Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 112 843 711
Aktuella positioner 416
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. har redovisat 416 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 112 843 711 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc.s största innehav är WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares (US:US52470G4947) , Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% Senior Notes 02/01/41 (US:US38141GGM06) , Comcast Corp (US:US20030NAX93) , Southern Nat Gas Co Notes 8% 03/01/32 (US:US843452AZ62) , and British Telecom Plc 2.0% 06/22/15 Bond (US:US111021AE12) . Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc.s nya positioner inkluderar Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% Senior Notes 02/01/41 (US:US38141GGM06) , Comcast Corp (US:US20030NAX93) , Southern Nat Gas Co Notes 8% 03/01/32 (US:US843452AZ62) , British Telecom Plc 2.0% 06/22/15 Bond (US:US111021AE12) , and HSBC Holdings PLC (GB:US404280DV88) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,31 2,31 2,2530 1,1664
0,55 0,5391 0,5391
0,44 0,4271 0,4271
0,44 0,4271 0,4271
0,41 0,4022 0,4022
0,41 0,3963 0,3963
0,38 0,3690 0,3690
0,38 0,3690 0,3690
0,31 0,3041 0,3041
0,30 0,2939 0,2939
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 0,2095 −0,4585
0,46 0,4511 −0,4057
0,36 0,3510 −0,3039
0,42 0,4073 −0,2233
0,60 0,5876 −0,0989
0,43 0,4145 −0,0926
−0,08 −0,0815 −0,0815
−0,08 −0,0815 −0,0815
0,04 0,0412 −0,0634
0,43 0,4165 −0,0386
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-05-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US52470G4947 / WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares 2,31 103,40 2,31 103,34 2,2530 1,1664
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% Senior Notes 02/01/41 1,57 −2,98 1,5247 −0,0170
US20030NAX93 / Comcast Corp 1,56 −1,89 1,5164 0,0002
US843452AZ62 / Southern Nat Gas Co Notes 8% 03/01/32 1,12 −2,61 1,0900 −0,0080
US111021AE12 / British Telecom Plc 2.0% 06/22/15 Bond 1,11 −0,63 1,0816 0,0135
US404280DV88 / HSBC Holdings PLC 1,05 −1,04 1,0245 0,0091
US428291AN87 / Hexcel Corp 0,99 0,10 0,9630 0,0198
US20825CAQ78 / Conoco Phillips 6.50% Notes 02/01/39 0,96 −2,64 0,9349 −0,0070
US46625HHF01 / Jp Morgan Chase 6.4% Notes 5/15/38 0,96 −2,44 0,9333 −0,0060
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 0,88 −0,79 0,8599 0,0100
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 0,82 −3,43 0,7964 −0,0123
US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5.875% 02/07/42 0,81 −3,91 0,7895 −0,0164
US02209SBD45 / Altria Group Inc 0,80 0,12 0,7823 0,0154
US87612BBN10 / CORP. NOTE 0,77 −0,51 0,7546 0,0109
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 32,87 0,7489 0,1959
US878091BC04 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,72 −2,70 0,7039 −0,0058
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,72 −0,69 0,7037 0,0085
US031162DR88 / Amgen Inc 0,69 −0,58 0,6687 0,0086
US983024AN02 / Wyeth 5.95% Notes 4/1/37 0,68 −1,73 0,6637 0,0006
US92343VDV36 / Verizon Communications Inc 0,65 −5,28 0,6302 −0,0218
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6.125% 04/01/36 0,62 −1,59 0,6041 0,0016
US780153AW20 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,61 0,83 0,5925 0,0158
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,60 −16,02 0,5876 −0,0989
US28368EAD85 / El Paso Energy 7.8% Senior Notes 8/1/31 0,60 −0,82 0,5871 0,0070
US893574AH62 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,57 −0,88 0,5523 0,0065
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CG54) 0,56 0,18 0,5488 0,0113
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CG54) 0,56 0,18 0,5488 0,0113
CA125491AG54 / CI FINANCIAL CO 0,56 82,30 0,5416 0,2495
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,5391 0,5391
US674599DE26 / Occidental Petroleum Corp 0,55 −2,48 0,5359 −0,0034
US71647NAS80 / Petrobras Global Finance BV 0,55 −0,18 0,5339 0,0089
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8.125% 07/15/39 0,54 −1,81 0,5303 0,0008
US438516CK03 / Honeywell International, Inc. 0,54 −0,73 0,5273 0,0059
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,54 0,19 0,5256 0,0113
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAE32) 0,53 −1,85 0,5172 0,0007
US48250AAA16 / KKR Group Finance Co III LLC 0,53 −5,70 0,5155 −0,0211
US958254AK08 / Western Gas Partners LP 0,53 −0,19 0,5128 0,0084
US45262BAF04 / Imperial Brands Finance PLC 0,52 −0,38 0,5098 0,0072
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,52 −5,94 0,5095 −0,0219
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,52 −0,19 0,5077 0,0085
US53079QAC15 / Liberty Mutual Insurance Co 0,52 −0,58 0,5034 0,0069
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,51 −0,78 0,4974 0,0053
US718172BL29 / Philip Morris International Inc 0,50 −2,70 0,4911 −0,0047
US902613BE74 / UBS Group AG 0,50 −1,37 0,4904 0,0027
US00912XBF06 / Air Lease Corp. 0,50 0,40 0,4876 0,0112
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 0,50 −2,36 0,4843 −0,0025
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) 0,50 −6,07 0,4831 −0,0207
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) 0,50 −6,07 0,4831 −0,0207
US95000U2Z51 / Wells Fargo & Co. 0,49 −5,18 0,4816 −0,0165
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION 0,49 −0,20 0,4814 0,0081
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,49 3,15 0,4791 0,0241
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 −4,72 0,4719 −0,0141
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 −4,72 0,4719 −0,0141
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,48 −7,18 0,4659 −0,0263
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,48 −7,18 0,4659 −0,0263
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,47 −2,07 0,4600 −0,0009
US22535WAJ62 / Credit Agricole SA 0,47 −0,21 0,4585 0,0079
US59023VAA89 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 7.75% 05/14/2038 0,47 −2,09 0,4564 −0,0008
US89055FAB94 / TopBuild Corp 0,47 0,86 0,4563 0,0128
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,46 −48,33 0,4511 −0,4057
US35137LAJ44 / FOX CORP SR UNSECURED 01/39 5.476 0,46 −1,50 0,4479 0,0021
US06738EBN40 / Barclays PLC 0,46 −0,43 0,4477 0,0070
US6174468X01 / Morgan Stanley 0,45 0,45 0,4359 0,0104
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) 0,45 −1,33 0,4337 0,0019
US46625HJM34 / JPMorgan Chase & Co 0,44 −3,06 0,4321 −0,0050
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4.3% 11/15/2032 0,44 −0,23 0,4281 0,0073
US94974BGU89 / Wells Fargo & Co. 0,44 −4,99 0,4275 −0,0137
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,44 0,4271 0,4271
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,44 0,4271 0,4271
US911312AJ59 / United Parcel Service 6.2% Senior Notes 1/15/38 0,44 −2,89 0,4260 −0,0041
FI4000223532 / Kojamo Oyj 0,43 0,23 0,4221 0,0090
US09261BAK61 / Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 0,43 −1,37 0,4214 0,0024
US53944YAV56 / Lloyds Banking Group PLC 0,43 0,23 0,4208 0,0093
US12572QAF28 / CME Group, Inc. Bond 0,43 −4,01 0,4205 −0,0093
US452152FA44 / State of Illinois General Obligation Unlimited 0,43 −10,29 0,4165 −0,0386
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 0,43 −19,81 0,4145 −0,0926
XS2066744231 / Carnival PLC 0,42 0,00 0,4103 0,0076
XS2385150417 / Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 0,42 −36,57 0,4073 −0,2233
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 −1,20 0,4028 0,0032
Omnis Funding Trust / DBT (US68218WAA27) 0,41 0,4022 0,4022
US638671AK35 / Nationwide Mutual Insurance Co 0,41 −2,38 0,3994 −0,0028
ARCC / Ares Capital Corporation 0,41 0,3963 0,3963
US68389XCB91 / Oracle Corp 0,41 −4,93 0,3951 −0,0123
US161175BA14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,40 −0,98 0,3940 0,0036
US460599AE31 / International Game Technology PLC 0,40 0,00 0,3931 0,0071
US67091TAA34 / OCP SA 0,39 −1,99 0,3842 −0,0008
US67091TAA34 / OCP SA 0,39 −1,99 0,3842 −0,0008
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0,39 −1,26 0,3830 0,0021
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0,39 −1,26 0,3830 0,0021
US172967HA25 / Citigroup Inc 0,39 −4,39 0,3826 −0,0098
US131347CM64 / Calpine Corp 0,39 0,26 0,3824 0,0083
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −1,02 0,3792 0,0030
US29379VBR33 / Enterprise Products Operating LLC 0,39 −1,02 0,3791 0,0035
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −0,26 0,3788 0,0066
US717081CY74 / Pfizer Inc Senior Notes 7.2% 03/15/39 0,38 −2,54 0,3750 −0,0019
US202795HT01 / Commonwealth Edison 6.45% 1st Mtg Notes 1/15/38 0,38 −2,32 0,3696 −0,0013
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0,38 −3,32 0,3691 −0,0046
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,38 0,3690 0,3690
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,38 0,3690 0,3690
US927804FG41 / Virginia Electric & Power 8.875% Senior Notes 11/15/38 0,38 −2,60 0,3659 −0,0024
US69349LAR96 / PNC Bank NA 0,37 0,54 0,3648 0,0089
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0,37 0,81 0,3630 0,0103
US46115HCB15 / Intesa Sanpaolo SpA 0,37 −4,38 0,3617 −0,0100
US225401BG25 / UBS Group AG 0,37 −1,60 0,3606 0,0013
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 1,10 0,3600 0,0108
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,00 0,3576 0,0063
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 −0,54 0,3560 0,0053
US143658BN13 / Carnival Corp 0,36 0,00 0,3518 0,0067
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AD58) 0,36 −47,45 0,3510 −0,3039
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,36 −0,84 0,3471 0,0040
US25278XAW92 / DIAMONDBACK ENERGY INC 0,35 −7,11 0,3445 −0,0194
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,35 −1,40 0,3426 0,0014
US878091BD86 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,34 −4,19 0,3342 −0,0088
US37045VAL45 / General Motors Co 0,34 −4,78 0,3306 −0,0099
US575767AL25 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co 0,34 −5,32 0,3296 −0,0120
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,33 −0,60 0,3249 0,0042
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,33 −0,60 0,3249 0,0042
US58013MFA71 / Mcdonalds Corp Bond 0,33 −4,39 0,3193 −0,0079
US761713BV72 / Reynolds American Inc 0,32 −2,70 0,3158 −0,0032
HCA Inc / DBT (US404119DC05) 0,31 −4,29 0,3046 −0,0070
CRH America Finance Inc / DBT (US12636YAF97) 0,31 −1,27 0,3044 0,0016
Baltimore Gas and Electric Co / DBT (US059165ET34) 0,31 0,3041 0,3041
US761713BW55 / Reynolds American Inc 0,31 −3,75 0,3010 −0,0056
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,31 −1,28 0,3006 0,0023
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 0,31 0,00 0,2999 0,0061
Citadel LP / DBT (US17288XAD66) 0,31 0,66 0,2993 0,0071
Citadel LP / DBT (US17288XAD66) 0,31 0,66 0,2993 0,0071
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,30 0,66 0,2953 0,0076
US55336VAM28 / MPLX LP 0,30 −2,58 0,2942 −0,0029
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,30 0,2939 0,2939
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) 0,30 −0,66 0,2938 0,0041
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,29 0,00 0,2873 0,0059
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,29 0,00 0,2873 0,0059
US05571AAR68 / BPCE SA 0,29 −0,34 0,2871 0,0049
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −1,02 0,2846 0,0025
US036752AV56 / ELEVANCE HEALTH INC SR UNSECURED 10/25 5.35 0,29 −0,34 0,2829 0,0048
US444859BG60 / Humana Inc 0,29 −5,54 0,2827 −0,0115
US91159HJN17 / US Bancorp 0,29 −0,69 0,2817 0,0036
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 0,29 −0,69 0,2816 0,0029
US6174467Y92 / Morgan Stanley 0,29 −0,35 0,2814 0,0052
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,28 −2,07 0,2771 −0,0005
US422806AB58 / HEICO Corp. 0,28 −0,35 0,2754 0,0049
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,28 0,2747 0,2747
US744320BL59 / PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,28 −0,35 0,2746 0,0052
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −1,06 0,2723 0,0022
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −1,06 0,2723 0,0022
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) 0,28 −1,07 0,2709 0,0020
US552676AQ11 / M.d.c. Holdings, Inc. 6.00% 01/15/43 0,27 −12,46 0,2678 −0,0321
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 0,27 0,00 0,2663 0,0046
US539439AU36 / Lloyds Banking Group PLC 0,27 −0,73 0,2642 0,0032
US161175CL69 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,27 −0,74 0,2633 0,0031
US404119BZ18 / HCA Inc 0,27 −3,60 0,2614 −0,0048
US29273RBC25 / Energy Transfer Operating LP 0,27 −1,48 0,2604 0,0010
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4.5% 04/15/2050 0,27 −4,66 0,2595 −0,0074
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAM66) 0,27 −1,85 0,2595 0,0003
US879385AD49 / Telefonica Europe Bv 8.25% Guaranteed Notes 9/15/30 0,27 0,00 0,2586 0,0052
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,26 −1,49 0,2581 0,0014
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 0,26 0,76 0,2576 0,0067
TRGP / Targa Resources Corp. 0,26 −2,58 0,2574 −0,0016
TRGP / Targa Resources Corp. 0,26 −2,58 0,2574 −0,0016
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) 0,26 0,2553 0,2553
US25278XAR08 / Diamondback Energy Inc 0,26 −0,38 0,2551 0,0039
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 0,2549 0,0054
US89417EAD13 / Travelers Companies 6.25% Senior Notes 6/15/37 0,26 −1,52 0,2540 0,0014
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,26 −1,53 0,2508 0,0012
US031162DT45 / Amgen Inc 0,26 −4,81 0,2505 −0,0084
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) 0,26 0,00 0,2489 0,0047
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) 0,26 0,00 0,2489 0,0047
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −2,68 0,2482 −0,0015
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) 0,25 −1,17 0,2474 0,0027
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 0,25 −0,40 0,2462 0,0042
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,25 −4,56 0,2449 −0,0071
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,25 396,00 0,2425 0,1943
US911365BL76 / United Rentals North America Inc 5.25% 01/15/2030 0,25 0,40 0,2422 0,0057
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −5,36 0,2415 −0,0082
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −5,36 0,2415 −0,0082
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,25 −5,36 0,2412 −0,0083
Southern California Gas Co / DBT (US842434DD11) 0,25 0,2412 0,2412
US21684AAB26 / Cooperatieve Rabobank UA 0,25 −4,28 0,2400 −0,0062
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAS24) 0,25 −2,78 0,2391 −0,0023
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAS24) 0,25 −2,78 0,2391 −0,0023
US212015AS02 / Continental Resources Inc/OK 0,24 −0,81 0,2383 0,0029
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBG25) 0,24 0,41 0,2362 0,0057
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,2354 0,2354
US023135CJ31 / Amazon.com, Inc. 0,24 −5,53 0,2336 −0,0084
US29365TAH77 / Entergy Texas Inc. 0,24 −0,83 0,2333 0,0028
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,2288 0,2288
Horizon Mutual Holdings Inc / DBT (US43990FAA66) 0,23 −2,93 0,2268 −0,0016
HXL / Hexcel Corporation 0,23 −2,97 0,2238 −0,0027
HXL / Hexcel Corporation 0,23 −2,97 0,2238 −0,0027
US02209SAV51 / Altria Group Inc 0,23 −3,78 0,2234 −0,0049
US125523AJ93 / Cigna Corp. 0,23 −2,98 0,2228 −0,0018
US907818EG97 / Union Pacific Corp 0,23 −7,32 0,2221 −0,0132
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,23 −1,73 0,2219 0,0003
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,23 0,00 0,2203 0,0041
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,23 −0,44 0,2197 0,0028
DFG / Delphi Financial Group Inc 0,01 0,00 0,22 −0,88 0,2191 0,0026
US832696AX63 / J M Smucker Co. 0,22 −0,45 0,2172 0,0023
US58547DAD12 / Melco Resorts Finance Ltd 0,22 −0,90 0,2153 0,0018
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,2139 0,2139
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 0,22 −7,59 0,2136 −0,0130
US86657MBK18 / SUMTER LANDING FL CDD RECREATIONAL REVENUE 0,22 −6,03 0,2130 −0,0094
US161175BL78 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,22 −0,46 0,2129 0,0029
US45866FAY07 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,22 −6,09 0,2111 −0,0095
BNP / BNP Paribas SA 0,22 0,00 0,2096 0,0038
BNP / BNP Paribas SA 0,22 0,00 0,2096 0,0038
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −69,24 0,2095 −0,4585
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,2074 0,2074
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,2074 0,2074
US00206RJH66 / AT&T Inc 0,21 −4,93 0,2071 −0,0061
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −0,93 0,2068 0,0015
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,21 −4,50 0,2065 −0,0058
MX0MGO0000J5 / Mexican Bonos 0,21 6,06 0,2051 0,0152
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −4,13 0,2041 −0,0047
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −4,13 0,2041 −0,0047
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,21 0,48 0,2038 0,0044
US05971PAC23 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,21 1,99 0,2005 0,0081
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,20 0,99 0,1995 0,0059
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,20 0,99 0,1995 0,0059
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,20 −0,97 0,1990 0,0017
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,20 0,1986 0,1986
US45866FAX24 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.95000000 0,20 −4,69 0,1981 −0,0062
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 0,20 −2,40 0,1981 −0,0012
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,20 0,1979 0,1979
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,20 0,1979 0,1979
67705BA36 / Oglethorpe Power Corp 0,20 0,1973 0,1973
US29278GAZ19 / Enel Finance International NV 0,20 −0,50 0,1962 0,0029
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0,20 0,1959 0,1959
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0,20 0,1959 0,1959
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 0,20 0,1959 0,1959
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,20 −5,66 0,1955 −0,0079
US25731VAA26 / DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 0,20 −1,96 0,1955 0,0006
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −1,48 0,1953 0,0011
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −1,48 0,1953 0,0011
Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KB55) 0,20 0,1953 0,1953
Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KB55) 0,20 0,1953 0,1953
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,20 −0,50 0,1945 0,0030
US842400GK35 / Southern California Edison Co 0,20 −7,91 0,1931 −0,0128
GRUMA B / Gruma, S.A.B. de C.V. 0,20 −0,51 0,1927 0,0030
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,20 0,00 0,1924 0,0035
US548661EJ29 / Lowe's Cos Inc 0,20 −5,74 0,1924 −0,0082
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,20 0,1912 0,1912
ALZ / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −1,51 0,1911 0,0004
US15189XAN84 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,20 −4,88 0,1906 −0,0062
Northwestern Mutual Life Insurance Co/The / DBT (US668138AF77) 0,20 0,1905 0,1905
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BY59) 0,20 −3,94 0,1901 −0,0039
US404119BX69 / HCA Inc 0,19 0,00 0,1897 0,0042
US00914AAM45 / Air Lease Corp 0,19 0,52 0,1884 0,0045
O1TI34 / Otis Worldwide Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,1877 0,0037
O1TI34 / Otis Worldwide Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,1877 0,0037
US50155QAM24 / Kyndryl Holdings Inc 0,19 −4,00 0,1877 −0,0038
US6174468Y83 / Morgan Stanley 0,19 −5,42 0,1876 −0,0071
US50212YAD67 / LPL Holdings Inc 0,19 0,52 0,1874 0,0042
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,1873 0,1873
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,19 0,00 0,1853 0,0034
US404119BV04 / HCA, Inc. 0,19 −3,06 0,1853 −0,0028
US37045VAV27 / General Motors Co 0,19 −0,53 0,1837 0,0029
US59156RBS67 / MetLife Inc 0,19 −1,59 0,1818 0,0009
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) 0,19 −11,90 0,1809 −0,0200
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,18 0,55 0,1801 0,0049
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,18 0,1799 0,1799
Prologis LP / DBT (US74340XCK54) 0,18 −5,67 0,1788 −0,0071
Prologis LP / DBT (US74340XCK54) 0,18 −5,67 0,1788 −0,0071
US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 0,18 −2,14 0,1787 −0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,1783 0,1783
US75968NAE13 / RenaissanceRe Holdings Ltd 0,18 −1,09 0,1781 0,0019
US149123CE90 / Caterpillar Inc 0,18 −5,32 0,1739 −0,0063
US437076CQ35 / Home Depot Inc/The 0,18 −5,85 0,1727 −0,0074
US969457BM15 / Williams Companies 8.75% Notes 3/15/32 0,18 −0,56 0,1719 0,0022
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −4,89 0,1713 −0,0053
US37045VAK61 / General Motors Co Bond 0,18 −2,23 0,1711 −0,0009
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 0,18 0,1709 0,1709
Orlando Health Obligated Group / DBT (US686514AP55) 0,17 −2,27 0,1680 −0,0003
Orlando Health Obligated Group / DBT (US686514AP55) 0,17 −2,27 0,1680 −0,0003
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc 0,17 0,00 0,1679 0,0026
US844741BK34 / Southwest Airlines Co 0,17 0,00 0,1666 0,0026
VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) 0,17 −1,73 0,1663 0,0007
Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAD89) 0,17 0,1651 0,1651
Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAD89) 0,17 0,1651 0,1651
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −5,59 0,1650 −0,0068
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) 0,17 −0,59 0,1649 0,0017
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,1637 0,1637
AAL / American Airlines Group Inc. 0,17 −1,18 0,1627 0,0011
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −7,30 0,1611 −0,0092
US36962G4B75 / General Electric Cap Corp 6.875% Senior Notes 01/10/39 0,16 −1,80 0,1599 0,0002
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,16 1,25 0,1579 0,0043
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −2,42 0,1571 −0,0008
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 0,16 0,1564 0,1564
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,1556 0,1556
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,16 0,1554 0,1554
US14314CAA36 / Carlyle Finance LLC 0,16 −5,95 0,1540 −0,0071
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 0,16 −1,26 0,1532 0,0009
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JDA97) 0,16 0,1515 0,1515
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JDA97) 0,16 0,1515 0,1515
US89788MAP77 / Truist Financial Corp 0,15 −1,29 0,1497 0,0008
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,1455 0,1455
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNA52) 0,15 0,1447 0,1447
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,15 0,1434 0,1434
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,15 0,1434 0,1434
US00206RCG56 / AT&T Inc 0,15 −5,19 0,1422 −0,0050
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −0,68 0,1415 0,0015
US299808AH86 / EVEREST REINSURANCE HLDG SR UNSECURED 10/50 3.5 0,14 −5,88 0,1412 −0,0052
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - Preferred Stock 0,14 −0,70 0,1382 0,0016
US14040HCY99 / Capital One Financial Corp. 0,14 −1,40 0,1382 0,0013
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,1377 0,0024
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,1377 0,0024
US677347CH71 / Ohio Edison Co 0,14 −1,40 0,1375 0,0004
US05369AAD37 / Aviation Capital Group LLC 0,14 0,00 0,1362 0,0029
A2RE34 / Ares Management Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −5,52 0,1337 −0,0055
US693070AD69 / P & O Princess Cruises P L C Guaranteed Debentures 7.875% 06/15/2027 0,14 −0,73 0,1332 0,0017
Citadel LP / DBT (US17288XAC83) 0,13 0,00 0,1308 0,0026
Citadel LP / DBT (US17288XAC83) 0,13 0,00 0,1308 0,0026
US913366KW93 / UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA MEDICAL CE 0,13 −7,75 0,1285 −0,0075
US754730AF69 / Raymond James Financial Inc 0,13 −4,38 0,1284 −0,0031
PECO Energy Co / DBT (US693304BG14) 0,13 −4,44 0,1257 −0,0040
US940663AD91 / Washington University/The 0,13 −8,03 0,1235 −0,0077
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,12 6,09 0,1196 0,0091
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,1192 0,1192
US71647NBJ72 / Petrobras Global Finance BV 0,12 −2,42 0,1187 −0,0007
US87612GAB77 / Targa Resources Corp 0,12 −7,03 0,1169 −0,0061
US668138AC47 / Northwestern Mutual Life Insurance Co/The 0,12 −4,80 0,1162 −0,0038
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) 0,12 0,1147 0,1147
US110122EB03 / Bristol-Myers Squibb Co 0,11 −5,00 0,1117 −0,0039
US23745QAA22 / Dartmouth-Hitchcock Health 0,11 −5,88 0,1094 −0,0051
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) 0,11 0,1080 0,1080
US13034VAD64 / California Institute of Technology 0,11 −7,56 0,1074 −0,0072
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AC65) 0,11 −4,39 0,1066 −0,0030
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 03/01/2030 144A 0,11 0,00 0,1055 0,0017
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,11 −2,70 0,1054 −0,0011
US45791GAA04 / Inova Health System Foundation 0,11 −8,55 0,1048 −0,0070
US64952GAQ10 / New York Life Insurance Co 0,11 −5,36 0,1034 −0,0041
US940663AC19 / Washington University/The 0,10 −8,77 0,1022 −0,0073
US036752AD58 / Anthem Inc 0,10 −4,63 0,1007 −0,0026
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,10 0,98 0,1004 0,0024
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0976 0,0976
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0971 0,0971
US458140AT73 / Intel Corp 0,10 −3,88 0,0967 −0,0018
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,10 0,0961 0,0961
INWI / Inwido AB (publ) 0,10 −1,01 0,0956 0,0008
US161175BN35 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,10 −1,03 0,0941 0,0010
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0931 0,0931
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0931 0,0931
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −2,06 0,0927 −0,0002
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −2,06 0,0927 −0,0002
US404119BY43 / HCA Inc 0,09 −3,19 0,0894 −0,0007
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,09 0,0879 0,0879
R1OL34 / Rollins, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −1,11 0,0870 0,0003
R1OL34 / Rollins, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −1,11 0,0870 0,0003
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones S.a.u. Fixed Rate 7.045% Senior Notes 06/20/36 0,09 −2,25 0,0853 −0,0004
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 0,09 −8,42 0,0851 −0,0057
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040 0,09 −3,37 0,0845 −0,0008
AILLP / Ameren Illinois Company - Preferred Security 0,09 −5,49 0,0845 −0,0031
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 1st Lien Term Loan B 0,09 −9,47 0,0843 −0,0073
US67066GAJ31 / NVIDIA Corp 0,09 −6,52 0,0840 −0,0040
US617482V925 / Morgan Stanley 6.375% 07/24/42 0,09 −3,41 0,0834 −0,0013
US031162DU18 / Amgen Inc 0,09 −5,56 0,0829 −0,0032
US44965UAA25 / ILFC E-Capital Trust II 0,08 −1,18 0,0823 0,0002
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AW43) 0,08 −5,68 0,0813 −0,0032
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AW43) 0,08 −5,68 0,0813 −0,0032
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,08 −1,23 0,0786 0,0004
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) 0,08 0,0782 0,0782
US50076QAE61 / Kraft Heinz Foods Co 0,08 −4,82 0,0774 −0,0024
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) 0,08 0,0763 0,0763
US458140BN94 / Intel Corp 0,08 −7,23 0,0759 −0,0037
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,07 0,0728 0,0728
US969457BD16 / Williams Companies 7.75% Senior Notes 6/15/31 0,07 0,00 0,0682 0,0011
US026874DL83 / American International Group Inc 0,07 −5,56 0,0672 −0,0020
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,07 0,00 0,0643 0,0008
US25179MAU71 / Devon Energy Corp 0,06 −7,25 0,0629 −0,0033
US68389XCA19 / Oracle Corp 0,06 −4,48 0,0627 −0,0021
US38148LAF31 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,06 −6,15 0,0601 −0,0027
US92553PAW23 / Viacom Inc 0,06 −7,58 0,0599 −0,0035
US375558AS26 / Gilead Sciences Inc 0,06 −3,28 0,0581 −0,0009
US29278NAD57 / Energy Transfer Operating LP 0,06 −3,33 0,0573 −0,0009
Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) 0,06 −1,72 0,0563 0,0003
Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) 0,06 −1,72 0,0563 0,0003
US747525AV54 / QUALCOMM Inc 0,06 −3,39 0,0559 −0,0011
AAL / American Airlines Group Inc. 0,06 −20,00 0,0551 −0,0125
US458140CJ73 / Intel Corp 0,05 −5,36 0,0525 −0,0015
APA Corp / DBT (US03743QAJ76) 0,05 −10,34 0,0515 −0,0045
US375558BD48 / Gilead Sciences Inc 0,05 −3,70 0,0512 −0,0014
US842587DF14 / Southern Co/The 0,05 0,00 0,0503 0,0011
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0488 0,0488
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Equity Warrant 0,05 −2,00 0,0481 −0,0001
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Equity Warrant 0,05 −2,00 0,0481 −0,0001
US14916RAD61 / CommonSpirit Health 0,05 −3,92 0,0479 −0,0018
US88339WAA45 / Williams Cos Inc/The 0,05 −6,12 0,0453 −0,0017
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0420 0,0420
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0420 0,0420
US958254AD64 / Western Midstream Operating LP 0,04 −61,47 0,0412 −0,0634
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) 0,04 0,0387 0,0387
US98978VAH69 / Zoetis Inc 0,04 −2,78 0,0347 −0,0005
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,03 0,0292 0,0292
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,03 0,0292 0,0292
US80854EAH18 / Schweitzer-Mauduit International, Inc., Term Loan B 0,03 0,00 0,0273 0,0004
US29273RAF64 / Energy Transfer 6.625% Senior Notes 10/15/36 0,02 0,00 0,0205 −0,0002
69511JD28 / PACIFICORP 0,02 0,0199 0,0199
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6.75% 06/15/39 0,02 0,00 0,0197 0,0004
US907818FL73 / Union Pacific Corp 0,02 −5,00 0,0193 −0,0008
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5.6% Senior Notes 07/15/41 0,02 −10,53 0,0175 −0,0007
US458140BM12 / Intel Corp 0,02 −6,25 0,0154 −0,0004
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0104 0,0104
US682680BN20 / ONEOK Inc 0,01 0,00 0,0098 −0,0005
US893574AB92 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,01 0,00 0,0091 −0,0002
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0087 0,0087
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0087 0,0087
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,01 14,29 0,0083 0,0007
US674599CJ22 / Occidental Petroleum Corp 0,01 0,00 0,0069 −0,0005
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
CREDIT SUISSE ESCROW CL / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) −0,00 −0,0011 −0,0011
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) −0,00 −0,0021 −0,0021
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) −0,01 −0,0109 −0,0109
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) −0,01 −0,0109 −0,0109
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) −0,08 −0,0815 −0,0815
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) −0,08 −0,0815 −0,0815