Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 297 649 645 |
| Aktuella positioner | 48 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Westwood Wealth Management har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 297 649 645 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Westwood Wealth Managements största innehav är Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Westwood Wealth Managements nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,67 | 105,11 | 35,3149 | 2,7695 | |
| 0,06 | 16,37 | 5,4987 | 1,1742 | |
| 0,30 | 7,64 | 2,5652 | 0,9748 | |
| 0,11 | 5,89 | 1,9798 | 0,9492 | |
| 0,06 | 8,42 | 2,8294 | 0,9206 | |
| 0,15 | 17,49 | 5,8772 | 0,5975 | |
| 0,01 | 1,12 | 0,3758 | 0,3758 | |
| 0,03 | 14,73 | 4,9494 | 0,1130 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,1008 | 0,1008 | |
| 0,01 | 1,55 | 0,5197 | 0,0992 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 23,98 | 8,0561 | −3,8430 | |
| 0,01 | 2,62 | 0,8797 | −0,5976 | |
| 0,00 | 0,81 | 0,2711 | −0,5516 | |
| 0,01 | 0,87 | 0,2924 | −0,4598 | |
| 0,03 | 25,68 | 8,6280 | −0,4380 | |
| 0,04 | 8,38 | 2,8157 | −0,3850 | |
| 0,04 | 1,42 | 0,4774 | −0,3327 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,1457 | −0,2191 | |
| 0,03 | 5,39 | 1,8113 | −0,2081 | |
| 0,00 | 1,02 | 0,3428 | −0,1701 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,67 | −4,47 | 105,11 | 39,26 | 35,3149 | 2,7695 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | −4,62 | 25,68 | 22,15 | 8,6280 | −0,4380 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,12 | −5,92 | 23,98 | −13,11 | 8,0561 | −3,8430 | |||
| QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ | 0,15 | 7,88 | 17,49 | 42,87 | 5,8772 | 0,5975 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | −0,88 | 16,37 | 63,19 | 5,4987 | 1,1742 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | −0,88 | 14,73 | 31,34 | 4,9494 | 0,1130 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | 9,25 | 11,99 | 24,51 | 4,0283 | −0,1243 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,06 | 17,78 | 8,42 | 90,26 | 2,8294 | 0,9206 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | −2,09 | 8,38 | 12,91 | 2,8157 | −0,3850 | |||
| SOXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 0,30 | 31,49 | 7,64 | 107,02 | 2,5652 | 0,9748 | |||
| SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0,03 | 3,50 | 5,90 | 27,93 | 1,9837 | −0,0064 | |||
| OKLO / Oklo Inc. | 0,11 | −4,75 | 5,89 | 146,53 | 1,9798 | 0,9492 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,03 | −4,01 | 5,39 | 15,12 | 1,8113 | −0,2081 | |||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0,02 | −4,24 | 4,41 | 26,29 | 1,4818 | −0,0241 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,04 | −3,15 | 3,88 | 24,02 | 1,3032 | −0,0454 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 5,12 | 2,95 | 23,64 | 0,9897 | −0,0375 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | −37,65 | 2,62 | −23,58 | 0,8797 | −0,5976 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −12,26 | 2,60 | 32,92 | 0,8749 | 0,0299 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,39 | 2,08 | 44,21 | 0,6991 | 0,0767 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,01 | −0,79 | 1,73 | 22,42 | 0,5818 | −0,0283 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 0,00 | 1,67 | 14,99 | 0,5619 | −0,0654 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 1,43 | 1,55 | 58,56 | 0,5197 | 0,0992 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,03 | −31,69 | 1,43 | −2,19 | 0,4792 | −0,1498 | |||
| TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0,04 | −34,02 | 1,42 | −24,39 | 0,4774 | −0,3327 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −0,23 | 1,35 | 10,20 | 0,4538 | −0,0747 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 2,61 | 1,21 | 32,57 | 0,4076 | 0,0128 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,56 | 1,18 | 14,18 | 0,3979 | −0,0494 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 1,12 | 0,3758 | 0,3758 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | −11,92 | 1,02 | −14,21 | 0,3428 | −0,1701 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | 6,95 | 0,3103 | −0,0619 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,01 | −49,56 | 0,87 | −50,11 | 0,2924 | −0,4598 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 4,13 | 0,84 | 23,13 | 0,2827 | −0,0121 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −55,19 | 0,81 | −57,73 | 0,2711 | −0,5516 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | −17,49 | 0,58 | 14,09 | 0,1932 | −0,0244 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 10,94 | 0,1671 | −0,0264 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | −49,56 | 0,43 | −48,76 | 0,1457 | −0,2191 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | −23,97 | 0,39 | −14,90 | 0,1325 | −0,0674 | |||
| BIB / ProShares Trust - ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0,01 | 0,00 | 0,37 | −4,94 | 0,1231 | −0,0431 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | −6,92 | 0,1222 | −0,0460 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 34,80 | 0,1030 | 0,0047 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | −15,65 | 0,30 | −12,54 | 0,1009 | −0,0472 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,30 | 0,1008 | 0,1008 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,02 | −10,92 | 0,28 | −13,00 | 0,0944 | −0,0451 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 29,77 | 0,0939 | 0,0009 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 12,92 | 0,0793 | −0,0109 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0787 | 0,0787 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 4,33 | 0,0732 | −0,0165 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,21 | 0,0719 | 0,0719 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
