Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 186 581 063
Aktuella positioner 122
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Western Financial Corp/CA har redovisat 122 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 186 581 063 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Western Financial Corp/CAs största innehav är Enterprise Financial Services Corp (US:EFSC) , Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (US:ARWR) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) . Western Financial Corp/CAs nya positioner inkluderar Strategy Inc (US:MSTR) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , Welltower Inc. (US:WELL) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Western Financial Corp/CA - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,88 1,5417 1,5417
0,04 5,16 2,7677 1,3010
0,01 2,17 1,1625 1,1625
0,02 1,98 1,0615 1,0615
0,01 2,29 1,2273 1,0136
0,01 1,79 0,9619 0,9619
0,82 12,96 6,9459 0,8744
0,02 4,76 2,5496 0,8476
0,00 1,25 0,6704 0,6704
0,00 1,20 0,6455 0,6455
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 29,45 15,7858 −2,4640
0,00 2,75 1,4766 −1,1992
0,00 0,00 −1,0106
0,00 0,60 0,3201 −0,9332
0,00 0,41 0,2174 −0,9021
0,00 0,24 0,1298 −0,5340
0,00 0,61 0,3288 −0,4626
0,00 1,14 0,6099 −0,4234
0,00 0,52 0,2766 −0,3680
0,09 6,92 3,7091 −0,3040
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,53 −8,55 29,45 −6,23 15,7858 −2,4640
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,82 0,00 12,96 24,02 6,9459 0,8744
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 −10,22 6,92 0,19 3,7091 −0,3040
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −13,61 6,08 24,04 3,2606 0,4112
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 26,65 5,16 104,60 2,7677 1,3010
GE / General Electric Company 0,02 26,29 4,76 62,38 2,5496 0,8476
CTAS / Cintas Corporation 0,01 −0,48 2,98 7,91 1,5949 −0,0073
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −2,25 2,97 2,31 1,5933 −0,0947
MSTR / Strategy Inc 0,01 2,88 1,5417 1,5417
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −53,28 2,75 −40,20 1,4766 −1,1992
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 0,15 2,70 52,69 1,4480 0,4197
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,47 2,55 30,18 1,3644 0,2282
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 1,76 2,44 37,29 1,3085 0,2750
AXP / American Express Company 0,01 1,20 2,42 19,96 1,2952 0,1249
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 1,38 2,33 10,10 1,2509 0,0196
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 596,95 2,29 523,71 1,2273 1,0136
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,10 −1,19 2,28 −1,21 1,2230 −0,1191
WMT / Walmart Inc. 0,02 −2,85 2,26 8,21 1,2090 −0,0023
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 38,62 2,25 100,27 1,2033 0,5518
MMM / 3M Company 0,01 3,33 2,22 7,13 1,1921 −0,0143
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −0,61 2,21 9,23 1,1858 0,0092
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 2,17 1,1625 1,1625
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 −0,22 2,04 3,35 1,0911 −0,0531
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 1 385,05 2,00 −6,55 1,0703 −0,1719
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −1,82 2,00 −4,41 1,0700 −0,1435
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 1,98 1,0615 1,0615
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −9,38 1,90 11,07 1,0169 0,0245
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 116,39 1,89 130,49 1,0130 0,5364
WELL / Welltower Inc. 0,01 1,79 0,9619 0,9619
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 −1,76 1,64 70,83 0,8792 0,3209
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −0,69 1,63 8,94 0,8755 0,0044
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,85 1,61 3,41 0,8622 −0,0418
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,03 0,48 1,47 1,95 0,7864 −0,0499
RBLX / Roblox Corporation 0,01 −27,22 1,46 31,33 0,7846 0,1371
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 0,31 1,41 0,28 0,7561 −0,0613
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 3,91 1,40 0,72 0,7501 −0,0571
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 −6,46 1,40 34,13 0,7481 0,1438
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −12,12 1,37 30,73 0,7346 0,1254
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 306,50 1,35 36,05 0,7246 0,1471
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −0,25 1,30 16,85 0,6952 0,0498
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,25 0,6704 0,6704
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 153,77 1,23 201,22 0,6604 0,4226
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 2,25 1,22 17,26 0,6520 0,0492
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 1,20 0,6455 0,6455
ARES / Ares Management Corporation 0,01 −4,04 1,19 13,39 0,6403 0,0281
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 2,62 1,15 2,59 0,6159 −0,0350
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −61,14 1,14 −36,05 0,6099 −0,4234
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 2,34 1,07 −11,19 0,5745 −0,1263
PODD / Insulet Corporation 0,00 1,06 0,5703 0,5703
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,27 1,04 −5,54 0,5579 −0,0818
CPRT / Copart, Inc. 0,02 3,19 1,04 −10,52 0,5567 −0,1177
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 20,37 1,03 −4,10 0,5520 −0,0715
EQT / EQT Corporation 0,02 1,00 0,5375 0,5375
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,05 −1,36 1,00 −0,70 0,5365 −0,0491
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,05 −2,32 0,96 −1,44 0,5127 −0,0511
APH / Amphenol Corporation 0,01 −24,55 0,92 13,51 0,4957 0,0226
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −0,95 0,92 18,69 0,4941 0,0432
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −39,79 0,92 −5,84 0,4928 −0,0746
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,23 0,90 −2,17 0,4833 −0,0523
MCK / McKesson Corporation 0,00 −6,67 0,88 1,61 0,4726 −0,0312
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,87 0,4674 0,4674
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,04 1,68 0,85 1,92 0,4558 −0,0292
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,04 1,46 0,85 1,44 0,4531 −0,0310
AAPL / Apple Inc. 0,00 −2,37 0,85 −9,82 0,4529 −0,0916
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 −0,70 0,84 14,21 0,4527 0,0232
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,04 1,94 0,84 2,31 0,4514 −0,0272
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 1,39 0,79 −3,30 0,4235 −0,0512
TT / Trane Technologies plc 0,00 −20,27 0,77 3,51 0,4112 −0,0195
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,46 0,77 19,91 0,4105 0,0394
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −9,59 0,76 3,95 0,4092 −0,0178
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −4,45 0,75 23,36 0,4022 0,0488
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,75 0,4011 0,4011
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,74 0,3958 0,3958
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −5,70 0,73 −10,99 0,3908 −0,0856
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,03 −0,80 0,71 0,57 0,3780 −0,0297
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,70 0,3771 0,3771
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 −1,45 0,70 −1,54 0,3766 −0,0379
BX / Blackstone Inc. 0,00 5,16 0,70 12,58 0,3744 0,0137
BANC / Banc of California, Inc. 0,05 −11,77 0,69 −12,63 0,3674 −0,0885
FI / Fiserv, Inc. 0,00 13,46 0,67 −11,44 0,3574 −0,0800
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,84 0,66 18,53 0,3535 0,0303
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 −19,37 0,63 −19,16 0,3397 −0,1154
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −52,94 0,61 −54,99 0,3288 −0,4626
ARCC / Ares Capital Corporation 0,03 2,18 0,60 1,17 0,3242 −0,0229
APP / AppLovin Corporation 0,00 −79,04 0,60 −72,32 0,3201 −0,9332
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 −25,13 0,55 −24,93 0,2923 −0,1296
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −52,99 0,52 −53,47 0,2766 −0,3680
V / Visa Inc. 0,00 1,83 0,51 3,23 0,2748 −0,0139
T / AT&T Inc. 0,02 0,48 0,2561 0,2561
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,01 67,10 0,48 65,63 0,2557 0,0883
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,47 25,74 0,2516 0,0346
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 4,88 0,43 19,11 0,2307 0,0206
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 −0,63 0,41 −0,48 0,2209 −0,0198
LIN / Linde plc 0,00 4,40 0,41 5,12 0,2205 −0,0067
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,99 0,41 −5,15 0,2174 −0,0311
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −78,25 0,41 −78,97 0,2174 −0,9021
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 −23,29 0,37 −6,78 0,1994 −0,0324
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 −53,23 0,35 −48,40 0,1902 −0,2086
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,41 0,35 −13,94 0,1887 −0,0493
PNQI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco NASDAQ Internet ETF 0,01 −21,09 0,34 −6,52 0,1844 −0,0297
PEJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Leisure and Entertainment ETF 0,01 −17,05 0,34 −2,84 0,1835 −0,0215
GGME / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Next Gen Media and Gaming ETF 0,01 −18,28 0,34 0,60 0,1807 −0,0140
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 1,87 0,33 8,97 0,1760 0,0010
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 41,11 0,33 52,34 0,1749 0,0501
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −11,75 0,32 4,52 0,1741 −0,0062
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,01 −2,43 0,32 8,90 0,1708 0,0009
PFE / Pfizer Inc. 0,01 1,08 0,32 −3,07 0,1694 −0,0205
PRN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF 0,00 −19,22 0,31 −7,94 0,1681 −0,0297
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,02 −0,00 0,31 −1,28 0,1661 −0,0161
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 −19,29 0,31 −12,50 0,1654 −0,0396
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 −1,07 0,30 0,00 0,1598 −0,0138
KBWP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF 0,00 0,29 0,1555 0,1555
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,27 32,37 0,1472 0,0269
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −0,18 0,26 20,56 0,1385 0,0140
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −77,51 0,24 −78,81 0,1298 −0,5340
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,24 14,01 0,1265 0,0062
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −0,08 0,23 2,20 0,1248 −0,0073
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 0,23 0,1231 0,1231
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,21 0,1117 0,1117
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,02 12,17 0,20 15,91 0,1094 0,0071
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,08 0,0448 0,0448
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,08 0,0411 0,0411
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0106
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IT / Gartner, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PTF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000