Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 323 912 843
Aktuella positioner 90
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wells Trecaso Financial Group, LLC har redovisat 90 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 323 912 843 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wells Trecaso Financial Group, LLCs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) . Wells Trecaso Financial Group, LLCs nya positioner inkluderar Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,24 0,0736 0,0736
0,01 1,88 0,4571 0,0690
0,02 6,94 1,6882 0,0662
0,00 0,48 0,1165 0,0168
0,00 0,45 0,1394 0,0159
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 23,49 5,7164 −2,7813
0,06 9,68 2,3565 −1,1033
0,05 8,08 1,9660 −0,9494
0,06 6,45 1,5703 −0,9018
0,03 10,93 2,6600 −0,8747
0,06 18,58 4,5209 −0,7229
0,01 4,55 1,1079 −0,7073
0,02 7,21 1,7549 −0,6172
0,07 12,63 3,0727 −0,5966
0,02 5,10 1,2423 −0,5853
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,11 −0,19 23,49 −7,81 5,7164 −2,7813
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −0,91 23,19 31,30 5,6444 −0,2467
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 −0,03 18,58 18,15 4,5209 −0,7229
ETN / Eaton Corporation plc 0,05 −0,49 18,18 30,68 4,4246 −0,2155
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,02 0,50 15,24 30,21 3,7088 −0,1948
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,07 −0,17 14,94 19,72 3,6347 −0,5259
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 0,03 13,39 18,59 3,2592 −0,5072
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 0,70 12,63 14,75 3,0727 −0,5966
V / Visa Inc. 0,03 1,80 10,93 3,13 2,6600 −0,8747
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 4,59 9,84 15,42 2,3957 −0,4489
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,06 −0,16 9,68 −6,66 2,3565 −1,1033
RTX / RTX Corporation 0,06 −0,58 9,32 9,59 2,2688 −0,5682
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 0,33 8,08 −7,58 1,9660 −0,9494
MCK / McKesson Corporation 0,01 −3,26 7,86 5,35 1,9131 −0,5758
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 1,33 7,21 1,38 1,7549 −0,6172
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 −4,11 6,94 42,65 1,6882 0,0662
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 3,15 6,64 21,41 1,6163 −0,2080
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 −3,96 6,45 −12,95 1,5703 −0,9018
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 4,73 6,18 6,42 1,5043 −0,4329
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,60 5,63 −2,02 1,3701 −0,5462
DIS / The Walt Disney Company 0,04 1,91 5,53 28,04 1,3451 −0,0946
BA / The Boeing Company 0,02 −6,16 5,18 15,29 1,2608 −0,2379
FDX / FedEx Corporation 0,02 −0,10 5,10 −6,86 1,2423 −0,5853
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 2,65 4,55 −16,35 1,1079 −0,7073
ACN / Accenture plc 0,01 4,58 4,04 0,17 0,9842 −0,3623
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 4,49 3,25 15,56 0,7917 −0,1473
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 8,00 3,04 17,99 0,7391 −0,1191
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 −0,23 2,90 4,43 0,7059 −0,2204
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 3,12 2,89 22,25 0,7023 −0,0850
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,83 2,60 35,54 0,6321 −0,0070
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −8,10 2,59 −5,98 0,6312 −0,2887
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 −0,74 2,41 15,41 0,5869 −0,1101
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 2,74 2,32 3,80 0,5649 −0,1811
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 12,03 2,30 21,11 0,5601 −0,0736
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,62 2,09 18,34 0,5090 −0,0805
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 3,46 1,92 1,97 0,4672 −0,1607
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 10,73 1,88 61,48 0,4571 0,0690
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 −3,86 1,87 −27,02 0,4561 −0,4005
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 3,00 1,82 15,52 0,4420 −0,0824
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,31 1,78 2,77 0,4341 −0,1448
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 1,11 1,74 11,20 0,4229 −0,0982
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 1,92 1,56 2,63 0,3804 −0,1275
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,03 5,42 1,54 11,57 0,3756 −0,0860
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −3,03 1,47 −14,11 0,3586 −0,2134
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 17,58 1,19 25,71 0,2904 −0,0263
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −4,35 1,19 −1,90 0,2894 −0,1150
CVX / Chevron Corporation 0,01 −12,92 1,07 −25,50 0,2611 −0,2190
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,99 9,42 0,2402 −0,0608
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,03 10,19 0,98 10,38 0,2381 −0,0575
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,90 −8,74 0,2186 −0,1098
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,83 −0,12 0,2024 −0,0753
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −0,77 0,80 9,66 0,1935 −0,0485
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −7,24 0,79 −18,36 0,1918 −0,1300
AMGN / Amgen Inc. 0,00 18,25 0,75 5,97 0,1813 −0,0532
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,69 10,56 0,1682 −0,0404
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,67 10,47 0,1620 −0,0389
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,59 0,68 0,1443 −0,0519
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −1,18 0,56 6,83 0,1372 −0,0386
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,13 0,52 14,98 0,1271 −0,0244
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −8,12 0,50 3,29 0,1223 −0,0399
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,22 0,49 14,99 0,1196 −0,0229
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,48 59,87 0,1165 0,0168
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,48 10,44 0,1160 −0,0280
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 0,09 0,48 11,76 0,1157 −0,0262
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −0,49 0,45 21,89 0,1394 0,0159
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −0,49 0,45 −5,27 0,1093 −0,0490
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −0,73 0,42 −2,33 0,1020 −0,0413
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −0,43 0,41 −4,93 0,0987 −0,0437
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 8,66 0,39 27,92 0,0960 −0,0069
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 2,67 0,39 21,25 0,0945 −0,0122
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,38 3,84 0,0923 −0,0297
PFE / Pfizer Inc. 0,01 2,10 0,35 −2,22 0,0860 −0,0347
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,34 4,56 0,0838 −0,0259
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −4,05 0,34 −6,39 0,0822 −0,0380
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −15,22 0,32 −12,43 0,0790 −0,0447
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,32 2,60 0,0770 −0,0260
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −5,08 0,31 8,01 0,0756 −0,0201
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 10,79 0,31 14,50 0,0750 −0,0147
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −1,25 0,31 12,04 0,0749 −0,0166
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,08 0,30 13,53 0,0735 −0,0153
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,27 8,40 0,0660 −0,0175
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,27 28,64 0,0647 −0,0043
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,22 0,26 −1,16 0,0625 −0,0240
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 −46,53 0,25 −46,79 0,0607 −0,0956
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,24 11,06 0,0587 −0,0137
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,24 0,0736 0,0736
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,22 −11,86 0,0544 −0,0301
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,22 4,83 0,0530 −0,0162
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −7,83 0,21 −2,80 0,0506 −0,0209
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,21 −9,29 0,0501 −0,0255
EXC / Exelon Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMC / Commercial Metals Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000