Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 202 305 593
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

West Chester Capital Advisors, Inc har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 202 305 593 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). West Chester Capital Advisors, Incs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) . West Chester Capital Advisors, Incs nya positioner inkluderar Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

West Chester Capital Advisors, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 68,10 33,6619 4,8054
0,01 6,69 3,2163 3,2163
0,03 6,56 3,1579 3,1579
0,17 8,89 4,2764 1,5745
0,18 10,32 4,9655 0,9193
0,94 2,87 1,3795 0,1116
0,01 1,42 0,6849 0,1080
0,00 0,22 0,1075 0,1075
0,06 3,19 1,5355 0,0628
0,00 1,17 0,5628 0,0484
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 8,92 4,2895 −3,2922
0,01 1,17 0,5645 −2,0752
0,00 1,09 0,5231 −1,6301
0,24 22,65 10,8960 −1,4296
0,01 1,72 0,8261 −1,3082
0,02 1,41 0,6761 −0,6817
0,00 1,10 0,5285 −0,5014
0,19 22,40 10,7741 −0,4203
0,01 2,15 1,0358 −0,3459
0,00 2,42 1,1636 −0,3240
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,12 23,45 68,10 36,45 33,6619 4,8054
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,24 5,81 22,65 6,26 10,8960 −1,4296
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,19 14,76 22,40 15,68 10,7741 −0,4203
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,18 47,28 10,32 47,52 4,9655 0,9193
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,16 −30,19 8,92 −32,00 4,2895 −3,2922
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,17 88,84 8,89 90,26 4,2764 1,5745
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 6,69 3,2163 3,2163
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 6,56 3,1579 3,1579
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 23,51 3,19 25,33 1,5355 0,0628
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,03 0,97 2,90 13,62 1,4355 −0,0425
ASRV / AmeriServ Financial, Inc. 0,94 4,54 2,87 30,79 1,3795 0,1116
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,03 13,67 2,54 16,13 1,2231 −0,0432
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,39 2,42 −5,99 1,1636 −0,3240
AAPL / Apple Inc. 0,01 −2,44 2,15 −9,88 1,0358 −0,3459
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 0,35 2,02 −8,95 0,9740 −0,3115
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 −0,17 1,92 −7,87 0,9245 −0,2812
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −68,09 1,72 −53,48 0,8261 −1,3082
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 1,02 1,70 13,72 0,8174 −0,0467
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 −16,56 1,63 −12,27 0,7844 −0,2903
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 16,35 1,42 42,73 0,6849 0,1080
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,02 −41,46 1,41 −40,16 0,6761 −0,6817
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,79 1,25 2,81 0,5996 −0,1015
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 −75,18 1,17 −74,30 0,5645 −2,0752
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −0,76 1,17 31,50 0,5628 0,0484
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −44,16 1,10 −38,35 0,5285 −0,5014
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 −75,37 1,09 −70,80 0,5231 −1,6301
WMT / Walmart Inc. 0,01 −3,24 0,90 7,82 0,4312 −0,0497
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,01 −34,73 0,89 −13,58 0,4290 −0,1676
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,01 −36,21 0,84 −24,73 0,4045 −0,2411
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,67 0,84 8,81 0,4044 −0,0422
V / Visa Inc. 0,00 −0,19 0,76 1,20 0,3647 −0,0688
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −0,77 0,72 9,65 0,3447 −0,0332
BA / The Boeing Company 0,00 −0,57 0,69 22,30 0,3325 0,0053
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,28 0,61 19,22 0,2954 −0,0027
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −0,03 0,57 −2,25 0,2719 −0,0628
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 1,27 0,54 7,41 0,2580 −0,0307
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,47 27,99 0,2269 0,0139
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,46 43,65 0,2235 0,0364
EXC / Exelon Corporation 0,01 −0,24 0,46 −5,88 0,2233 −0,0622
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,19 0,45 18,04 0,2144 −0,0041
FNB / F.N.B. Corporation 0,03 −1,72 0,44 6,60 0,2098 −0,0269
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −0,67 0,39 −7,14 0,1879 −0,0552
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,03 0,00 0,37 0,00 0,1796 −0,0363
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −0,55 0,34 −3,98 0,1630 −0,0406
NUE / Nucor Corporation 0,00 −0,08 0,32 7,80 0,1531 −0,0180
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −24,69 0,29 −33,72 0,1393 −0,1132
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,28 13,71 0,1359 −0,0080
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,01 −0,06 0,26 3,57 0,1257 −0,0201
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −14,40 0,26 −2,65 0,1239 −0,0288
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,25 15,00 0,1220 −0,0058
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,23 13,24 0,1114 −0,0067
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,38 0,23 −2,17 0,1085 −0,0250
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,02 0,00 0,22 −5,08 0,1081 −0,0284
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,22 0,1075 0,1075
INTC / Intel Corporation 0,01 2,28 0,22 0,94 0,1064 −0,0170
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,21 −6,28 0,1006 −0,0288
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,21 2,50 0,0991 −0,0171
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,02 0,00 0,18 −1,69 0,0842 −0,0191
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000