Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 329 631 742
Aktuella positioner 107
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Westbourne Investment Advisors, Inc. har redovisat 107 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 329 631 742 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Westbourne Investment Advisors, Inc.s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Westbourne Investment Advisors, Inc.s nya positioner inkluderar Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Adams Diversified Equity Fund, Inc. (US:ADX) , Liberty All-Star Equity Fund (US:USA) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 23,85 7,2345 0,9991
0,00 2,35 0,7141 0,7141
0,02 14,06 4,2643 0,5963
0,01 10,65 3,2309 0,5678
0,07 1,55 0,4709 0,4709
0,03 19,76 5,9960 0,4581
0,19 17,88 5,4253 0,4275
0,22 9,70 2,9422 0,3398
0,16 1,10 0,3347 0,3347
0,54 3,56 1,0787 0,2813
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 18,70 5,6738 −1,3211
0,01 5,73 1,7379 −0,6515
0,01 5,70 1,7282 −0,5423
0,05 6,98 2,1160 −0,5115
0,09 4,67 1,4170 −0,4409
0,06 3,29 0,9979 −0,4051
0,02 5,74 1,7403 −0,3637
0,02 5,74 1,7408 −0,3494
0,04 7,20 2,1855 −0,3456
0,02 6,61 2,0054 −0,3309
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 2,53 23,85 35,86 7,2345 0,9991
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 −0,99 19,76 26,79 5,9960 0,4581
AAPL / Apple Inc. 0,09 2,84 18,70 −5,02 5,6738 −1,3211
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,19 −0,73 17,88 27,12 5,4253 0,4275
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 −0,14 16,87 13,80 5,1166 −0,1485
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 5,08 14,06 36,14 4,2643 0,5963
BAC / Bank of America Corporation 0,26 −0,35 12,21 13,00 3,7032 −0,1345
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 −0,92 11,35 15,48 3,4418 −0,0482
MS / Morgan Stanley 0,08 0,71 10,81 21,59 3,2797 0,1210
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −1,07 10,65 42,08 3,2309 0,5678
TOST / Toast, Inc. 0,22 −0,85 9,70 32,40 2,9422 0,3398
VLO / Valero Energy Corporation 0,06 2,46 7,73 4,29 2,3451 −0,2883
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,04 0,76 7,20 1,11 2,1855 −0,3456
PAYX / Paychex, Inc. 0,05 0,03 6,98 −5,69 2,1160 −0,5115
C / Citigroup Inc. 0,08 0,99 6,84 21,09 2,0743 0,0684
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 4,40 6,63 20,39 2,0103 0,0549
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,47 6,61 0,52 2,0054 −0,3309
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,20 1,78 5,80 18,75 1,7584 0,0241
CB / Chubb Limited 0,02 1,66 5,74 −2,46 1,7408 −0,3494
ACN / Accenture plc 0,02 1,12 5,74 −3,14 1,7403 −0,3637
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,01 1,88 5,73 −14,84 1,7379 −0,6515
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 −0,33 5,70 −10,87 1,7282 −0,5423
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,05 1,61 5,39 1,18 1,6365 −0,2576
CNC / Centene Corporation 0,09 −0,11 4,67 −10,69 1,4170 −0,4409
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,15 2,00 4,11 6,18 1,2456 −0,1280
MEOH / Methanex Corporation 0,12 1,26 4,01 −4,47 1,2178 −0,2751
DOCU / DocuSign, Inc. 0,05 0,44 3,60 −3,90 1,0917 −0,2384
BMBL / Bumble Inc. 0,54 4,32 3,56 58,42 1,0787 0,2813
SNAP / Snap Inc. 0,38 3,87 3,31 3,63 1,0036 −0,1305
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,06 1,34 3,29 −16,71 0,9979 −0,4051
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,00 2,95 14,74 0,8953 −0,0184
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 4,71 2,58 23,78 0,7819 0,0420
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,35 0,7141 0,7141
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,18 1,97 11,77 0,5962 −0,0285
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,21 1,89 13,85 0,5737 −0,0167
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −1,58 1,67 −6,33 0,5070 −0,1271
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,66 −9,39 0,5038 −0,1471
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 15,46 1,58 1,68 0,4787 −0,0726
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,07 1,55 0,4709 0,4709
V / Visa Inc. 0,00 −1,19 1,47 0,14 0,4469 −0,0759
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 12,27 1,46 4,97 0,4422 −0,0512
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 5,08 1,41 24,71 0,4273 0,0260
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 2,61 1,35 7,90 0,4102 −0,0350
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −4,12 1,29 −15,09 0,3928 −0,1487
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,21 −5,60 0,3682 −0,0886
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 15,62 1,20 6,55 0,3653 −0,0364
MCO / Moody's Corporation 0,00 −10,33 1,20 −3,47 0,3631 −0,0772
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,16 1,10 0,3347 0,3347
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 10,31 1,06 −34,30 0,3221 −0,2519
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,99 −14,60 0,3018 −0,1118
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −6,48 0,98 −4,11 0,2977 −0,0659
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,00 0,94 −2,38 0,2863 −0,0569
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,13 0,93 10,62 0,2814 −0,0164
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,89 0,2710 0,2710
ARCC / Ares Capital Corporation 0,04 0,87 0,2625 0,2625
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,85 0,2575 0,2575
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,84 −6,45 0,2554 −0,0643
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,84 8,14 0,2541 −0,0212
THQ / Abrdn Healthcare Opportunities Fund 0,05 0,83 0,2533 0,2533
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,02 0,83 0,2513 0,2513
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 21,61 0,82 7,29 0,2500 −0,0230
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,03 0,80 0,2436 0,2436
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −3,76 0,80 −24,93 0,2424 −0,1354
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,78 18,65 0,2354 0,0029
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,74 0,2241 0,2241
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,74 31,32 0,2240 0,0243
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,68 −3,39 0,2078 −0,0441
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,07 0,67 0,2040 0,2040
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,66 0,1994 0,1994
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,66 −2,67 0,1990 −0,0403
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,61 −1,30 0,1849 −0,0343
RITM / Rithm Capital Corp. 0,05 0,59 0,1798 0,1798
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,59 −0,51 0,1781 −0,0317
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 0,58 0,1763 0,1763
PFE / Pfizer Inc. 0,02 20,19 0,58 15,17 0,1751 −0,0032
PCN / PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 0,04 0,56 0,1694 0,1694
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,54 26,05 0,1647 0,0118
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −12,85 0,54 −4,29 0,1628 −0,0361
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,51 −4,34 0,1540 −0,0346
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,51 28,68 0,1538 0,0138
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,40 20,06 0,1218 0,0028
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,00 0,39 16,12 0,1183 −0,0007
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,38 0,1151 0,1151
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,38 11,57 0,1142 −0,0059
CSX / CSX Corporation 0,01 −0,65 0,37 10,09 0,1128 −0,0071
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,02 0,35 0,1047 0,1047
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0,03 0,33 0,0995 0,0995
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,39 0,33 5,52 0,0986 −0,0110
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,32 −10,58 0,0974 −0,0302
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,32 0,0974 0,0974
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 7,02 0,31 26,21 0,0951 0,0069
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,31 12,36 0,0938 −0,0041
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,31 3,72 0,0933 −0,0121
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,28 −1,42 0,0842 −0,0158
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,26 0,0790 0,0790
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −3,53 0,25 21,53 0,0771 0,0026
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,24 −17,85 0,0743 −0,0315
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,24 16,59 0,0726 −0,0005
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,23 −6,02 0,0713 −0,0174
CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 0,01 0,23 0,0712 0,0712
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,22 0,0654 0,0654
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,21 −13,39 0,0629 −0,0221
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,20 0,0621 0,0621
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,20 −24,06 0,0615 −0,0334
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,20 0,0610 0,0610
VIK / Viking Holdings Ltd 0,00 0,20 0,0609 0,0609
SPC / Trust for Professional Managers - CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF 0,03 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000