Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 331 498 752
Aktuella positioner 554
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Managed Fixed Income Portfolio Managed Fixed Income Portfolio har redovisat 554 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 331 498 752 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Managed Fixed Income Portfolio Managed Fixed Income Portfolios största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , Fannie Mae Pool (US:US3140FXGL08) , Fannie Mae Pool (US:US3140FXGK25) , Fannie Mae Pool (US:US3140QPHS98) , and TREASURY BOND (US:US912810ST60) . WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Managed Fixed Income Portfolio Managed Fixed Income Portfolios nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , Fannie Mae Pool (US:US3140FXGL08) , Fannie Mae Pool (US:US3140FXGK25) , Fannie Mae Pool (US:US3140QPHS98) , and TREASURY BOND (US:US912810ST60) .

WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Managed Fixed Income Portfolio Managed Fixed Income Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,00 9,00 2,6989 2,6989
4,89 1,4680 1,4680
3,30 0,9893 0,9893
1,66 0,4984 0,4984
1,65 0,4964 0,4964
1,34 0,4025 0,4025
1,08 0,3252 0,3252
1,01 0,3024 0,3024
0,78 0,2327 0,2327
0,69 0,2057 0,2057
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,22 0,6662 −0,9086
0,66 0,1975 −0,5603
0,81 0,2443 −0,3951
0,84 0,2531 −0,2750
1,02 0,3051 −0,2192
0,83 0,2488 −0,1543
1,41 0,4236 −0,1181
0,96 0,2890 −0,1052
0,23 0,0689 −0,0803
0,39 0,1157 −0,0574
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-12-26 för rapporteringsperioden 2024-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 9,00 9,00 2,6989 2,6989
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 6,74 −2,43 2,0214 −0,0315
US3140FXGL08 / Fannie Mae Pool 5,73 −3,27 1,7201 −0,0417
US3140FXGK25 / Fannie Mae Pool 5,08 −3,40 1,5243 −0,0393
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 4,89 1,4680 1,4680
US3140QPHS98 / Fannie Mae Pool 4,70 −3,59 1,4097 −0,0393
US912810ST60 / TREASURY BOND 3,74 −2,07 1,1227 −0,0132
US3140QM4K75 / FNMA POOL CB2625 FN 01/52 FIXED 2.5 3,59 −3,39 1,0773 −0,0276
US3140QM4J03 / FNMA POOL CB2624 FN 01/52 FIXED 2.5 3,42 −3,44 1,0265 −0,0268
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) 3,30 0,9893 0,9893
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,21 −1,14 0,9624 −0,0022
US831641FT70 / SBA SMALL BUSINESS INVESTMENT COS SBIC 2022-10A 1 3,07 −4,71 0,9218 −0,0368
US3140M2S529 / FNMA POOL BU1439 FN 01/52 FIXED 2.5 2,70 −3,61 0,8091 −0,0226
US3133B2YE37 / FED HM LN PC POOL QD5209 FR 01/52 FIXED 2.5 2,70 −2,32 0,8090 −0,0116
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 −1,41 0,7552 −0,0040
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 2,35 −2,33 0,7060 −0,0099
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 2,22 −58,09 0,6662 −0,9086
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 2,19 −2,45 0,6578 −0,0104
United States Small Business Administration / ABS-O (US83162CV596) 2,15 −1,87 0,6462 −0,0064
US3133B0SK05 / FED HM LN PC POOL QD3222 FR 12/51 FIXED 2.5 2,12 −4,20 0,6364 −0,0218
US3140QQUD55 / Fannie Mae Pool 2,09 −2,65 0,6275 −0,0112
US35563PGG81 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 2,04 −2,72 0,6130 −0,0111
US3140QQNL54 / Fannie Mae Pool 1,83 −3,99 0,5486 −0,0175
US83162CZR77 / United States Small Business Administration Sbap 2018-20h 1 Bond 1,82 −4,26 0,5462 −0,0191
US3140LYRF20 / FNMA POOL BT9485 FN 12/51 FIXED 2.5 1,81 −2,84 0,5442 −0,0107
US3132DV5K70 / UMBS 1,76 −3,40 0,5281 −0,0138
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 −0,96 0,5271 −0,0001
US3140LDFF11 / Fannie Mae Pool 1,74 −0,57 0,5213 0,0019
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 1,66 0,4984 0,4984
US31418DSK99 / UMBS 1,66 −3,21 0,4970 −0,0117
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLP40) 1,65 0,4964 0,4964
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 1,65 −2,25 0,4957 −0,0069
US83162CQ224 / United States Small Business Administration 1,64 −1,38 0,4934 −0,0022
US665772CE73 / Northern States Power Co./MN 1,59 −0,75 0,4757 0,0008
US89837LAB18 / Princeton University 1,52 −2,82 0,4560 −0,0087
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 −0,92 0,4538 −0,0001
US3140QMQ987 / FNMA POOL CB2279 FN 12/51 FIXED 2 1,51 −3,08 0,4536 −0,0100
US340711AW02 / Florida Gas Transmission Co LLC 1,51 0,47 0,4534 0,0062
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 1,43 −2,32 0,4290 −0,0059
United States Small Business Administration / ABS-O (US83162CW743) 1,43 −2,86 0,4283 −0,0085
US831641FS97 / SBA Small Business Investment Cos 1,42 −0,77 0,4262 0,0005
US831641FL45 / SBA Small Business Investment Cos 1,41 −22,56 0,4236 −0,1181
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 −1,89 0,4200 −0,0039
US26829GAA67 / ECMC Group Student Loan Trust 2018-2 1,38 −1,99 0,4148 −0,0046
US83162CR628 / United States Small Business Administration 1,35 −1,74 0,4061 −0,0034
US83162CS956 / United States Small Business Administration 1,35 −3,84 0,4059 −0,0123
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLG41) 1,34 0,4025 0,4025
US3140XBJE16 / Fannie Mae Pool 1,33 −4,67 0,3984 −0,0157
US83162CZP12 / United States Small Business Administration 1,32 −0,82 0,3973 0,0002
US3132Y3YT58 / Freddie Mac Gold Pool 1,32 −6,33 0,3951 −0,0228
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 1,30 −2,41 0,3888 −0,0059
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 −1,82 0,3730 −0,0034
US3132DV3N38 / UMBS, 30 Year 1,24 −3,95 0,3719 −0,0116
US83162CZZ93 / Small Business Administration Participation Certs 1,23 0,99 0,3692 0,0071
US54627RAN08 / Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 1,21 −0,90 0,3631 0,0001
US345397C270 / Ford Motor Credit Co LLC 1,19 0,00 0,3560 0,0033
US34535CAA45 / FORDR_23-2 1,17 −0,26 0,3517 0,0022
US345340AA14 / Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1 1,17 1,13 0,3503 0,0072
US92343VDR24 / Verizon Communications, Inc. 1,15 −1,79 0,3452 −0,0030
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 1,15 −2,55 0,3439 −0,0057
US07274NAL73 / Bayer Us Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a Bond 1,13 0,09 0,3393 0,0034
US3133AYJL57 / FED HM LN PC POOL QD2067 FR 12/51 FIXED 2 1,11 −3,23 0,3322 −0,0081
US69335PEY79 / PFS FINANCING CORP SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 1,11 0,18 0,3319 0,0035
US83162CZL08 / UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2018-20E 1 1,09 −0,82 0,3256 0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 0,3252 0,3252
US302491AT29 / FMC Corp. 1,08 0,84 0,3250 0,0056
US605581QV24 / MISSISSIPPI ST MSS 10/35 FIXED 2.487 1,08 −1,37 0,3246 −0,0015
US24023AAA88 / DC_23-DC 1,08 −0,65 0,3229 0,0009
US45506D6Q36 / INDIANA ST FIN AUTH REVENUE INSGEN 03/39 FIXED 3.63 1,06 −0,47 0,3182 0,0016
US071813CP23 / Baxter International Inc 1,02 0,00 0,3053 0,0029
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 1,02 −42,37 0,3051 −0,2192
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 0,3024 0,3024
US74977RDL50 / Cooperatieve Rabobank UA 1,00 1,32 0,2997 0,0064
US034863AR12 / Anglo American Capital PLC 0,99 0,20 0,2984 0,0032
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 10/01/2027 144A 0,98 −0,10 0,2926 0,0024
US69349LAR96 / PNC Bank NA 0,97 0,41 0,2925 0,0039
US3140J9RE37 / Fannie Mae Pool 0,97 −4,43 0,2911 −0,0106
US31418DMJ80 / Fannie Mae Pool 0,97 −3,39 0,2906 −0,0074
US46643TBJ07 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C26, Class A4 0,96 −27,38 0,2890 −0,1052
US31346YFQ17 / FREDDIE MAC POOL FR QA4675 0,96 −3,42 0,2885 −0,0073
US31346YXK45 / FED HM LN PC POOL QA5182 FR 12/49 FIXED 3 0,96 −3,61 0,2881 −0,0082
US59562EAH80 / MidAmerican Energy Co. 0,95 −0,63 0,2859 0,0009
US12482HAA23 / CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 0,94 0,00 0,2835 0,0026
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,91 0,78 0,2718 0,0047
US3132Y1SS83 / Freddie Mac Gold Pool 0,90 −2,07 0,2696 −0,0031
US26442CAE49 / Duke Energy Carolinas 6.05% 1st Mtg 4/15/38 0,89 0,11 0,2670 0,0025
US010268CR94 / ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FI ALSTRN 09/29 FIXED 1.856 0,89 −0,34 0,2667 0,0014
US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A 0,88 −4,23 0,2651 −0,0091
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,87 0,92 0,2623 0,0047
US466313AH63 / Jabil Inc 0,87 0,58 0,2618 0,0040
US403949AC48 / HF SINCLAIR CORP 0,87 0,12 0,2612 0,0028
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,86 0,59 0,2574 0,0040
US3140QQNX92 / Fannie Mae Pool 0,85 −3,41 0,2551 −0,0067
US61764PBU57 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 0,84 −52,53 0,2531 −0,2750
US84055BAA17 / South32 Treasury Ltd 0,84 0,72 0,2508 0,0041
US83162CR966 / United States Small Business Administration 0,83 −1,89 0,2493 −0,0024
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0,83 −38,82 0,2488 −0,1543
Consumers 2023 Securitization Funding LLC / DBT (US21071BAB18) 0,83 −0,60 0,2480 0,0008
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,82 0,12 0,2465 0,0027
US83412PHU93 / SOLANO CNTY CA CMNTY CLG DIST 0,82 −0,24 0,2464 0,0017
US31418DHL91 / Fannie Mae Pool 0,82 −3,78 0,2447 −0,0072
US59447TXW88 / MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE 0,82 −0,24 0,2446 0,0016
US912810TF57 / TREASURY BOND 0,81 −62,14 0,2443 −0,3951
US3140K0SM17 / FNCL UMBS BO5023 12-01-49 0,81 −3,67 0,2439 −0,0071
US914886AB24 / University of Southern California 0,81 −2,06 0,2432 −0,0026
US13063D7E21 / CALIFORNIA ST 0,80 −1,36 0,2400 −0,0009
US457187AC60 / Ingredion Inc 0,79 −0,38 0,2383 0,0011
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%, Due 02/01/2027 0,79 0,76 0,2379 0,0041
US292480AL49 / Enable Midstream Partners, L.P. 0,79 0,13 0,2377 0,0022
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,79 1,03 0,2366 0,0045
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 0,79 −2,24 0,2362 −0,0034
US3132Y3YP37 / Freddie Mac Gold Pool 0,78 −2,25 0,2351 −0,0033
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 −1,01 0,2350 −0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,2327 0,2327
US04433LAA08 / Ashland LLC 0,76 0,40 0,2271 0,0029
US404280BT50 / HSBC Holdings PLC 0,74 0,00 0,2213 0,0020
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,74 −0,41 0,2207 0,0011
US3140QPYD37 / Fannie Mae Pool 0,73 −3,29 0,2204 −0,0055
US494791SY32 / KING CNTY WA PUBLIC HOSP DIST #2 0,73 −1,21 0,2201 −0,0006
US225401AF50 / Credit Suisse Group AG 0,73 0,55 0,2176 0,0032
US78442GJH02 / SLM Student Loan Trust 2003-10 0,72 −9,41 0,2168 −0,0202
US893574AP88 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,72 −0,83 0,2165 0,0002
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 −0,69 0,2162 0,0006
US18538RAJ23 / Clearwater Paper Corp 0,72 −1,64 0,2160 −0,0016
US812631HS14 / City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue 0,71 −1,25 0,2136 −0,0009
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc 0,71 −0,14 0,2125 0,0015
US61747YEK73 / Morgan Stanley 0,70 0,86 0,2114 0,0038
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/28 VAR 0,70 0,43 0,2105 0,0030
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 0,70 0,58 0,2097 0,0031
US692039RA08 / OXNARD CA UNION HIGH SCH DIST OXNSCD 08/30 FIXED 1.872 0,69 −0,72 0,2083 0,0004
US89175MAA18 / Towd Point Mortgage Trust 2018-3 0,69 −6,36 0,2078 −0,0119
US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP 0,69 −1,72 0,2057 −0,0015
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 0,69 0,2057 0,2057
US67919PPY33 / OKLAHOMA ST WTR RESOURCE BRD R OKSWTR 04/31 FIXED 2.561 0,68 −0,58 0,2053 0,0005
US693506BS57 / PPG Industries Inc 0,68 −0,44 0,2049 0,0007
US6789084G68 / Oklahoma Development Finance Authority, Series 2022, RB 0,68 −0,15 0,2027 0,0016
US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC 0,67 −1,32 0,2025 −0,0008
US3140X4DE39 / Fannie Mae Pool 0,67 −3,88 0,2008 −0,0064
US615394AM52 / Moog Inc 0,67 −0,45 0,2002 0,0010
US655844CB22 / Norfolk Southern Corp 0,67 0,76 0,2002 0,0032
US857477BT94 / STATE STREET CORP 0,66 0,00 0,1981 0,0019
US092113AQ27 / Black Hills Corp 0,66 0,46 0,1977 0,0028
US05610FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 0,66 0,46 0,1976 0,0027
US36250HAE36 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 0,66 −74,19 0,1975 −0,5603
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,66 0,15 0,1970 0,0020
US12434EAA82 / BX Trust 2021-RISE 0,65 −7,38 0,1962 −0,0135
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 06/15/2029 144A 0,65 −0,31 0,1955 0,0014
US57571KAB08 / MASS INSTITUTE OF TECH UNSECURED 11/96 7.25 0,65 1,88 0,1954 0,0053
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,65 93,15 0,1947 0,0948
US49326EEK55 / KeyCorp 0,65 1,57 0,1944 0,0046
US3133AYJB75 / FED HM LN PC POOL QD2058 FR 12/51 FIXED 2 0,65 −3,00 0,1942 −0,0042
US7994082K44 / SAN RAMON VLY CA UNIF SCH DIST 0,65 0,31 0,1942 0,0023
US3140LFQJ61 / FNMA POOL BS4956 FN 04/29 FIXED 2.27 0,65 −0,31 0,1936 0,0010
US118230AU55 / Buckeye Partners LP 0,64 −0,16 0,1929 0,0015
US35563PQN23 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust 0,64 −3,47 0,1919 −0,0050
US3132WK6P85 / Freddie Mac Gold Pool 0,64 −5,77 0,1914 −0,0098
US914805FA93 / UNIV OF PITTSBURGH PA HGR EDU UVPHGR 09/36 FIXED 3.646 0,64 −1,09 0,1912 −0,0006
US29082HAD44 / Embraer Netherlands Finance BV 0,64 0,32 0,1908 0,0023
Verizon Master Trust Series 2024-5 / ABS-O (US92348KDB61) 0,63 −0,47 0,1905 0,0010
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 03/01/2030 144A 0,63 −0,63 0,1894 0,0005
US3140HPY355 / Fannie Mae Pool 0,63 −1,87 0,1888 −0,0019
US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL A V/R REGD 144A P/P 4.46641000 0,63 0,64 0,1876 0,0028
Phillips 66 Co / DBT (US718547AU68) 0,63 −1,11 0,1876 −0,0004
US68607DUG86 / State of Oregon Department of Transportation 0,62 −0,80 0,1865 0,0001
US3140QPRK52 / FNMA POOL CB4089 FN 07/52 FIXED 4 0,62 −3,57 0,1864 −0,0052
US74456QAQ91 / Public Svc Elec Gas Co Mtn Be Call 5.7% 12/01/36 0,62 0,33 0,1854 0,0024
US914639KX67 / UNIV OF NEBRASKA NE FACS CORP 0,62 −2,23 0,1847 −0,0025
US65887PWN13 / NORTH DAKOTA ST PUBLIC FIN AUT NDSFIN 12/35 FIXED 2.68 0,61 −1,13 0,1833 −0,0006
US65486AAA16 / NLV FINANCIAL CORP SR UNSECURED 144A 08/33 7.5 0,61 −1,94 0,1818 −0,0017
US00206RCQ39 / AT&T Inc 0,60 −0,49 0,1815 0,0009
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,60 0,17 0,1813 0,0020
US677561LN06 / OHIO ST HOSP FAC REVENUE OHSMED 01/42 FIXED 3.276 0,60 −0,33 0,1802 0,0011
US3132XCSA42 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,60 −4,76 0,1801 −0,0074
Preserve at Harbison / ABS-MBS (000000000) 0,60 0,1798 0,1798
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,60 −2,45 0,1795 −0,0028
US86562MCG33 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,59 0,51 0,1778 0,0026
US46647PAV85 / Jpmorgan Chase & Var 29 Bond 0,59 0,00 0,1760 0,0016
US852519LQ88 / STAFFORD TX MUNI SCH DIST STFSCD 08/41 FIXED 3.084 0,59 −1,35 0,1756 −0,0008
US31680EAD31 / Fifth Third Auto Trust 2023-1 0,58 0,35 0,1744 0,0022
US95000U3B74 / Wells Fargo & Co 0,58 −0,17 0,1737 0,0013
US683715AF36 / Open Text Corp 0,57 0,18 0,1716 0,0019
RISLA / RHODE ISLAND STUDENT LOAN AUTH RISLA 2012 1 A1 0,57 −7,80 0,1704 −0,0126
US316773DG20 / Fifth Third Bancorp 0,56 0,18 0,1684 0,0018
US703481AD36 / Patterson-UTI Energy Inc 0,56 −2,10 0,1682 −0,0019
US31392DUF76 / FANNIEMAE WHOLE LOAN FNW 2002 W4 A4 0,56 −2,78 0,1682 −0,0033
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & CMNTY DEV / DBT (US57419UJC36) 0,56 0,1682 0,1682
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,56 0,18 0,1671 0,0016
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,55 −0,36 0,1663 0,0009
US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP 0,55 0,36 0,1658 0,0021
US3132XCR724 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,55 −4,51 0,1651 −0,0064
US75281ABK43 / Range Resources Corp. 0,54 −0,55 0,1624 0,0005
US92940PAE43 / WRKCo Inc 0,54 −0,18 0,1621 0,0013
US3140QPRL36 / FNMA POOL CB4090 FN 07/52 FIXED 4 0,54 −4,97 0,1606 −0,0069
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,53 0,19 0,1605 0,0017
US68608KNF11 / OREGON ST ORS 08/38 FIXED 5.902 0,53 −1,11 0,1599 −0,0003
US343246ET76 / FLORIDA ST WTR POLL CONTROL FI FLSPOL 01/30 FIXED OID 2.6 0,53 −0,93 0,1599 0,0002
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,53 −0,93 0,1593 0,0000
US06368LWU69 / Bank of Montreal 0,53 −0,19 0,1582 0,0012
US40414LAR06 / HCP, Inc. 0,53 −0,19 0,1581 0,0014
US58502BAE65 / MEDNAX Inc 0,53 5,21 0,1577 0,0092
US134159B503 / CAMPBELL CA UNION HIGH SCH DIST 0,52 −0,95 0,1574 0,0002
CUYAHOGA CNTY OH / DBT (US23223PCX33) 0,52 0,1566 0,1566
NORTH CAROLINA ST HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REVENUE / DBT (US6582075H42) 0,52 −1,33 0,1562 −0,0005
US3132XCR310 / Freddie Mac Gold Pool 0,52 −3,88 0,1562 −0,0048
US26442UAL89 / Duke Energy Progress LLC 0,52 0,39 0,1559 0,0020
OHIO ST HSG FIN AGY RSDL MTGE REVENUE / DBT (US67756Q5R40) 0,52 −0,96 0,1549 −0,0002
US3140QC2C94 / FNMA POOL CA5270 FN 02/35 FIXED 2.5 0,52 −4,10 0,1547 −0,0049
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,51 −0,20 0,1532 0,0012
US64972FT309 / NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REVENUE 0,51 −1,54 0,1532 −0,0011
US09659W2F00 / BNP Paribas SA 0,51 −0,39 0,1527 0,0011
US25389JAT34 / Digital Realty Trust LP 0,50 0,20 0,1512 0,0019
US83756C4R33 / SOUTH DAKOTA ST HSG DEV AUTH 0,50 −2,91 0,1502 −0,0032
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,1501 0,1501
US30217AAB98 / Experian Finance PLC 0,50 0,00 0,1497 0,0013
US6789084A98 / OKLAHOMA ST DEV FIN AUTH OKSDEV 02/45 FIXED 4.851 0,49 −17,45 0,1478 −0,0296
US83715RAG74 / SCSLC 2014 1 B 0,49 −2,40 0,1470 −0,0022
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBY93) 0,49 0,20 0,1468 0,0017
US29250NBY04 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.2% 11-15-30 0,49 −0,61 0,1465 0,0004
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,48 0,00 0,1452 0,0011
US3140QQP584 / Fannie Mae Pool 0,48 −3,23 0,1443 −0,0034
US7591EPAT77 / Regions Financial Corp 0,48 0,84 0,1442 0,0025
US879369AG12 / Teleflex Inc 0,48 1,05 0,1438 0,0026
US058498AX40 / Ball Corp 0,48 1,28 0,1426 0,0030
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 0,47 −0,63 0,1414 0,0004
US00206RJY99 / AT and T INC 2.75% 06/01/2031 0,47 0,21 0,1410 0,0018
US831641FR15 / SBA SMALL BUSINESS INVESTMENT COS SBIC 2021-10A 1 0,47 −2,11 0,1398 −0,0015
United States Small Business Administration / ABS-O (US83162CY491) 0,47 0,1397 0,1397
US436440AP62 / Hologic Inc 0,46 0,65 0,1392 0,0023
US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co 0,46 −0,22 0,1387 0,0009
US575718AE16 / Massachusetts Institute of Technology GO 0,46 −2,13 0,1379 −0,0017
US649791PV60 / NEW YORK ST NYS 02/30 FIXED 2.65 0,46 −0,65 0,1374 0,0004
US153527AM88 / CENTRAL GARDEN + PET CO COMPANY GUAR 02/28 5.125 0,45 1,12 0,1360 0,0027
US06051GJL41 / Bank of America Corp 0,45 0,00 0,1358 0,0013
US810186AP17 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,45 1,13 0,1343 0,0026
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,45 28,90 0,1340 0,0310
US688225AH44 / CORPORATE BONDS 0,45 0,22 0,1340 0,0016
US695156AU37 / Packaging Corp. of America 0,44 0,46 0,1325 0,0017
US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR UNSECURED 12/27 4.625 0,44 0,69 0,1322 0,0022
US3138WF2V70 / Fannie Mae Pool 0,44 −4,97 0,1320 −0,0058
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAR86) 0,44 −1,13 0,1318 −0,0003
US714046AM14 / PerkinElmer, Inc. 0,44 0,92 0,1318 0,0022
US684273HC26 / ORANGE CNTY CA LOCAL TRANSPRTN AUTH SALES TAX REVENUE 0,44 −1,13 0,1313 −0,0002
US35563PLQ09 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3, Class M55D 0,44 −2,03 0,1308 −0,0014
US776743AG17 / Roper Technologies Inc 0,43 0,00 0,1298 0,0012
US34964CAE66 / Fortune Brands Home & Security Inc 0,43 0,47 0,1282 0,0015
US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 06/31 2.7 0,43 0,47 0,1276 0,0016
US31394JY506 / FHLMC, Structured Pass-Through Certificates, Whole Loan, Series T-58, Class 4A 0,42 −3,20 0,1272 −0,0028
US05578AE465 / BPCE SA 0,42 0,24 0,1259 0,0014
US14040HCN35 / Capital One Financial Corp 0,42 0,72 0,1252 0,0020
US3140QC2B12 / FNMA POOL CA5269 FN 02/35 FIXED 2.5 0,42 −5,02 0,1249 −0,0053
US749685AX13 / RPM International Inc 0,41 0,24 0,1245 0,0015
US91087BAM28 / Mexico Government International Bond 0,41 0,1244 0,1244
US546475VQ45 / LOUISIANA ST GAS FUELS TAX R LASGEN 05/35 FIXED 2.801 0,41 −1,67 0,1242 −0,0008
US60412AVQ39 / MINNESOTA ST 0,41 −0,24 0,1231 0,0008
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,41 −0,24 0,1227 0,0006
US233853AG56 / Daimler Trucks Finance North America LLC 0,41 0,00 0,1225 0,0010
US303250AF16 / Fair Isaac Corp 0,41 0,99 0,1225 0,0022
Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAB80) 0,41 −0,49 0,1224 0,0005
US67732PAF53 / OHIO CNTY WV CNTY COMMISSION S OHIGEN 03/35 FIXED 8.25 0,41 0,00 0,1224 0,0012
US55261FAR55 / M&T Bank Corp. 0,41 1,25 0,1215 0,0023
US697511GC13 / PALOMAR CA CMNTY CLG DIST 0,40 −0,98 0,1213 −0,0001
US032095AL53 / Amphenol Corp 0,40 0,00 0,1213 0,0010
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,40 0,50 0,1213 0,0016
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 0,40 0,25 0,1192 0,0012
US36267VAH69 / GE HealthCare Technologies Inc 0,40 −0,50 0,1191 0,0006
US19416MAB54 / Colgate Energy Partners III LLC 0,39 −0,76 0,1183 0,0001
US49327V2B93 / KeyBank NA/Cleveland OH 0,39 1,55 0,1182 0,0030
US635454AC59 / Truist Bank 0,39 1,03 0,1177 0,0023
EAI / Entergy Arkansas, LLC - Corporate Bond/Note 0,39 0,00 0,1177 0,0010
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0,39 −0,51 0,1176 0,0007
US55316VAA26 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 0,39 −33,85 0,1157 −0,0574
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc 0,39 −0,26 0,1157 0,0006
US88258MAB19 / Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 0,39 −1,03 0,1157 −0,0002
US30225VAH06 / Extra Space Storage LP 0,38 0,26 0,1151 0,0013
US38869AAC18 / Graphic Packaging International LLC 0,38 0,52 0,1150 0,0015
US00206RKH48 / AT&T Inc 0,38 0,00 0,1150 0,0011
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 −0,78 0,1145 0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 −0,78 0,1143 0,0003
US008513AA19 / Agree LP 0,38 0,26 0,1142 0,0014
US25731VAA26 / DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 0,38 0,00 0,1140 0,0012
US172967NE72 / Citigroup Inc 0,38 0,00 0,1138 0,0011
US98851WAK99 / YUMA AZ PLEDGED REVENUE 0,38 −0,52 0,1137 0,0005
US42824CAW91 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,38 0,54 0,1126 0,0014
US250375MA77 / DESERT CMNTY CLG DIST CA DESHGR 08/35 FIXED 2.778 0,37 −0,80 0,1121 0,0000
US898813AU40 / TUCSON ELECTRIC POWER CO REGD 3.25000000 0,37 −0,53 0,1121 0,0005
US595017BA15 / CORP. NOTE 0,37 0,81 0,1119 0,0017
US235241LS30 / Dallas Area Rapid Transit, Texas, Sales Tax Revenue Bonds, Build America Taxable Bonds, Series 2009B 0,37 0,00 0,1115 0,0010
US015271AK55 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,37 0,00 0,1110 0,0012
US455434BV12 / Indianapolis Power & Light Co 0,37 −0,81 0,1107 0,0004
US6944PL2U22 / PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0,37 −0,27 0,1105 0,0006
Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2B56) 0,37 −0,27 0,1099 0,0006
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −0,27 0,1093 0,0006
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) 0,36 −0,27 0,1092 0,0009
18977GAD7 / CNH Industrial Capital LLC 0,36 −0,55 0,1089 0,0006
US817565BT00 / Service Corp Intl Senior Notes 7.5% 04/01/27 0,36 1,40 0,1087 0,0024
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company - Preferred Stock 0,36 −0,28 0,1081 0,0007
US928668BT84 / Volkswagen Group of America Finance LLC 0,36 −2,19 0,1077 −0,0013
US164231KQ45 / CHEROKEE CNTY GA SCH SYS CHESCD 08/28 FIXED 5.87 0,36 0,00 0,1073 0,0009
HAWAII ST / DBT (US419792N361) 0,36 −1,93 0,1071 −0,0010
US40410KAA34 / HB Fuller Co 0,36 1,43 0,1066 0,0025
US31394AB545 / Fannie Mae REMIC Trust 2004-W11 0,35 −3,28 0,1064 −0,0025
US61747YEU55 / Morgan Stanley 0,35 0,00 0,1063 0,0009
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co / DBT (US42218SAK42) 0,35 −0,28 0,1062 0,0007
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,1052 0,1052
US202795JV39 / Commonwealth Edison Co 0,35 0,87 0,1050 0,0019
US3140JM4J81 / FNMA POOL BN5324 FN 03/49 FIXED 4 0,35 −3,60 0,1045 −0,0028
COLORADO ST HSG & FIN AUTH / DBT (US19648GSF09) 0,35 0,1044 0,1044
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,35 0,1041 0,1041
US976826BQ93 / Wisconsin Power and Light Co 0,35 0,29 0,1040 0,0012
US344849AA21 / FOOT LOCKER INC 0,34 0,29 0,1031 0,0013
US37045XDP87 / General Motors Financial Co., Inc. 0,34 0,29 0,1031 0,0012
US31393YU521 / FNGT 2004-T3 1A1 6% 2/25/44 6.00000000 0,34 −2,00 0,1030 −0,0013
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBE76) 0,34 −0,58 0,1025 0,0003
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 0,34 0,29 0,1022 0,0011
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,34 2,10 0,1021 0,0029
US578454AF74 / Mayo Clinic, Series 2021 0,34 −1,17 0,1016 −0,0003
US668138AE03 / Northwestern Mutual Life Insurance Co/The 0,34 1,51 0,1011 0,0025
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 0,34 0,60 0,1009 0,0013
UEPCN / Union Electric Company - Preferred Stock 0,33 −0,60 0,1001 0,0004
Southern Co Gas Capital Corp / DBT (US8426EPAH13) 0,33 0,0998 0,0998
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −0,90 0,0998 0,0002
US906548CW07 / Union Electric Co 0,33 1,23 0,0990 0,0023
OTEX / Open Text Corporation 0,33 0,92 0,0988 0,0016
US81180WBF77 / Seagate HDD Cayman 0,33 2,17 0,0987 0,0028
US030288AC89 / American Transmission Systems Inc 0,32 0,00 0,0975 0,0010
US172967MS77 / Citigroup Inc 0,32 −0,31 0,0974 0,0008
US69343FAA57 / PHEAA STUDENT LOAN TRUST 2016-1 PHEAA 2016-1A A 0,32 −6,40 0,0968 −0,0057
US90265EAQ35 / UDR Inc. 0,32 0,00 0,0968 0,0009
US491674BN65 / Kentucky Utilities Co 0,32 −0,62 0,0956 0,0004
US546676AZ04 / Louisville Gas and Electric Co 0,32 −0,31 0,0956 0,0006
US845467AS85 / Southwestern Energy Co 0,31 0,64 0,0944 0,0015
US74533ANE46 / PUGET SOUND ENERGY INC 0,31 −0,63 0,0944 0,0001
US75513EAD31 / Raytheon Technologies Corp 0,31 −0,63 0,0942 0,0005
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −0,64 0,0938 0,0005
Spire Missouri Inc / DBT (US84859DAD93) 0,31 0,0936 0,0936
US172967MY46 / Citigroup Inc 0,31 0,0924 0,0924
US64990FMT83 / NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSONAL INCOME TAX REVENUE 0,31 −0,65 0,0919 0,0002
US30037DAA37 / Evergy Metro Inc 0,30 −0,33 0,0915 0,0007
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −0,33 0,0915 0,0005
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd / DBT (US65163LAR06) 0,30 0,0914 0,0914
US161175CJ14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,30 −0,98 0,0913 −0,0002
US882750VW91 / TEXAS ST DEPT OF HSG & CMNTY AFFAIRS RESDL MTG REVENUE 0,30 −1,30 0,0912 −0,0002
US86562MDG24 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,30 −0,33 0,0897 0,0005
US745332CL85 / PUGET SOUND ENERGY INC 5.448% 06/01/2053 0,30 0,68 0,0896 0,0015
US92343EAL65 / Verisign Inc Gtd Fxd Rt Sr Bond 0,30 0,00 0,0893 0,0009
US75524KPG30 / Citizens Bank NA/Providence RI 0,30 0,68 0,0891 0,0014
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0891 0,0891
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCQ73) 0,29 −1,01 0,0883 0,0000
US436440AM32 / Hologic Inc 0,29 1,38 0,0883 0,0020
US785592AX43 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,29 −1,02 0,0876 0,0001
Citibank NA / DBT (US17325FBK30) 0,29 −0,34 0,0872 0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −0,35 0,0862 0,0003
US606822CC61 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,28 0,71 0,0854 0,0014
US3128MAD224 / Freddie Mac Gold Pool 0,28 −4,07 0,0852 −0,0027
US15189YAF34 / CenterPoint Energy Resources Corp 0,28 0,73 0,0832 0,0014
US95040QAP90 / Welltower Inc 0,28 0,36 0,0829 0,0009
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,28 0,0826 0,0826
US010392GB89 / ALABAMA POWER CO SR UNSEC 5.85% 11-15-33 0,28 −0,72 0,0825 0,0001
Aon North America Inc / DBT (US03740MAB63) 0,27 −0,73 0,0819 0,0004
US744538AF64 / Public Service Co. of New Hampshire 0,27 0,37 0,0805 0,0008
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −0,75 0,0798 0,0001
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,26 0,38 0,0792 0,0009
US25731VAB09 / Dominion Energy South Carolina Inc 0,26 0,78 0,0774 0,0013
US049560AZ81 / Atmos Energy Corp 0,26 −0,39 0,0766 0,0005
US233853AF73 / Daimler Trucks Finance North America LLC 0,26 0,79 0,0766 0,0014
US44644MAJ09 / HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) 0,26 0,00 0,0766 0,0005
US649791CX63 / NEW YORK ST 0,25 −1,56 0,0761 −0,0005
UNIV OF MICHIGAN MI / DBT (US914455KA73) 0,25 −0,78 0,0760 0,0000
US36267VAK98 / GE HealthCare Technologies Inc 0,25 0,40 0,0760 0,0008
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0759 0,0759
US45688CAB37 / Ingevity Corp 0,25 0,80 0,0759 0,0011
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp / DBT (US72650RBP64) 0,25 −0,40 0,0757 0,0002
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,25 −0,40 0,0754 0,0003
US31428XBA37 / FedEx Corp 0,25 −1,57 0,0754 −0,0007
US573284AV89 / Martin Marietta Materials Inc 0,25 −0,40 0,0747 0,0005
US3132WFED76 / Freddie Mac Gold Pool 0,25 −3,50 0,0745 −0,0019
US06406RBH93 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,25 −0,40 0,0744 0,0005
US075887CP25 / Becton Dickinson and Co 0,25 −0,80 0,0744 0,0003
US902613AT52 / UBS Group AG 0,25 0,82 0,0741 0,0015
US3138LCRY35 / FNMA, Other 0,24 −0,81 0,0734 0,0002
US45528S4Z62 / Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank, Indiana, Build America Bonds, Series 2010A-2 0,24 −1,61 0,0733 −0,0006
US233853AT77 / DAIMLER TRUCKS FINANCE NA 0,24 −0,41 0,0733 0,0003
US071813CL19 / Baxter International Inc 0,24 0,83 0,0732 0,0013
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,24 −0,41 0,0730 0,0002
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAA66) 0,24 0,00 0,0730 0,0005
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,24 0,00 0,0725 0,0008
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAR05) 0,24 0,00 0,0723 0,0007
US915217RY17 / UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN UNIHGR 09/39 FIXED OID 6.2 0,24 −2,07 0,0709 −0,0009
US015271AJ82 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,24 0,43 0,0707 0,0010
US3140FXDY55 / Fannie Mae 4.50 06/01/2056 0,24 −2,89 0,0705 −0,0016
US6775224S07 / OHIO ST OHS 09/34 FIXED 1.88 0,23 −2,09 0,0704 −0,0007
US404280CY37 / HSBC HOLDINGS PLC 0,23 0,43 0,0695 0,0011
US57582PUE86 / MASSACHUSETTS ST 0,23 −57,04 0,0689 −0,0803
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −0,44 0,0686 0,0002
US3140FXEE82 / Fannie Mae Pool 0,23 −3,39 0,0685 −0,0017
US48305QAF00 / Kaiser Foundation Hospitals 0,23 −1,74 0,0681 −0,0004
US798170AN63 / SAN JOSE CA REDEV AGY SUCCESSOR AGY TAX ALLOCATION 0,23 −0,88 0,0679 0,0001
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AV69) 0,23 0,0677 0,0677
US34074MS853 / FLORIDA ST HSG FIN CORP REVENUE 0,23 −1,32 0,0677 −0,0002
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,0671 0,0671
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,0669 0,0669
US3132M54R05 / Freddie Mac Gold Pool 0,22 −3,06 0,0668 −0,0013
US49446RAY53 / Kimco Realty Corp. 0,22 1,83 0,0667 0,0017
US606822CB88 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,22 0,45 0,0666 0,0010
US69351UBB89 / PPL Electric Utilities Corp 0,22 0,46 0,0651 0,0009
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA / DBT (US477921AA87) 0,22 −0,46 0,0647 0,0003
US969457BZ28 / Williams Cos Inc/The 0,21 −0,93 0,0638 0,0001
US402740AB00 / GULFSTREAM NATURAL GAS SR UNSECURED 144A 11/25 6.19 0,21 0,00 0,0636 0,0006
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAA94) 0,21 −0,94 0,0636 0,0001
US81211KAK60 / Sealed Air Corp 0,21 0,48 0,0636 0,0010
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 0,21 −0,47 0,0634 0,0003
US97705MXF75 / WISCONSIN ST WIS 05/32 FIXED 2.614 0,21 −1,40 0,0634 −0,0002
ONNI Commerical Mortgage Trust 2024-APT / ABS-MBS (US682939AA17) 0,21 0,48 0,0634 0,0009
US75513ECN94 / Raytheon Technologies Corp. 0,21 0,00 0,0631 0,0006
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,21 0,48 0,0629 0,0008
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 0,21 0,00 0,0626 0,0006
US31393X7A97 / Fannie Mae Grantor Trust 2004-T2 0,21 −3,72 0,0624 −0,0018
US83162CXA60 / UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2015-20E 1 0,21 −0,49 0,0616 0,0002
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W3S73) 0,20 0,0610 0,0610
US446150BA18 / HUNTINGTON BANCSHARES REGD V/R 5.02300000 0,20 0,50 0,0610 0,0007
US3132WFEC93 / Freddie Mac Gold Pool 0,20 −4,69 0,0610 −0,0025
US23338VAT35 / DTE Electric Co 0,20 1,01 0,0604 0,0012
US06406RBT32 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,20 −0,50 0,0602 0,0003
US419792E774 / State of Hawaii, Series GE 0,20 −1,49 0,0596 −0,0004
US341081GM32 / Florida Power & Light Co. 0,20 0,00 0,0595 0,0004
US26827XAA19 / ECMC Group Student Loan Trust 2016-1 0,20 −1,99 0,0593 −0,0005
US04352EAB11 / Ascension Health 0,20 −1,99 0,0591 −0,0008
US3138ERPJ38 / Fannie Mae Pool 0,20 −4,39 0,0589 −0,0022
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −0,51 0,0586 0,0003
US366651AC11 / Gartner Inc 0,20 0,52 0,0586 0,0008
US57582RYN06 / MASSACHUSETTS ST 0,20 −3,47 0,0585 −0,0017
US655844CR73 / Norfolk Southern Corp. 0,19 −0,52 0,0578 0,0003
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0,19 −1,03 0,0577 0,0000
US67077MBA53 / Nutrien Ltd 0,19 0,53 0,0574 0,0008
US827048AW93 / Silgan Holdings Inc 0,19 0,00 0,0573 0,0006
US882724WZ66 / TEXAS ST 0,19 −0,53 0,0567 0,0002
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,19 0,54 0,0564 0,0008
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,19 0,54 0,0563 0,0008
US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp 0,19 0,00 0,0560 0,0006
US3138MDVZ28 / Fannie Mae Pool 0,19 −7,92 0,0560 −0,0043
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,0558 0,0558
US31428XBV73 / FedEx Corp 0,19 −45,43 0,0558 −0,0040
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,0555 0,0555
US012653AE17 / Albemarle Corp. 0,18 0,55 0,0555 0,0011
US665772CV98 / Northern States Power Co/MN 0,18 1,10 0,0554 0,0011
US96926JAC18 / William Carter Co/The 0,18 0,55 0,0552 0,0008
US30036FAB76 / Evergy Kansas Central Inc 0,18 0,00 0,0547 0,0006
Idaho Power Co / DBT (US45138LBK89) 0,18 0,0542 0,0542
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −0,55 0,0542 0,0003
US740816AH63 / President & Fellows of Harvard College 0,18 −1,10 0,0537 −0,0003
US3140FXDM18 / Fannie Mae 4.50 06/01/2056 0,18 −3,26 0,0536 −0,0013
US3128MABS75 / FGOLD 30YR GIANT 0,18 −4,89 0,0528 −0,0021
US31392GEN16 / Fannie Mae REMICS 0,17 −4,92 0,0524 −0,0021
US3140FXDN90 / Fannie Mae Pool 0,17 −3,89 0,0522 −0,0015
US37045XDV55 / General Motors Financial Co Inc 0,17 −0,57 0,0521 0,0003
US025816DH90 / American Express Co. 0,17 0,00 0,0518 0,0004
US95040QAN43 / Welltower Inc 0,17 1,19 0,0512 0,0010
US42250PAB94 / Healthpeak Properties Inc 0,17 0,60 0,0509 0,0009
US902613AK44 / UBS Group AG 0,17 0,60 0,0508 0,0009
US68389XCH61 / Oracle Corp 0,17 −0,59 0,0508 0,0001
US26442CBH60 / Duke Energy Carolinas LLC 0,17 0,60 0,0506 0,0008
US57582RG349 / MASSACHUSETTS ST 0,17 0,0506 0,0506
US14040HCT05 / CAPITAL ONE FINANCIAL CO REGD V/R 5.26800000 0,17 −41,40 0,0503 −0,0348
US126650DN71 / CVS Health Corp 0,16 −1,20 0,0495 −0,0001
US682189AQ81 / ON Semiconductor Corp 0,16 0,61 0,0492 0,0006
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,16 0,61 0,0492 0,0005
US67077MAW82 / Nutrien Ltd 0,16 0,00 0,0491 0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 0,0484 0,0003
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 0,0481 0,0003
US574599AY27 / Masco Corporation 6.500% Notes 08/15/32 0,16 −1,85 0,0479 −0,0004
US548661EH62 / LOW 3 3/4 04/01/32 0,16 0,00 0,0472 0,0004
US59523UAP21 / Mid-America Apartments LP 0,16 0,64 0,0472 0,0006
US586054AC25 / Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 0,16 −2,52 0,0467 −0,0008
US3138WHN739 / Fannie Mae Pool 0,15 −6,10 0,0465 −0,0024
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,15 0,00 0,0459 0,0005
US44372BCP67 / HUDSON CNTY NJ IMPT AUTH HUDGEN 12/25 FIXED 7.4 0,15 −48,65 0,0458 −0,0423
US294429AT25 / Equifax Inc 0,15 0,00 0,0455 0,0003
US92277GAE70 / Ventas Realty LP 0,15 0,68 0,0448 0,0007
US9151375F67 / UNIV OF TEXAS TX UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM/THE 0,15 −3,27 0,0446 −0,0011
US3138WHJP87 / Fannie Mae Pool 0,15 −2,67 0,0440 −0,0008
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,14 0,00 0,0434 0,0004
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 0,14 0,70 0,0434 0,0006
US576051ZS89 / MASSACHUSETTS ST WTR RESOURCES MASWTR 08/34 FIXED 2.49 0,14 −0,69 0,0431 0,0001
US294429AV70 / Equifax, Inc. 0,14 0,00 0,0424 0,0004
US025816DN68 / American Express Co. 0,14 −0,71 0,0420 −0,0000
US83162CXB44 / UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2015-20F 1 0,14 −0,72 0,0415 0,0002
US3132XCRY37 / Freddie Mac Gold Pool 0,14 −4,23 0,0409 −0,0013
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61) 0,14 0,0409 0,0409
US87264ACS24 / T-Mobile USA Inc 0,14 0,00 0,0407 0,0004
US60535YAA10 / Mississippi Higher Education Assistance Corp 0,13 −5,00 0,0401 −0,0019
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,13 −0,75 0,0400 0,0001
US3140FXE736 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BF0157 4.00000000 0,13 −3,65 0,0397 −0,0011
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,0391 0,0002
US207597EP64 / Connecticut Light and Power Co/The 0,13 0,00 0,0385 0,0003
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 0,13 0,00 0,0382 0,0002
US3132WEF313 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 −3,94 0,0369 −0,0011
US83162CWX72 / UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2015-20C 1 0,12 −7,58 0,0369 −0,0024
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,12 −0,82 0,0365 0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,0364 0,0003
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −0,83 0,0363 0,0002
US3140FXGB26 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BF0193 4.00000000 0,12 −5,56 0,0359 −0,0015
EFXD / Equifax Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0357 0,0357
US3128M96Y36 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 −4,92 0,0350 −0,0014
US83162CYR86 / SBAP_17-20F 0,12 −3,36 0,0346 −0,0008
US810186AS55 / CORP. NOTE 0,11 1,80 0,0340 0,0008
CVS / CVS Health Corporation 0,11 −1,75 0,0337 −0,0004
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,11 0,00 0,0333 0,0003
US54627RAP55 / Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 0,11 −54,77 0,0330 −0,0387
US3138MLGF54 / FNMA 30YR 3.5% 11/01/2042#AQ4697 0,11 −5,22 0,0329 −0,0016
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,11 −0,92 0,0325 −0,0000
US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 0,11 0,96 0,0317 0,0006
US92277GAW78 / Ventas Realty LP 0,10 0,0306 0,0306
US462613AK64 / IPALCO Enterprises Inc 0,10 −0,98 0,0306 0,0002
US31393AP927 / Fannie Mae 5.69596 10/01/2042 0,10 −5,61 0,0304 −0,0015
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0303 0,0000
US824348BD73 / Sherwin-Williams Co/The 0,10 1,02 0,0298 0,0005
US3138WHRS35 / Fannie Mae Pool 0,10 −4,85 0,0295 −0,0012
US037411BE40 / APACHE CORP SR UNSECURED 10/28 4.375 0,10 1,05 0,0290 0,0005
US92419RAQ56 / VERMONT ST HSG FIN AGY PROPERT VTSHSG 11/37 FIXED 3.8 0,10 0,00 0,0290 0,0001
US83162CWA79 / United States Small Business Administration 0,10 0,00 0,0289 0,0002
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co 0,10 1,06 0,0286 0,0004
US037411BF15 / Apache Corp 0,09 0,00 0,0283 0,0001
US61747YFF79 / Morgan Stanley 0,09 0,00 0,0275 0,0002
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0274 0,0002
US83162CVG58 / United States Small Business Administration, Series 2013-20A, Class 1 0,09 0,00 0,0273 0,0003
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0272 0,0002
US857477BU67 / STATE STREET CORP 0,09 0,00 0,0261 0,0002
US3138MLEZ37 / Fannie Mae Pool 0,09 −3,41 0,0257 −0,0006
US3140FXGG13 / Fannie Mae Pool 0,08 −5,68 0,0252 −0,0011
US184496AN71 / Clean Harbors Inc 0,08 0,00 0,0251 0,0004
US91159HJJ05 / US Bancorp 0,08 −50,00 0,0249 −0,0245
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company - Preferred Stock 0,08 0,0238 0,0238
US83162CVV26 / United States Small Business Administration 0,08 −9,41 0,0231 −0,0023
US831641FH33 / SBA Small Business Investment Cos 0,08 −16,67 0,0227 −0,0042
US72650RBH49 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,07 0,00 0,0209 0,0001
US668103AC89 / NORTHWESTERN MEMORIAL REGD SER 2021 2.63300000 0,06 −57,05 0,0194 −0,0250
US31392B6U50 / FNMA, Grantor Trust, Whole Loan, Series 2002-T4, Class A2 0,06 −3,08 0,0190 −0,0004
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 0,06 −1,67 0,0180 0,0001
VHDA / VIRGINIA ST HSG DEV AUTH CMWLT VASHSG 06/41 FIXED 3.1 0,06 −3,51 0,0166 −0,0007
US3138WGV767 / Fannie Mae Pool 0,06 −3,51 0,0165 −0,0006
US31394ALN45 / FANNIEMAE WHOLE LOAN FNW 2004 W8 3A 0,05 −10,00 0,0165 −0,0014
US31393U4Q31 / FNMA Trust, Whole Loan, Series 2004-W1, Class 2A2 0,05 −3,85 0,0152 −0,0005
US83162CRH87 / United States Small Business Administration 0,05 −16,67 0,0152 −0,0028
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −2,00 0,0150 0,0001
US831641FE02 / SBA SMALL BUSINESS INVESTMENT COS SBIC 2015-10B 1 0,05 2,17 0,0141 0,0002
US3138MQDN03 / Fannie Mae Pool 0,04 −2,22 0,0134 −0,0003
US31385XLY12 / Fannie Mae Pool 0,04 −7,14 0,0120 −0,0006
US42250PAD50 / Healthpeak Properties Inc 0,04 2,86 0,0108 0,0002
US83162CQB27 / United States Small Business Administration, Series 2006-20B, Class 1 0,02 −31,03 0,0062 −0,0025
US31409VZV88 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0056 −0,0000
US31417EEQ08 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0043 −0,0002
US83162CQL09 / Small Business Administration Participation Certs 0,01 −33,33 0,0038 −0,0017
US36225AVT41 / Ginnie Mae I Pool 0,01 −25,00 0,0019 −0,0005
US3133TMFZ41 / FHLMC Structured Pass-Through Securities Certificates, Series T-20, Class A6 0,00 0,00 0,0008 −0,0000