Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 143 893 503
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wernau Asset Management Inc. har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 143 893 503 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wernau Asset Management Inc.s största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

Wernau Asset Management Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 38,86 27,0080 11,2760
0,08 16,13 11,2072 2,6521
0,01 6,37 4,4237 0,3823
0,02 0,48 0,3369 0,1390
0,00 0,78 0,5441 0,0266
0,00 0,61 0,4272 0,0220
0,01 1,78 1,2390 0,0169
0,00 0,48 0,3340 0,0147
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 19,54 13,5782 −4,1885
0,01 7,05 4,8965 −2,0829
0,12 3,01 2,0943 −1,1847
0,09 2,64 1,8323 −0,9269
0,02 4,30 2,9864 −0,7234
0,04 2,17 1,5104 −0,7143
0,00 0,00 −0,5160
0,01 2,21 1,5358 −0,4243
0,09 4,07 2,8271 −0,3733
0,02 10,76 7,4747 −0,3332
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,06 74,72 38,86 92,98 27,0080 11,2760
AAPL / Apple Inc. 0,10 −6,99 19,54 −14,09 13,5782 −4,1885
AAPL / Apple Inc. Put 0,08 59,43 16,13 47,26 11,2072 2,6521
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −2,57 10,76 7,61 7,4747 −0,3332
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −13,53 7,05 −21,14 4,8965 −2,0829
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −7,14 6,37 23,04 4,4237 0,3823
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −20,30 4,30 −9,50 2,9864 −0,7234
BAC / Bank of America Corporation 0,09 −12,43 4,07 −0,71 2,8271 −0,3733
PFE / Pfizer Inc. 0,12 −24,95 3,01 −28,21 2,0943 −1,1847
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −12,55 2,93 3,35 2,0365 −0,1784
T / AT&T Inc. 0,09 −27,05 2,64 −25,35 1,8323 −0,9269
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −9,18 2,26 4,74 1,5673 −0,1150
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −5,79 2,21 −11,96 1,5358 −0,4243
UTL / Unitil Corporation 0,04 −15,58 2,17 −23,67 1,5104 −0,7143
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,02 −3,42 1,95 4,44 1,3569 −0,1034
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,78 13,94 1,2390 0,0169
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −14,66 1,47 −4,05 1,0220 −0,1754
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 −15,96 1,42 −3,34 0,9847 −0,1600
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −34,55 1,27 −17,76 0,8850 −0,3247
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −6,09 1,04 1,56 0,7233 −0,0768
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −7,83 1,01 −12,07 0,6986 −0,1945
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 0,00 1,00 11,74 0,6949 −0,0042
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 −11,35 0,86 −3,05 0,5956 −0,0955
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,00 0,83 −5,16 0,5748 −0,1069
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −0,30 0,78 18,13 0,5441 0,0266
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 0,00 0,67 10,54 0,4669 −0,0073
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −0,39 0,62 5,43 0,4317 −0,0288
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −18,70 0,61 18,53 0,4272 0,0220
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,47 0,58 −9,08 0,4044 −0,0948
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 −4,83 0,52 −13,62 0,3615 −0,1091
PFE / Pfizer Inc. Put 0,02 100,00 0,48 91,30 0,3369 0,1390
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,48 17,65 0,3340 0,0147
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,00 0,48 −20,10 0,3315 −0,1349
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 −34,37 0,45 −32,42 0,3106 −0,2057
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,36 10,46 0,2501 −0,0039
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,35 0,34 −3,41 0,2364 −0,0387
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −32,71 0,34 −3,45 0,2339 −0,0381
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −13,67 0,33 −9,34 0,2298 −0,0548
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 −5,27 0,32 −5,26 0,2256 −0,0417
F / Ford Motor Company 0,03 −23,50 0,28 −17,40 0,1953 −0,0700
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −26,88 0,26 −19,38 0,1824 −0,0716
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −11,11 0,23 −16,97 0,1564 −0,0553
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −17,72 0,22 −27,27 0,1563 −0,0848
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 −10,03 0,21 −15,87 0,1478 −0,0493
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,21 −0,95 0,1456 −0,0196
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 −8,08 0,20 −14,59 0,1384 −0,0443
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5160