Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 543 438
Aktuella positioner 107
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wesleyan Assurance Society har redovisat 107 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 543 438 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wesleyan Assurance Societys största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Wesleyan Assurance Societys nya positioner inkluderar Amrize AG (US:AMRZ) , Amcor plc (US:AMCR) , .

Wesleyan Assurance Society - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 0,13 8,5120 1,1478
0,50 0,11 7,0739 1,1036
0,46 0,07 4,6560 0,9691
0,23 0,05 3,3034 0,7109
0,14 0,03 1,9224 0,5113
0,10 0,07 4,8040 0,4928
0,01 0,01 0,5300 0,3766
0,54 0,10 6,2069 0,2999
0,28 0,01 0,7608 0,2178
0,38 0,02 1,0668 0,2085
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 0,02 1,2435 −1,1521
0,34 0,07 4,5655 −1,1074
0,06 0,01 0,6865 −0,3617
0,08 0,02 1,1608 −0,3255
0,13 0,02 1,3198 −0,2878
0,04 0,04 2,4728 −0,2217
0,32 0,02 1,3815 −0,2136
0,07 0,02 1,5235 −0,2108
0,14 0,01 0,6989 −0,2105
0,06 0,01 0,3590 −0,1978
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,26 0,01 0,13 32,32 8,5120 1,1478
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,50 0,00 0,11 36,25 7,0739 1,1036
GOOGL / Alphabet Inc. 0,54 5,76 0,10 20,25 6,2069 0,2999
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 −0,16 0,07 29,82 4,8040 0,4928
NVDA / NVIDIA Corporation 0,46 −0,16 0,07 44,90 4,6560 0,9691
AAPL / Apple Inc. 0,34 0,00 0,07 −7,89 4,5655 −1,1074
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,23 26,81 0,05 47,06 3,3034 0,7109
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,15 0,00 0,04 20,00 2,7518 0,0791
CAT / Caterpillar Inc. 0,10 0,00 0,04 15,15 2,5237 0,0619
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,04 0,00 0,04 5,56 2,4728 −0,2217
1BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 −0,04 0,03 25,00 1,9933 0,1717
ORCL / Oracle Corporation 0,14 0,00 0,03 61,11 1,9224 0,5113
DIS / The Walt Disney Company 0,22 −0,19 0,03 23,81 1,7460 0,1476
URI / United Rentals, Inc. 0,04 0,00 0,03 18,18 1,7203 0,0804
C / Citigroup Inc. 0,31 0,00 0,03 19,05 1,6816 0,0713
BAC / Bank of America Corporation 0,50 0,00 0,02 15,00 1,5392 −0,0207
V / Visa Inc. 0,07 −0,44 0,02 0,00 1,5235 −0,2108
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,32 0,00 0,02 0,00 1,3815 −0,2136
PG / The Procter & Gamble Company 0,13 0,79 0,02 −4,76 1,3198 −0,2878
MA / Mastercard Incorporated 0,04 −0,22 0,02 5,26 1,3169 −0,1604
ADBE / Adobe Inc. 0,05 0,00 0,02 5,26 1,3049 −0,1797
AXP / American Express Company 0,06 0,00 0,02 18,75 1,2878 0,0404
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 0,00 0,02 −40,62 1,2435 −1,1521
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,08 0,00 0,02 −10,53 1,1608 −0,3255
RTX / RTX Corporation 0,11 0,00 0,02 6,67 1,0865 −0,0443
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,38 24,59 0,02 45,45 1,0668 0,2085
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 0,00 0,01 16,67 0,9584 0,0535
KO / The Coca-Cola Company 0,21 −0,31 0,01 0,00 0,9514 −0,1578
WMT / Walmart Inc. 0,15 0,00 0,01 16,67 0,9262 −0,0287
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 0,00 0,01 0,00 0,9168 −0,1348
VZ / Verizon Communications Inc. 0,32 0,00 0,01 −7,14 0,9039 −0,1839
BA / The Boeing Company 0,07 0,00 0,01 18,18 0,9024 0,0590
MMM / 3M Company 0,09 0,00 0,01 8,33 0,8446 −0,0913
CL / Colgate-Palmolive Company 0,14 −0,20 0,01 −7,69 0,8401 −0,1562
BRKR / Bruker Corporation 0,28 62,86 0,01 57,14 0,7608 0,2178
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 0,00 0,01 −8,33 0,7496 −0,1853
SIG / Signet Jewelers Limited 0,14 0,00 0,01 37,50 0,7277 0,1184
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,15 4,90 0,01 22,22 0,7214 0,0287
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 0,00 0,01 −16,67 0,6989 −0,2105
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 −0,06 0,01 −28,57 0,6865 −0,3617
RL / Ralph Lauren Corporation 0,04 0,00 0,01 25,00 0,6838 0,0524
HON / Honeywell International Inc. 0,04 0,00 0,01 11,11 0,6721 −0,0292
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,08 0,00 0,01 11,11 0,6500 −0,0855
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 0,00 0,01 50,00 0,6332 0,1558
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 0,00 0,01 50,00 0,6233 0,1189
FLR / Fluor Corporation 0,17 0,00 0,01 33,33 0,5812 0,1156
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 0,00 0,01 −11,11 0,5474 −0,1660
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 320,00 0,01 300,00 0,5300 0,3766
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 0,00 0,01 0,00 0,5099 −0,0543
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 0,00 0,01 0,00 0,5031 −0,0850
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 0,00 0,01 16,67 0,4971 −0,0104
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,17 0,00 0,01 −12,50 0,4881 −0,1646
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,05 0,00 0,01 0,00 0,4598 −0,1008
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 0,00 0,01 0,00 0,4487 −0,0130
CARR / Carrier Global Corporation 0,09 0,00 0,01 20,00 0,4369 0,0024
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,09 0,00 0,01 0,00 0,4322 −0,0539
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 0,00 0,01 20,00 0,4292 −0,0166
AA / Alcoa Corporation 0,20 0,00 0,01 −16,67 0,3851 −0,0718
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,08 0,00 0,01 −16,67 0,3753 −0,0939
NKE / NIKE, Inc. 0,08 0,00 0,01 0,00 0,3669 −0,0096
IP / International Paper Company 0,12 0,00 0,01 −16,67 0,3633 −0,1067
JXN / Jackson Financial Inc. 0,06 −30,23 0,01 −28,57 0,3590 −0,1978
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 0,00 0,01 25,00 0,3584 0,0105
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,00 0,01 0,00 0,3514 −0,0483
0HAV / Agilent Technologies, Inc. 0,04 90,21 0,01 150,00 0,3416 0,1373
XYL / Xylem Inc. 0,04 0,00 0,01 25,00 0,3389 −0,0202
CMCSA / Comcast Corporation 0,12 0,00 0,00 0,00 0,2796 −0,0522
PFE / Pfizer Inc. 0,18 0,00 0,00 0,00 0,2755 −0,0550
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 0,00 0,00 0,00 0,2716 −0,0620
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 0,00 33,33 0,2716 −0,0218
IVZ / Invesco Ltd. 0,26 −30,77 0,00 −20,00 0,2638 −0,1567
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,2508 −0,0457
WAZ / Waters Corporation 0,01 0,00 0,00 −25,00 0,2489 −0,0522
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,04 0,00 0,00 0,00 0,2443 −0,0480
BALL / Ball Corporation 0,06 0,00 0,00 0,00 0,2264 −0,0148
T / AT&T Inc. 0,12 0,00 0,00 0,00 0,2248 −0,0277
WM / Waste Management, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,2237 −0,0360
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 0,00 0,00 0,00 0,2194 −0,0585
INTC / Intel Corporation 0,14 0,00 0,00 0,00 0,2088 −0,0343
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,04 0,00 0,00 0,00 0,1983 −0,0418
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 0,00 −33,33 0,1863 −0,0762
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 0,00 0,00 −33,33 0,1784 −0,0915
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1688 −0,0227
FOXA / Fox Corporation 0,04 0,00 0,00 0,00 0,1609 −0,0257
AMRZ / Amrize AG 0,05 0,00 0,1518 0,1518
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 0,00 0,00 100,00 0,1473 0,0045
FAST / Fastenal Company 0,05 100,00 0,00 100,00 0,1339 −0,0080
KHC / The Kraft Heinz Company 0,07 0,00 0,00 −50,00 0,1248 −0,0440
AMCR / Amcor plc 0,21 0,00 0,1239 0,1239
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1236 0,0077
TII / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1217 0,0007
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 24,00 0,00 0,1076 0,0592
GCPD / General Electric Company 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1075 0,0114
TGT / Target Corporation 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1055 −0,0225
SOLV / Solventum Corporation 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1053 −0,0158
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,12 0,00 0,00 0,00 0,0917 −0,0108
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0895 0,0302
KVUE / Kenvue Inc. 0,06 0,00 0,00 0,00 0,0799 −0,0252
SABR / Sabre Corporation 0,25 0,00 0,00 0,0510 −0,0011
DOW / Dow Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0468 −0,0241
MASI / Masimo Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0278 −0,0037
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0171 −0,0042
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0074 0,0001
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0059 0,0008
AABA / Altaba Inc 0,17 0,00 0,00 0,0051 −0,0033
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0032 −0,0006
EMBC / Embecta Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0006 −0,0003
CME / CME Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CZOO / Cazoo Group Ltd 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000