Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 141 121 413
Aktuella positioner 299
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Wells Fargo Utilities & High Income Fund har redovisat 299 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 141 121 413 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Wells Fargo Utilities & High Income Funds största innehav är NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Vistra Corp. (US:VST) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . Wells Fargo Utilities & High Income Funds nya positioner inkluderar CCM Merger Inc (US:US14985VAE11) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , Bristow Group Inc (US:US11040GAA13) , Service Properties Trust (US:US81761LAC63) , and Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) .

Wells Fargo Utilities & High Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,84 2,84 2,5626 2,5626
0,03 9,45 8,5103 1,8633
0,03 5,49 4,9485 1,2585
0,03 0,44 0,3934 0,3934
0,35 0,3135 0,3135
0,30 0,2721 0,2721
0,05 4,42 3,9781 0,2436
0,37 0,3371 0,2309
0,19 0,1750 0,1750
0,18 0,1584 0,1584
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 4,00 3,6058 −0,6482
0,04 1,74 1,5670 −0,5083
0,04 4,44 3,9964 −0,3517
0,09 0,0803 −0,2279
0,04 2,47 2,2235 −0,2171
0,09 3,86 3,4762 −0,1877
0,09 3,39 3,0529 −0,1808
0,06 4,18 3,7642 −0,1763
0,04 3,51 3,1581 −0,1739
0,10 0,0868 −0,1713
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,19 0,00 13,73 0,67 12,3674 0,0033
CEG / Constellation Energy Corporation 0,03 5,45 9,45 28,85 8,5103 1,8633
SO / The Southern Company 0,07 0,00 6,61 0,23 5,9527 −0,0243
VST / Vistra Corp. 0,03 12,35 5,49 34,97 4,9485 1,2585
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 0,00 5,31 0,19 4,7833 −0,0214
DTE / DTE Energy Company 0,04 −2,99 4,85 −0,84 4,3720 −0,0658
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,06 0,00 4,56 −0,15 4,1066 −0,0325
ATO / Atmos Energy Corporation 0,03 0,00 4,50 1,67 4,0545 0,0412
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 −5,21 4,44 −7,49 3,9964 −0,3517
ETR / Entergy Corporation 0,05 12,40 4,42 7,21 3,9781 0,2436
CMS / CMS Energy Corporation 0,06 0,00 4,18 −3,87 3,7642 −0,1763
SRE / Sempra 0,05 −22,31 4,00 −14,71 3,6058 −0,6482
EXC / Exelon Corporation 0,09 −3,69 3,86 −4,50 3,4762 −0,1877
AEE / Ameren Corporation 0,04 0,00 3,51 −4,60 3,1581 −0,1739
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,09 −12,28 3,39 −4,99 3,0529 −0,1808
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 0,00 3,15 5,14 2,8368 0,1215
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 0,00 3,06 0,72 2,7600 0,0016
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 2,84 2,84 2,5626 2,5626
LNT / Alliant Energy Corporation 0,05 0,00 2,83 −3,58 2,5469 −0,1111
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 −5,69 2,47 −8,32 2,2235 −0,2171
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 0,00 1,83 0,11 1,6507 −0,0092
FE / FirstEnergy Corp. 0,04 −29,75 1,74 −23,99 1,5670 −0,5083
ES / Eversource Energy 0,02 0,00 1,47 2,87 1,3260 0,0285
ENVIVA EQUITY / EC (000000000) 0,03 0,44 0,3934 0,3934
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0,43 31,12 0,3912 0,0909
US14985VAE11 / CCM Merger Inc 0,43 0,23 0,3876 −0,0022
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,42 2,43 0,3802 0,0068
SATS / EchoStar Corporation 0,37 219,66 0,3371 0,2309
CommScope Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) 0,35 0,3135 0,3135
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,00 0,3112 −0,0020
CXW / CoreCivic, Inc. 0,33 −0,30 0,3000 −0,0028
US11040GAA13 / Bristow Group Inc 0,33 −0,60 0,2965 −0,0037
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 0,33 0,61 0,2964 0,0002
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,33 84,66 0,2933 0,1336
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,32 10,20 0,2927 0,0256
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,31 0,32 0,2813 −0,0014
US146869AN20 / Carvana Co. 0,31 43,32 0,2803 0,0830
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,31 −17,43 0,2781 −0,0604
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,31 0,99 0,2770 0,0012
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,30 23,08 0,2742 0,0494
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,30 0,2721 0,2721
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,30 10,37 0,2691 0,0240
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,30 2,77 0,2683 0,0061
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,29 0,34 0,2635 −0,0005
US95076PAD50 / Werner FinCo. LP 0,28 3,27 0,2565 0,0068
US77340RAM97 / Rockies Express Pipeline LLC 0,27 −3,20 0,2459 −0,0090
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,26 −0,75 0,2387 −0,0032
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,26 −0,78 0,2305 −0,0033
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,25 20,67 0,2267 0,0375
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,25 −1,20 0,2235 −0,0043
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) 0,24 −3,19 0,2192 −0,0092
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,24 0,00 0,2184 −0,0017
Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) 0,24 17,73 0,2159 0,0312
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,24 30,39 0,2132 0,0486
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,24 1,29 0,2128 0,0011
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,23 1,74 0,2116 0,0022
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,23 1,30 0,2115 0,0019
US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,23 3,60 0,2080 0,0063
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) 0,23 0,00 0,2056 −0,0015
US92676XAF42 / Viking Cruises Ltd 0,23 −0,44 0,2041 −0,0021
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,22 −1,75 0,2027 −0,0041
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,22 −0,44 0,2026 −0,0015
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) 0,22 −0,44 0,2021 −0,0023
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAE64) 0,22 0,00 0,2017 −0,0005
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 0,22 −7,92 0,1996 −0,0182
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,22 0,46 0,1986 −0,0007
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) 0,22 0,46 0,1983 −0,0008
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 0,22 −0,91 0,1972 −0,0027
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 0,22 −41,10 0,1945 −0,1417
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,21 0,47 0,1921 −0,0009
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 0,21 21,71 0,1919 0,0329
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) 0,21 0,00 0,1902 −0,0018
US008911BD05 / Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 0,21 −1,41 0,1897 −0,0035
US29254BAA52 / Encino Acquisition Partners Holdings LLC 0,21 −12,50 0,1895 −0,0289
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,21 −0,48 0,1892 −0,0013
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,21 −0,48 0,1890 −0,0017
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 0,21 −2,34 0,1888 −0,0056
US060335AB23 / Banijay Entertainment SASU 0,21 −0,48 0,1870 −0,0020
US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. 0,21 33,77 0,1862 0,0461
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 0,21 −0,48 0,1860 −0,0023
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,21 −5,07 0,1858 −0,0111
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,21 1,48 0,1856 0,0010
US172967MV07 / Citigroup Inc 0,21 0,49 0,1854 −0,0005
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,21 −0,97 0,1853 −0,0029
US63938CAP32 / Navient Corp. 0,20 38,10 0,1837 0,0499
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,20 −0,98 0,1836 −0,0023
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,20 −35,96 0,1829 −0,1053
US83600GAA22 / Sotheby's 0,20 −5,61 0,1826 −0,0116
Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) 0,20 98,04 0,1822 0,0891
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,20 −23,28 0,1813 −0,0563
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) 0,20 34,01 0,1778 0,0436
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,1750 0,1750
US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,19 23,38 0,1716 0,0317
US00928QAW15 / Aircastle Ltd 0,19 1,08 0,1700 0,0005
XS2066744231 / Carnival PLC 0,19 54,17 0,1671 0,0575
MODVQ / ModivCare Inc. 0,18 −15,21 0,1659 −0,0316
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 44,44 0,1645 0,0495
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc 0,18 −1,09 0,1635 −0,0027
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −1,09 0,1635 −0,0031
Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) 0,18 −0,55 0,1622 −0,0024
US69007TAG94 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,18 0,56 0,1618 −0,0002
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,18 −25,52 0,1612 −0,0560
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,18 −0,56 0,1601 −0,0020
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,18 0,1584 0,1584
Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) 0,18 −0,57 0,1580 −0,0017
Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) 0,17 −0,57 0,1574 −0,0013
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 0,17 1,17 0,1562 0,0006
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 0,17 0,00 0,1560 −0,0012
US81725WAL72 / Sensata Technologies BV 0,17 13,82 0,1559 0,0172
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0,17 33,33 0,1553 0,0377
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,17 0,00 0,1547 −0,0006
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 0,17 0,59 0,1547 0,0000
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 0,17 1,80 0,1536 0,0022
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,17 0,60 0,1529 −0,0003
US95076PAC77 / Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 0,17 −1,18 0,1519 −0,0029
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 0,1513 −0,0008
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 0,17 −47,78 0,1489 −0,1381
US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC 0,16 0,00 0,1486 −0,0006
US04649VAZ31 / ASURION LLC 0,16 59,80 0,1473 0,0546
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,16 422,58 0,1468 0,1184
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AQ40) 0,16 0,1464 0,1464
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) 0,16 1,26 0,1454 0,0006
US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc 0,16 0,64 0,1420 0,0001
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,97 0,1416 0,0045
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,16 0,00 0,1415 −0,0017
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 0,16 −3,11 0,1407 −0,0058
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,15 −2,53 0,1391 −0,0046
DirecTV Financing LLC 2024 Term Loan / LON (US25460HAD44) 0,15 −3,16 0,1382 −0,0058
US12658HAG74 / CP ATLAS BUYER INC 0,15 −1,32 0,1360 −0,0019
US58502BAE65 / MEDNAX Inc 0,15 0,00 0,1352 −0,0009
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,15 −1,32 0,1347 −0,0030
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,15 −0,68 0,1329 −0,0017
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,15 0,1317 0,1317
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,15 −41,83 0,1316 −0,0966
OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) 0,14 0,1305 0,1305
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,1305 0,1305
US83545GBE17 / Sonic Automotive Inc 0,14 0,70 0,1301 −0,0002
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 45,36 0,1276 0,0388
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) 0,14 14,63 0,1276 0,0152
Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) 0,14 101,43 0,1274 0,0635
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,1248 0,1248
US00653VAE11 / AdaptHealth LLC 0,13 −0,75 0,1207 −0,0015
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,13 −14,19 0,1205 −0,0207
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,13 0,76 0,1192 −0,0003
Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) 0,13 −18,63 0,1181 −0,0281
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 0,13 19,27 0,1177 0,0182
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0,13 0,00 0,1176 −0,0011
US87927VAR96 / Telecom Italia Capital 7.2% Senior Notes 7/18/36 0,13 1,57 0,1171 0,0015
US57665RAJ59 / Match Group Inc 0,13 0,79 0,1161 0,0003
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,13 326,67 0,1154 0,0875
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −1,54 0,1154 −0,0033
Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) 0,13 −31,72 0,1145 −0,0547
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 0,13 0,00 0,1141 −0,0004
US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,13 −5,97 0,1141 −0,0081
CC / The Chemours Company 0,13 −11,27 0,1139 −0,0157
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,13 121,05 0,1138 0,0619
US12687GAB59 / Cablevision Lightpath LLC 0,13 5,04 0,1131 0,0043
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV 0,13 −1,57 0,1129 −0,0030
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 0,12 −0,80 0,1118 −0,0019
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc 0,12 −52,69 0,1116 −0,1248
US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC 0,12 −0,81 0,1110 −0,0016
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 0,12 0,1102 0,1102
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A 0,12 93,65 0,1102 0,0525
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 0,12 7,14 0,1082 0,0057
US31935HAD98 / First Brands Group LLC, First Lien Term Loan 0,12 −13,14 0,1081 −0,0167
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,12 0,1080 0,1080
VSTWF / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 0,12 0,85 0,1065 −0,0004
SS&C Technologies Inc / DBT (US78466CAD83) 0,12 0,85 0,1064 −0,0003
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,12 36,05 0,1063 0,0282
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −38,10 0,1058 −0,0659
US16115QAG55 / Chart Industries Inc 0,12 46,25 0,1056 0,0325
AmWINS Group Inc / DBT (US031921AC31) 0,12 0,00 0,1051 −0,0004
US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC 0,12 −49,56 0,1043 −0,1033
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) 0,12 0,1042 0,1042
BNP / BNP Paribas SA 0,12 0,00 0,1036 −0,0015
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 0,11 20,00 0,1034 0,0172
US281020AX52 / Edison International 0,11 0,00 0,1024 −0,0004
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR UNSECURED 02/28 6 0,11 0,00 0,1022 −0,0011
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,11 −0,88 0,1017 −0,0011
Hubbard Radio LLC 2024 PIK Term Loan B / LON (US44344HAK14) 0,11 −4,27 0,1010 −0,0056
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 0,11 −0,89 0,1003 −0,0014
US100018AA89 / Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 0,11 −28,85 0,1002 −0,0418
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,11 −0,90 0,0996 −0,0013
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp 0,11 0,00 0,0992 −0,0008
EZPW / EZCORP, Inc. 0,11 0,0982 0,0982
US216831AB38 / Cooper Tire & Rubr Co Notes 7.625% 03/15/27 0,11 0,00 0,0982 −0,0003
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,11 −25,00 0,0980 −0,0329
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,11 0,00 0,0979 −0,0001
US527298BS18 / Level 3 Financing Inc 0,11 5,94 0,0972 0,0053
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,11 0,00 0,0964 −0,0005
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,11 0,00 0,0963 −0,0006
US69354NAD84 / PRA Group Inc 0,11 −52,25 0,0962 −0,1060
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,11 0,00 0,0960 −0,0008
Uniti Fiber Abs Issuer Llc / ABS-O (US91326EAB11) 0,11 −1,85 0,0959 −0,0021
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0,11 0,00 0,0954 −0,0003
American Greetings Corporation 2024 Term Loan B / LON (US02639DAN66) 0,10 −36,20 0,0946 −0,0540
US90346KAB52 / USI Inc/NY 0,10 0,00 0,0944 −0,0004
US20338QAA13 / CommScope, Inc. 0,10 0,97 0,0944 0,0006
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,10 0,0941 0,0941
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 0,10 −0,95 0,0939 −0,0014
US816851BM02 / Sempra Energy 0,10 −51,42 0,0936 −0,0992
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) 0,10 0,0935 0,0935
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) 0,10 0,0928 0,0928
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 0,10 0,00 0,0927 −0,0004
MUR / Murphy Oil Corporation 0,10 −3,77 0,0924 −0,0044
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,10 0,0924 0,0924
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,10 0,99 0,0921 0,0001
US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., 1st Lien Term Loan 0,10 −40,59 0,0916 −0,0629
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) 0,10 0,00 0,0915 −0,0005
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,10 −0,98 0,0913 −0,0014
US902613AJ70 / UBS Group AG 0,10 −48,99 0,0911 −0,0892
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,10 −1,94 0,0911 −0,0032
Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) 0,10 −53,27 0,0909 −0,1035
McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) 0,10 −3,85 0,0906 −0,0042
US143658BR27 / Carnival Corp 0,10 −66,78 0,0903 −0,1711
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,10 −9,91 0,0903 −0,0111
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,10 0,00 0,0893 −0,0007
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) 0,10 −1,01 0,0892 −0,0014
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 0,10 −39,13 0,0892 −0,0647
US126307BF39 / CSC Holdings LLC 0,10 −51,49 0,0885 −0,0952
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,10 −65,71 0,0868 −0,1713
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 0,10 −50,26 0,0866 −0,0892
US92553PBC59 / Viacom Inc Jr Sub Debenture Clbl Var Bond 0,09 −2,08 0,0850 −0,0023
AAL / American Airlines Group Inc. 0,09 −49,18 0,0841 −0,0828
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,09 0,00 0,0834 −0,0003
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) 0,09 0,00 0,0831 −0,0010
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,09 0,00 0,0823 −0,0006
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 0,09 −72,45 0,0803 −0,2279
US33767DAB10 / FirstCash Inc 0,09 1,16 0,0790 0,0001
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,09 −30,33 0,0771 −0,0344
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,09 4,94 0,0768 0,0026
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,08 1,22 0,0755 0,0006
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,08 0,00 0,0737 −0,0005
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 0,08 1,25 0,0734 −0,0001
CRC / California Resources Corporation 0,08 −34,96 0,0722 −0,0397
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 5,26 0,0721 0,0026
US42804VBB62 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN B 0,08 −4,82 0,0714 −0,0042
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,08 0,00 0,0713 −0,0004
US92552VAL45 / ViaSat Inc 0,08 −29,73 0,0710 −0,0297
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,08 −41,35 0,0706 −0,0508
US07317QAJ40 / Baytex Energy Corp 0,08 −4,94 0,0698 −0,0044
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,08 −3,80 0,0686 −0,0038
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6.125% 12/01/2028 144A 0,07 1,39 0,0659 −0,0002
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,07 0,0647 0,0647
SVC / Service Properties Trust 0,07 0,00 0,0638 −0,0004
Prairie ECI Acquiror LP 2024 Term Loan B / LON (US73955HAE45) 0,07 −1,43 0,0626 −0,0009
US04649VAY65 / ASURION LLC 0,07 0,00 0,0623 −0,0009
Geo Group Inc (The) 2024 Term Loan B / LON (US36170EAC12) 0,07 −8,45 0,0589 −0,0055
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 0,07 −20,73 0,0587 −0,0160
CTEV / Claritev Corporation 0,06 −39,62 0,0584 −0,0379
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAE35) 0,06 −1,54 0,0580 −0,0010
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 0,06 0,0560 0,0560
US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc 0,06 1,64 0,0559 0,0005
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,06 −24,69 0,0555 −0,0180
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) 0,06 0,0553 0,0553
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) 0,06 −53,79 0,0552 −0,0652
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAC93) 0,06 −1,64 0,0548 −0,0006
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,06 −43,27 0,0538 −0,0410
Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) 0,06 0,00 0,0538 −0,0005
SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. 0,06 −47,32 0,0536 −0,0481
CTEV / Claritev Corporation 0,06 9,26 0,0533 0,0037
US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC 0,06 0,0531 0,0531
US629571AB69 / Nabors Industries Ltd 0,06 −12,12 0,0527 −0,0076
CTEV / Claritev Corporation 0,06 9,43 0,0526 0,0039
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,06 −1,72 0,0522 −0,0007
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,06 0,0519 0,0519
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) 0,06 0,0504 0,0504
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAP97) 0,05 8,00 0,0495 0,0033
US91327AAB89 / Uniti Group LP 0,05 1,89 0,0492 0,0003
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 0,05 −1,89 0,0474 −0,0009
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) 0,05 −46,94 0,0470 −0,0419
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 1st Lien Term Loan B 0,05 −8,93 0,0462 −0,0053
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,05 0,00 0,0458 −0,0002
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,05 0,00 0,0451 −0,0004
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - Term Loan B 0,05 0,00 0,0446 −0,0005
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) 0,05 −55,45 0,0445 −0,0554
ROCKIES EXPRESS PIPELINE / DBT (US77340RAU14) 0,05 0,0418 0,0418
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,05 2,27 0,0410 0,0011
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 0,05 95,65 0,0409 0,0183
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 0,04 0,0405 0,0405
US92770QAA58 / Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 0,04 0,0395 0,0395
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc 0,04 0,0377 0,0377
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,04 0,00 0,0368 −0,0003
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,04 0,0367 0,0367
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,04 −76,22 0,0360 −0,1152
MODVQ / ModivCare Inc. 0,04 −22,22 0,0320 −0,0090
US84857HAY62 / Spirit AeroSystems Inc 0,04 0,0315 0,0315
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,03 −78,34 0,0310 −0,1055
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,03 3,33 0,0281 0,0001
US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd 0,03 −72,48 0,0276 −0,0767
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,03 −3,57 0,0246 −0,0014
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,02 0,00 0,0221 −0,0000
CTEV / Claritev Corporation 0,02 0,00 0,0159 −0,0003
RESOLUTE TOPCO INC / EC (000000000) 0,00 0,02 0,0155 0,0155
US42804VBC46 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN C 0,02 −6,25 0,0140 −0,0008
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) 0,02 0,0139 0,0139
US92537VAA89 / Vertical Holdco GmbH 0,02 0,00 0,0135 −0,0002
Vista Management Holding Inc 2025 Term Loan B / LON (US92842EAB48) 0,01 0,0090 0,0090
LU2445093128 / INTELSAT EMERGENCE SA 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
GCMZAU / GRIFFIN COAL MINING CO SR UNSECURED 144A 12/16 9.5 0,00 0,0000 0,0000
ESC GCB144A ENVIVA PAR / DBT (294ESCAA6) 0,00 0,0000 0,0000