Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 175 395 715
Aktuella positioner 114
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Westfuller Advisors, LLC har redovisat 114 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 175 395 715 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Westfuller Advisors, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF (US:VSGX) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , and iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (US:EAGG) . Westfuller Advisors, LLCs nya positioner inkluderar EA Series Trust - Stance Sustainable Beta ETF (US:STSB) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

Westfuller Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 6,16 3,5121 2,8869
0,25 24,87 14,1769 2,4299
0,13 3,39 1,9327 1,9327
0,00 1,42 0,8123 0,8123
0,01 1,01 0,5768 0,5768
0,00 1,24 0,7071 0,5324
0,00 0,81 0,4636 0,4636
0,00 0,79 0,4519 0,4519
0,01 0,76 0,4337 0,4337
0,02 3,77 2,1514 0,3586
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 8,33 4,7469 −1,7563
0,03 2,61 1,4858 −1,4790
0,16 7,63 4,3525 −1,1179
0,01 0,69 0,3960 −0,8754
0,31 6,85 3,9079 −0,6080
0,01 8,35 4,7583 −0,4845
0,02 4,31 2,4547 −0,4835
0,06 3,59 2,0486 −0,3735
0,04 3,23 1,8430 −0,2822
0,04 3,06 1,7470 −0,2772
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,25 41,31 24,87 41,34 14,1769 2,4299
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,13 0,38 8,35 11,48 4,7633 −0,2411
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 −4,13 8,35 6,29 4,7583 −0,4845
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,08 −23,63 8,33 −14,52 4,7469 −1,7563
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,16 −6,94 7,63 −6,81 4,3525 −1,1179
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,31 1,00 6,85 1,35 3,9079 −0,6080
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 470,58 6,16 558,12 3,5121 2,8869
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,93 4,31 −2,16 2,4547 −0,4835
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −3,59 3,77 40,57 2,1514 0,3586
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,06 0,02 3,59 −0,94 2,0486 −0,3735
WOMN / Tidal Trust III - Impact Shares Women's Empowerment ETF 0,09 0,25 3,42 3,85 1,9525 −0,2496
STSB / EA Series Trust - Stance Sustainable Beta ETF 0,13 3,39 1,9327 1,9327
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,04 0,55 3,23 1,57 1,8430 −0,2822
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,04 0,54 3,06 1,09 1,7470 −0,2772
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 11,30 3,02 17,75 1,7214 0,0092
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −0,96 2,92 16,49 1,6631 −0,0090
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,12 2,16 2,83 2,13 1,6112 −0,2362
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 −46,81 2,61 −41,33 1,4858 −1,4790
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,03 1,57 2,33 12,28 1,3297 −0,0572
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,05 1,42 2,16 1,50 1,2316 −0,1897
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 0,00 2,12 3,47 1,2085 −0,1590
MSF / Microsoft Corporation 0,00 13,06 1,96 49,81 1,1148 0,2433
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 1,90 10,88 1,0809 −0,0604
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,04 0,00 1,83 7,66 1,0417 −0,0921
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,02 0,00 1,80 8,90 1,0261 −0,0774
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,03 0,30 1,74 6,67 0,9941 −0,0975
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,03 0,73 1,74 12,06 0,9907 −0,0446
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 2,19 1,72 5,60 0,9794 −0,1064
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −7,94 1,53 1,73 0,8696 −0,1316
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,09 1,47 13,90 0,8364 −0,0241
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,04 0,00 1,43 6,25 0,8141 −0,0832
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,42 0,8123 0,8123
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,87 1,33 21,68 0,7584 0,0279
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 401,89 1,24 375,10 0,7071 0,5324
JSTC / Tidal Trust I - Adasina Social Justice All Cap Global ETF 0,06 5,23 1,22 15,08 0,6963 −0,0122
NACP / Tidal Trust III - Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF 0,03 0,00 1,14 9,80 0,6519 −0,0438
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 11,35 1,13 26,97 0,6445 0,0497
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 −22,86 1,12 −17,17 0,6410 −0,2658
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 −0,07 1,07 11,80 0,6109 −0,0291
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 1,01 0,5768 0,5768
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,03 1,80 1,00 2,79 0,5683 −0,0789
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 0,00 1,00 1,43 0,5677 −0,0878
NUEM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF 0,03 0,70 0,99 14,34 0,5642 −0,0137
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,97 −0,10 0,5512 −0,0946
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 11,49 0,96 23,58 0,5473 0,0285
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 16,50 0,89 32,29 0,5070 0,0581
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −1,42 0,88 31,93 0,4998 0,0560
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,81 0,4636 0,4636
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,79 0,4519 0,4519
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,76 0,4337 0,4337
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −10,10 0,75 −11,63 0,4251 −0,1379
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,02 −13,39 0,74 −8,33 0,4205 −0,1167
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 117,92 0,73 179,62 0,4147 0,2407
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 −5,05 0,72 −6,00 0,4116 −0,1009
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,01 0,74 0,72 −0,14 0,4088 −0,0711
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 77,02 0,72 85,01 0,4085 0,1501
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,03 0,83 0,71 1,56 0,4073 −0,0624
V / Visa Inc. 0,00 −6,25 0,70 −5,00 0,4009 −0,0933
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −63,63 0,69 −63,55 0,3960 −0,8754
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,66 19,85 0,3757 0,0091
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,27 0,65 8,40 0,3680 −0,0293
WMG / Warner Music Group Corp. 0,02 0,00 0,63 −13,19 0,3569 −0,1241
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 −8,37 0,61 −8,42 0,3475 −0,0966
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,60 0,58 −2,54 0,3288 −0,0660
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,55 0,3117 0,3117
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,52 18,33 0,2985 0,0031
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,64 0,52 1,57 0,2944 −0,0451
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,49 0,2822 0,2822
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,98 0,49 1,65 0,2819 −0,0428
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,12 0,49 0,21 0,2780 −0,0467
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,00 0,48 23,00 0,2719 0,0131
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,47 0,2692 0,2692
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 0,95 0,46 9,18 0,2647 −0,0192
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,18 0,43 6,91 0,2471 −0,0240
AXP / American Express Company 0,00 0,43 0,2452 0,2452
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,42 6,03 0,2409 −0,0254
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,04 0,40 23,62 0,2299 0,0118
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,01 0,19 0,39 1,05 0,2202 −0,0355
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,34 0,38 0,26 0,2179 −0,0368
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,38 0,53 0,2162 −0,0359
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,80 0,38 13,29 0,2140 −0,0077
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,37 11,85 0,2102 −0,0096
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,84 0,35 −0,56 0,2023 −0,0355
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,01 0,77 0,35 −0,29 0,1984 −0,0351
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,34 36,51 0,1966 0,0283
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 22,43 0,34 64,42 0,1950 0,0558
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 −1,83 0,32 10,58 0,1847 −0,0110
HEZU / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF 0,01 0,00 0,30 5,21 0,1731 −0,0194
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −0,11 0,29 9,74 0,1671 −0,0113
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,00 0,29 32,26 0,1636 0,0185
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,28 0,1625 0,1625
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,57 0,27 8,40 0,1551 −0,0120
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,89 0,27 1,89 0,1536 −0,0233
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,80 0,27 30,88 0,1524 0,0158
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,26 −6,16 0,1481 −0,0367
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,25 0,1436 0,1436
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,27 0,25 22,55 0,1428 0,0062
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −12,43 0,25 −10,87 0,1405 −0,0442
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −11,25 0,24 −5,79 0,1396 −0,0335
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,24 0,1392 0,1392
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 0,30 0,23 9,95 0,1323 −0,0091
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,78 0,22 0,47 0,1229 −0,0203
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,1227 0,1227
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −13,85 0,22 −12,60 0,1226 −0,0418
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −16,18 0,21 −5,73 0,1221 −0,0296
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,21 0,1196 0,1196
ERET / iShares Trust - iShares Environmentally Aware Real Estate ETF 0,01 0,21 0,1182 0,1182
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,21 0,1182 0,1182
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −11,77 0,21 −10,82 0,1179 −0,0366
ACN / Accenture plc 0,00 3,39 0,20 −0,99 0,1144 −0,0208
HL / Hecla Mining Company 0,01 0,05 0,09 7,41 0,0501 −0,0043
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,33 0,08 24,59 0,0435 0,0024
SJT / San Juan Basin Royalty Trust 0,01 0,00 0,07 7,94 0,0390 −0,0032
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,53 0,06 0,00 0,0332 −0,0061
CHGX / EA Series Trust - Stance Sustainable Beta ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000