Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 226 253 045 |
| Aktuella positioner | 76 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Westport Asset Management Inc har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 226 253 045 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Westport Asset Management Incs största innehav är Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , MGIC Investment Corporation (US:MTG) , and Universal Health Services, Inc. (US:UHS) . Westport Asset Management Incs nya positioner inkluderar Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , Coherent Corp. (US:COHR) , Elanco Animal Health Incorporated (US:ELAN) , Lee Enterprises, Incorporated (US:LEE) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 8,31 | 3,6720 | 1,0952 | |
| 0,05 | 26,15 | 11,5564 | 0,9484 | |
| 0,06 | 5,84 | 2,5805 | 0,3691 | |
| 0,01 | 6,03 | 2,6639 | 0,2322 | |
| 0,01 | 2,99 | 1,3213 | 0,1934 | |
| 0,01 | 1,03 | 0,4540 | 0,1739 | |
| 0,01 | 2,38 | 1,0535 | 0,1637 | |
| 0,44 | 12,22 | 5,4020 | 0,1256 | |
| 0,01 | 0,90 | 0,3991 | 0,1119 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,1091 | 0,1091 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 21,22 | 9,3790 | −1,9693 | |
| 0,07 | 11,79 | 5,2090 | −0,7202 | |
| 0,03 | 7,15 | 3,1586 | −0,4120 | |
| 0,04 | 4,65 | 2,0559 | −0,3630 | |
| 0,01 | 4,22 | 1,8663 | −0,1663 | |
| 0,04 | 7,63 | 3,3719 | −0,1550 | |
| 0,01 | 1,62 | 0,7146 | −0,1465 | |
| 0,01 | 3,70 | 1,6350 | −0,1268 | |
| 0,01 | 2,02 | 0,8949 | −0,1134 | |
| 0,00 | 1,11 | 0,4919 | −0,0959 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,05 | 0,00 | 26,15 | 19,55 | 11,5564 | 0,9484 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,07 | 0,00 | 21,22 | −9,30 | 9,3790 | −1,9693 | |||
| ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,13 | 16,00 | 0,0000 | ||||||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,44 | 0,00 | 12,22 | 12,36 | 5,4020 | 0,1256 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,07 | 0,00 | 11,79 | −3,59 | 5,2090 | −0,7202 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,03 | 0,00 | 10,59 | 9,13 | 4,6795 | −0,0260 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | 0,00 | 8,31 | 56,38 | 3,6720 | 1,0952 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,63 | 4,91 | 3,3719 | −0,1550 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,03 | 0,00 | 7,15 | −2,92 | 3,1586 | −0,4120 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,03 | 20,23 | 2,6639 | 0,2322 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,06 | 0,00 | 5,84 | 28,05 | 2,5805 | 0,3691 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,36 | 11,23 | 2,3689 | 0,0316 | |||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,08 | 0,00 | 5,32 | 8,73 | 2,3515 | −0,0219 | |||
| DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 0,10 | 0,00 | 4,82 | 10,39 | 2,1321 | 0,0126 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,13 | 0,00 | 4,70 | 8,91 | 2,0755 | −0,0156 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,65 | −6,74 | 2,0559 | −0,3630 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,26 | 13,55 | 1,8817 | 0,0631 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 0,00 | 4,22 | 0,76 | 1,8663 | −0,1663 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,84 | 15,44 | 1,6951 | 0,0838 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,70 | 1,84 | 1,6350 | −0,1268 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,09 | 10,95 | 1,3658 | 0,0147 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,99 | 28,56 | 1,3213 | 0,1934 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,95 | 18,54 | 1,3029 | 0,0968 | |||
| TSBK / Timberland Bancorp, Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,52 | 3,49 | 1,1157 | −0,0674 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,47 | 7,87 | 1,0903 | −0,0185 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,01 | 0,00 | 2,38 | 29,93 | 1,0535 | 0,1637 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,17 | −0,18 | 0,9586 | −0,0951 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,02 | −2,60 | 0,8949 | −0,1134 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,03 | 0,80 | 2,01 | −0,15 | 0,8884 | −0,0877 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 15,31 | 0,8455 | 0,0409 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,62 | −8,96 | 0,7146 | −0,1465 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,54 | 8,02 | 0,6788 | −0,0105 | |||
| ROG / Rogers Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,40 | 1,38 | 0,6191 | −0,0509 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 15,62 | 0,5530 | 0,0278 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,23 | 1,74 | 0,5418 | −0,0422 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,01 | 1,20 | 0,0000 | ||||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,11 | −8,17 | 0,4919 | −0,0959 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | −1,07 | 0,4900 | −0,0534 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,10 | 6,82 | 0,4852 | −0,0133 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,05 | −4,90 | 0,4633 | −0,0714 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 77,99 | 0,4540 | 0,1739 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 11,16 | 0,4183 | 0,0052 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,92 | 2,33 | 0,4083 | −0,0295 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,90 | 52,53 | 0,3991 | 0,1119 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | −0,96 | 0,3200 | −0,0344 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,71 | −4,34 | 0,3117 | −0,0459 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 10,90 | 0,3105 | 0,0034 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 17,36 | 0,2870 | 0,0184 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 10,38 | 0,2823 | 0,0020 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,63 | −0,95 | 0,2768 | −0,0302 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 10,26 | 0,2664 | 0,0012 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,58 | −1,35 | 0,2579 | −0,0292 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 2,64 | 0,2405 | −0,0169 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,54 | −6,11 | 0,2379 | −0,0405 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 44,60 | 0,2251 | 0,0541 | |||
| VRNT / Verint Systems Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,44 | 10,22 | 0,1956 | 0,0008 | |||
| CGNT / Cognyte Software Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,42 | 18,23 | 0,1838 | 0,0135 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 9,72 | 0,1750 | 0,0003 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 64,84 | 0,1598 | 0,0533 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | −10,00 | 0,1515 | −0,0329 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,34 | −14,96 | 0,1510 | −0,0437 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 20,75 | 0,1418 | 0,0128 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | −5,47 | 0,1379 | −0,0219 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,1091 | 0,1091 | |||||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 71,22 | 0,1053 | 0,0378 | |||
| Canadian Pacific Railway Ltd / (13645T100) | 0,00 | 0,23 | 0,0000 | ||||||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 0,44 | 0,1010 | −0,0092 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 31,34 | 0,0778 | 0,0126 | |||
| TDC / Teradata Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,17 | −0,60 | 0,0740 | −0,0078 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,01 | 0,14 | 0,0631 | 0,0631 | |||||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −2,08 | 0,0627 | −0,0072 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 13,10 | 0,0424 | 0,0015 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −19,54 | 0,0310 | −0,0114 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −5,13 | 0,0165 | −0,0025 | |||
| CABO / Cable One, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −48,72 | 0,0090 | −0,0103 | |||
| LEE / Lee Enterprises, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
