Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 260 670 382
Aktuella positioner 96
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Westshore Wealth, LLC har redovisat 96 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 260 670 382 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Westshore Wealth, LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) . Westshore Wealth, LLCs nya positioner inkluderar Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , and .

Westshore Wealth, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,94 1,8952 0,9582
0,05 7,61 2,9194 0,6987
0,02 1,50 0,5747 0,3471
0,01 1,42 0,5438 0,3463
0,04 19,06 7,3127 0,3441
0,02 1,41 0,5400 0,2954
0,02 1,48 0,5673 0,2463
0,01 3,37 1,2912 0,2172
0,00 4,23 1,6226 0,1549
0,00 2,80 1,0746 0,1487
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 9,21 3,5343 −0,7123
0,10 19,38 7,4350 −0,6190
0,24 26,73 10,2538 −0,5295
0,03 5,70 2,1848 −0,4205
0,11 64,92 24,9046 −0,3527
0,16 9,12 3,4991 −0,3095
0,01 3,65 1,4001 −0,2925
0,37 8,59 3,2945 −0,2404
0,02 1,40 0,5372 −0,1846
0,06 12,96 4,9706 −0,1061
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,11 −1,56 64,92 8,73 24,9046 −0,3527
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,24 3,97 26,73 4,85 10,2538 −0,5295
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,10 −1,39 19,38 1,79 7,4350 −0,6190
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 −1,59 19,06 15,71 7,3127 0,3441
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,06 −0,19 12,96 7,96 4,9706 −0,1061
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,09 0,00 9,21 −8,23 3,5343 −0,7123
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,16 4,00 9,12 1,31 3,4991 −0,3095
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,37 2,79 8,59 2,76 3,2945 −0,2404
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,05 −0,56 7,61 44,96 2,9194 0,6987
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,07 0,89 6,38 9,06 2,4479 −0,0268
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,12 5,70 −7,52 2,1848 −0,4205
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 101,79 4,94 123,02 1,8952 0,9582
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −5,60 4,23 21,91 1,6226 0,1549
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,65 −8,80 1,4001 −0,2925
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,04 −1,42 3,50 5,07 1,3437 −0,0665
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,04 3,37 32,58 1,2912 0,2172
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,08 2,80 28,02 1,0746 0,1487
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −0,95 2,60 12,74 0,9979 0,0217
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 4,20 2,59 13,99 0,9940 0,0323
SEPW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF 0,08 0,00 2,56 5,71 0,9803 −0,0424
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,99 1,91 14,21 0,7310 0,0250
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,02 1,88 10,76 0,7225 0,0030
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,47 1,61 11,12 0,6175 0,0047
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,02 157,46 1,50 178,44 0,5747 0,3471
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,02 81,72 1,48 94,99 0,5673 0,2463
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 158,05 1,42 204,08 0,5438 0,3463
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,02 135,87 1,41 143,43 0,5400 0,2954
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 −15,34 1,40 −17,94 0,5372 −0,1846
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 3,91 1,31 14,72 0,5023 0,0194
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −2,72 1,09 2,92 0,4186 −0,0299
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,03 0,87 12,48 0,3320 0,0065
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 68,18 0,86 66,80 0,3318 0,1123
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,17 0,83 65,14 0,3181 0,1054
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −3,69 0,73 4,29 0,2801 −0,0163
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,72 14,72 0,2752 0,0107
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,09 0,68 18,26 0,2612 0,0178
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,60 103,75 0,2291 0,1050
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 0,00 0,60 19,92 0,2290 0,0185
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −0,46 0,58 10,50 0,2222 0,0002
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,58 19,96 0,2214 0,0178
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 0,00 0,57 4,02 0,2185 −0,0130
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,83 0,56 20,95 0,2150 0,0189
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,08 0,51 17,78 0,1959 0,0124
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −5,56 0,50 12,08 0,1922 0,0029
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,50 1,43 0,1909 −0,0167
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,01 8,69 0,50 8,06 0,1905 −0,0039
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,49 10,38 0,1879 0,0004
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,47 4,68 0,1804 −0,0096
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 1,11 0,46 13,02 0,1765 0,0042
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,14 0,45 −6,47 0,1721 −0,0306
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,07 0,42 −6,31 0,1597 −0,0285
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 −15,06 0,42 −15,13 0,1593 −0,0478
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,41 18,44 0,1578 0,0106
BX / Blackstone Inc. 0,00 −3,97 0,41 2,51 0,1569 −0,0115
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,41 8,85 0,1558 −0,0020
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −8,22 0,41 −8,16 0,1555 −0,0314
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 4,29 0,40 −3,87 0,1524 −0,0225
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −1,45 0,39 11,93 0,1513 0,0020
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,00 0,39 8,94 0,1498 −0,0017
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,38 8,86 0,1462 −0,0021
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,07 0,38 −6,45 0,1446 −0,0260
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,37 14,73 0,1406 0,0054
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,36 −1,89 0,1396 −0,0171
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,38 0,36 2,85 0,1388 −0,0098
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,29 0,36 11,08 0,1386 0,0009
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,35 −2,22 0,1356 −0,0173
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,34 16,72 0,1313 0,0071
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −0,56 0,34 −12,21 0,1298 −0,0334
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −0,91 0,34 −0,59 0,1289 −0,0141
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,33 15,73 0,1273 0,0061
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,50 0,31 40,00 0,1183 0,0253
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,30 1,00 0,1159 −0,0107
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,30 31,70 0,1134 0,0186
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 12,50 0,29 4,35 0,1105 −0,0063
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,55 0,28 26,01 0,1080 0,0133
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,27 20,44 0,1042 0,0087
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,62 0,26 12,33 0,0978 0,0016
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 −17,58 0,25 −4,51 0,0975 −0,0153
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,24 6,17 0,0928 −0,0036
ACN / Accenture plc 0,00 −2,94 0,24 −7,09 0,0907 −0,0169
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 2,76 0,23 14,15 0,0898 0,0029
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,23 −40,31 0,0887 −0,0754
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,23 −14,55 0,0881 −0,0254
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 −0,64 0,22 −0,89 0,0855 −0,0094
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,05 0,22 −9,50 0,0843 −0,0182
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,22 0,0840 0,0840
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,22 0,0838 0,0838
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,28 0,22 7,96 0,0834 −0,0017
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 6,40 0,0830 −0,0031
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,03 0,22 −0,92 0,0829 −0,0096
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,21 0,0819 0,0819
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,21 0,0815 0,0815
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,21 0,0806 0,0806
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,20 0,0773 0,0773
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,20 0,0773 0,0773
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,18 −16,98 0,0679 −0,0219
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000