Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 994 303
Aktuella positioner 146
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wendell David Associates Inc har redovisat 146 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 994 303 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wendell David Associates Incs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) .

Wendell David Associates Inc - Portföljvärde
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 0,07 6,6933 1,6356
INTU / Intuit Inc. 0,04 0,03 3,1620 0,7095
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 0,02 2,0825 0,2866
SYK / Stryker Corporation 0,11 0,04 4,5203 0,1961
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,08 0,01 1,2799 0,1672
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 0,01 0,7094 0,1575
APH / Amphenol Corporation 0,04 0,00 0,4098 0,1560
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 0,01 0,5616 0,1486
DE / Deere & Company 0,01 0,00 0,4063 0,1035
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,01 0,8609 0,0980
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
AAPL / Apple Inc. 0,27 0,06 5,5831 −0,9031
FI / Fiserv, Inc. 0,13 0,02 2,2976 −0,6575
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,16 0,02 1,5583 −0,2824
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 0,03 3,2657 −0,2716
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 0,02 1,8624 −0,2672
DHR / Danaher Corporation 0,05 0,01 1,0298 −0,2475
WSO.B / Watsco, Inc. 0,03 0,01 1,4245 −0,2029
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 0,01 1,0363 −0,1808
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,10 0,00 0,2738 −0,1727
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,16 0,01 1,2113 −0,1498
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 −0,92 0,07 32,00 6,6933 1,6356
MA / Mastercard Incorporated 0,12 −2,31 0,06 0,00 6,5000 0,0611
AAPL / Apple Inc. 0,27 −7,55 0,06 −15,38 5,5831 −0,9031
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,18 −0,83 0,06 0,00 5,5817 0,0500
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,38 −1,96 0,05 0,00 4,7269 0,0093
SYK / Stryker Corporation 0,11 −2,42 0,04 2,33 4,5203 0,1961
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 −2,96 0,03 −8,57 3,2657 −0,2716
INTU / Intuit Inc. 0,04 −0,29 0,03 29,17 3,1620 0,7095
ABT / Abbott Laboratories 0,22 −1,13 0,03 0,00 2,9796 0,0636
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,10 −1,45 0,02 0,00 2,4670 −0,0106
FI / Fiserv, Inc. 0,13 −1,20 0,02 −24,14 2,2976 −0,6575
MCD / McDonald's Corporation 0,07 −0,57 0,02 −8,70 2,1818 −0,1458
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 0,95 0,02 17,65 2,0825 0,2866
ECL / Ecolab Inc. 0,07 −2,74 0,02 5,56 1,9209 0,0772
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 −2,07 0,02 −14,29 1,8624 −0,2672
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,25 −2,06 0,02 0,00 1,7333 −0,0596
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 −6,02 0,02 0,00 1,6808 −0,0143
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 −1,43 0,02 −11,76 1,5951 −0,1479
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,16 −3,80 0,02 −16,67 1,5583 −0,2824
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,09 0,03 0,01 −6,67 1,4800 −0,0901
WSO.B / Watsco, Inc. 0,03 −0,05 0,01 −12,50 1,4245 −0,2029
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,08 0,09 0,01 9,09 1,2799 0,1672
KO / The Coca-Cola Company 0,17 −1,68 0,01 0,00 1,2309 −0,0264
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,16 −4,15 0,01 −7,69 1,2113 −0,1498
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,02 −5,01 0,01 −9,09 1,1011 −0,0678
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 −4,07 0,01 −16,67 1,0363 −0,1808
DHR / Danaher Corporation 0,05 −16,99 0,01 −16,67 1,0298 −0,2475
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,09 −4,08 0,01 −9,09 1,0193 −0,1438
NKE / NIKE, Inc. 0,14 −7,32 0,01 0,00 0,9859 0,0428
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −6,92 0,01 −10,00 0,9601 −0,0628
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −2,91 0,01 14,29 0,8609 0,0980
ACN / Accenture plc 0,03 −0,09 0,01 0,00 0,8290 −0,0304
WMT / Walmart Inc. 0,08 −6,16 0,01 14,29 0,8240 0,0418
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 0,00 0,01 −12,50 0,7997 −0,0071
AMT / American Tower Corporation 0,04 −1,35 0,01 0,00 0,7895 0,0078
CL / Colgate-Palmolive Company 0,08 −1,57 0,01 0,00 0,7111 −0,0277
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 −0,15 0,01 40,00 0,7094 0,1575
V / Visa Inc. 0,02 −0,38 0,01 0,00 0,7019 0,0119
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 3,51 0,01 −14,29 0,6979 −0,0355
RTX / RTX Corporation 0,05 0,00 0,01 20,00 0,6630 0,0663
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 8,52 0,01 25,00 0,5616 0,1486
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 −0,25 0,01 0,00 0,5566 0,0227
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,06 1 390,19 0,01 0,00 0,5161 −0,0300
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 6,39 0,01 0,00 0,5129 −0,0029
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −5,18 0,01 0,00 0,5054 −0,0265
SYY / Sysco Corporation 0,06 −0,37 0,00 0,00 0,4623 0,0062
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4514 0,0262
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 −0,64 0,00 0,00 0,4477 −0,0197
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 0,51 0,00 33,33 0,4472 0,0842
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,4378 −0,0188
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 0,00 0,00 0,00 0,4372 −0,0546
APH / Amphenol Corporation 0,04 6,42 0,00 100,00 0,4098 0,1560
DE / Deere & Company 0,01 22,87 0,00 33,33 0,4063 0,1035
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 −9,94 0,00 −25,00 0,3995 −0,0672
IUI1 / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,3976 0,0381
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −0,71 0,00 0,00 0,3662 −0,0008
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 1,75 0,00 50,00 0,3579 0,0611
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 1,02 0,00 0,00 0,3501 −0,0023
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −0,57 0,00 0,00 0,3413 0,0128
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,00 0,00 50,00 0,3315 0,0529
FAST / Fastenal Company 0,08 100,00 0,00 0,00 0,3312 0,0279
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −4,14 0,00 0,00 0,3284 0,0194
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 −10,07 0,00 0,00 0,3238 0,0061
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −0,19 0,00 0,00 0,3050 −0,0333
BCPC / Balchem Corporation 0,02 0,00 0,00 0,00 0,2743 −0,0094
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,10 −23,28 0,00 −50,00 0,2738 −0,1727
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,2448 0,0400
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −1,40 0,00 0,00 0,2440 −0,0081
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −3,36 0,00 −33,33 0,2364 −0,0863
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −4,53 0,00 100,00 0,2275 0,0654
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 0,00 100,00 0,2044 0,0277
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,06 0,00 0,00 0,00 0,1951 0,0012
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 1,99 0,00 0,00 0,1732 0,0016
HEI / HEICO Corporation 0,01 −0,29 0,00 0,00 0,1725 0,0327
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 −2,63 0,00 0,00 0,1679 −0,0114
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1499 −0,0004
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1425 0,0066
PFE / Pfizer Inc. 0,06 −3,09 0,00 0,00 0,1391 −0,0097
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1345 −0,0007
MMMCL / 3M Company 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1307 0,0056
CARR / Carrier Global Corporation 0,02 −0,58 0,00 0,00 0,1259 0,0171
VLTO / Veralto Corporation 0,01 −0,88 0,00 0,00 0,1195 0,0040
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −5,52 0,00 0,00 0,1182 −0,0147
COP / ConocoPhillips 0,01 0,77 0,00 0,00 0,1177 −0,0179
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,00 0,1167 0,0188
K / Kellanova 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1127 −0,0033
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1119 −0,0178
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −9,40 0,00 0,00 0,1093 −0,0375
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 2,11 0,00 0,00 0,1038 −0,0024
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1036 0,0085
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0992 −0,0015
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −0,89 0,00 0,0975 0,0198
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,00 0,0971 0,0121
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0970 0,0354
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0967 0,0215
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −3,43 0,00 0,0905 −0,0077
HSY / The Hershey Company 0,01 0,00 0,00 0,0867 −0,0020
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −5,16 0,00 −100,00 0,0867 −0,0328
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −40,65 0,00 −100,00 0,0836 −0,0458
CI / The Cigna Group 0,00 24,44 0,00 0,0770 0,0159
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 32,68 0,00 0,0764 0,0286
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −2,31 0,00 0,0740 0,0114
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0733 −0,0063
HPQ / HP Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0682 −0,0083
TRMB / Trimble Inc. 0,01 −0,88 0,00 0,0665 0,0090
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0656 0,0004
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,00 0,0644 0,0147
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0636 0,0019
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,70 0,00 0,0591 0,0088
ALCO / Alico, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0587 0,0056
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0575 0,0024
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0563 0,0088
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0548 0,0030
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 −0,91 0,00 0,0542 −0,0024
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0536 −0,0093
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0535 −0,0097
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 −1,25 0,00 0,0526 −0,0026
LIN / Linde plc 0,00 −1,82 0,00 0,0508 −0,0001
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0499 0,0085
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0496 −0,0001
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0478 0,0001
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 1,87 0,00 0,0460 −0,0003
CTAS / Cintas Corporation 0,00 3,81 0,00 0,0458 0,0055
CSX / CSX Corporation 0,01 −0,79 0,00 0,0438 0,0042
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −25,79 0,00 0,0415 −0,0180
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0409 0,0004
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0405 −0,0008
GPC / Genuine Parts Company 0,00 1,54 0,00 0,0403 0,0016
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0402 0,0069
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0396 −0,0044
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 0,00 0,00 0,0395 0,0100
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0382 −0,0006
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −1,98 0,00 0,0377 0,0014
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0370 0,0147
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,0354 0,0354
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0353 0,0050
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0336 0,0009
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,00 0,0336 0,0081
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0317 −0,0001
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0296 0,0011
TT / Trane Technologies plc 0,00 −5,68 0,00 0,0255 0,0049
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,0239 0,0239
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −4,07 0,00 0,0237 −0,0174
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0210 −0,0030
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −5,02 0,00 0,0205 0,0005
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0204 −0,0019
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EFX / Equifax Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FTV / Fortive Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BSTK / Brite-Strike Tactical Illumination Products, Inc. 0,05 0,00 0,00 0,0000 −0,0001
CMI / Cummins Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000