AT&T Inc. 0,02 −1,51 0,67 0,75 0,3312 −0,0495
AEE / Ameren Corporation 0,01 −11,82 0,56 −15,70 0,2782 −0,1039
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −2,57 0,53 7,14 0,2591 −0,0209
WMT / Walmart Inc. 0,01 4,37 0,50 16,40 0,2485 0,0008
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −0,69 0,46 −10,08 0,2292 −0,0659
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −5,24 0,42 −5,36 0,2093 −0,0466
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −7,83 0,37 1,92 0,1837 −0,0251
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 −10,20 0,36 −9,90 0,1750 −0,0503
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 −4,58 0,33 −5,70 0,1632 −0,0374
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −9,79 0,32 −10,70 0,1566 −0,0464
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,99 0,31 37,39 0,1506 0,0233
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,03 −29,38 0,30 −32,89 0,1492 −0,1081
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 16,55 0,29 32,73 0,1442 0,0180
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −5,00 0,28 −7,07 0,1361 −0,0338
V / Visa Inc. 0,00 0,21 0,1017 0,1017
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000