Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 75 633 087
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 75 633 087 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc.s största innehav är Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , and T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) . Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc.s nya positioner inkluderar T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
75,33 75,33 97,8877 97,2840
0,03 0,0387 0,0387
0,23 0,3010 0,0221
0,01 0,0183 0,0183
0,01 0,0122 0,0122
0,01 0,0115 0,0115
0,01 0,0087 0,0087
0,01 0,0077 0,0077
0,00 0,0013 0,0013
0,00 0,0001 0,0001
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,0020 −0,1484
−0,00 −0,0038 −0,0038
−0,00 −0,0017 −0,0017
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-23 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 75,33 16 189,08 75,33 16 204,76 97,8877 97,2840
US594088AQ98 / T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 0,23 8,45 0,3010 0,0221
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0387 0,0387
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0183 0,0183
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0122 0,0122
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0115 0,0115
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0087 0,0087
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0077 0,0077
US15911AAC71 / T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 0,00 −99,13 0,0020 −0,1484
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0017 −0,0017
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0038 −0,0038