Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 170 325 635
Aktuella positioner 129
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Large Company Value Portfolio Large Company Value Portfolio har redovisat 129 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 170 325 635 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Large Company Value Portfolio Large Company Value Portfolios största innehav är The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , CRH plc (US:CRH) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , and The Allstate Corporation (US:ALL) . WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Large Company Value Portfolio Large Company Value Portfolios nya positioner inkluderar DoorDash, Inc. (US:DASH) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , News Corporation (US:NWSA) , Centene Corporation (US:CNC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .

WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Large Company Value Portfolio Large Company Value Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 3,75 2,1954 2,1954
2,87 2,87 1,6828 1,6828
0,01 2,78 1,6284 1,6284
0,07 2,86 1,6768 1,4679
0,12 2,84 1,6659 1,4124
0,02 2,30 1,3451 1,3451
0,01 3,62 2,1237 1,1603
0,07 1,88 1,1010 1,1010
0,00 2,36 1,3806 0,9600
0,01 1,91 1,1206 0,9029
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,31 0,1789 −1,7277
0,00 0,68 0,3996 −1,6375
0,00 0,96 0,5633 −1,6010
0,00 0,37 0,2186 −1,5812
0,00 0,06 0,0353 −1,5216
0,00 0,14 0,0803 −1,0247
0,00 0,00 −1,0079
0,01 1,76 1,0338 −1,0038
0,06 2,07 1,2156 −0,9672
0,00 0,04 0,0242 −0,8372
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-03-27 för rapporteringsperioden 2025-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 9,10 4,50 27,41 2,6374 0,6241
CRH / CRH plc 0,04 −8,94 3,88 −5,50 2,2756 −0,0666
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,14 3,75 2,1954 2,1954
GDDY / GoDaddy Inc. 0,02 −1,94 3,69 25,02 2,1614 0,4798
ALL / The Allstate Corporation 0,02 −8,12 3,63 −5,27 2,1291 −0,0565
CMI / Cummins Inc. 0,01 98,00 3,62 114,44 2,1237 1,1603
C / Citigroup Inc. 0,04 −38,79 3,51 −22,31 2,0545 −0,5179
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 21,98 3,43 26,82 2,0117 0,4684
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −10,75 3,42 −0,47 2,0011 0,0454
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −23,15 3,30 −22,69 1,9333 −0,4986
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 0,00 3,27 2,54 1,9189 0,0988
CTAS / Cintas Corporation 0,02 −8,62 3,22 −10,96 1,8898 −0,1741
CI / The Cigna Group 0,01 11,25 3,17 3,97 1,8569 0,1198
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 −11,40 3,13 7,92 1,8367 0,1816
ANET / Arista Networks Inc 0,03 292,88 3,03 17,15 1,7737 0,3011
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,00 2,96 −8,51 1,7318 −0,1094
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 2,87 2,87 1,6828 1,6828
EXC / Exelon Corporation 0,07 666,99 2,86 681,69 1,6768 1,4679
CPNG / Coupang, Inc. 0,12 601,19 2,84 540,09 1,6659 1,4124
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 10,36 2,81 8,32 1,6478 0,1677
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 2,78 1,6284 1,6284
CSX / CSX Corporation 0,08 −2,54 2,64 −4,76 1,5465 −0,0331
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 16,54 2,60 21,62 1,5234 0,3053
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,12 0,00 2,60 3,47 1,5211 0,0915
WMT / Walmart Inc. 0,03 58,65 2,55 90,03 1,4968 0,7307
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 0,00 2,48 −4,26 1,4505 −0,0232
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −6,82 2,42 −4,38 1,4207 −0,0008
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 199,86 2,36 219,67 1,3806 0,9600
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −27,05 2,34 −29,56 1,3705 −0,5213
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,02 2,30 1,3451 1,3451
ANTM / Anthem Inc 0,01 −26,68 2,25 −28,50 1,3203 −0,4756
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,23 20,43 1,3060 0,2514
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 74,61 2,19 91,17 1,2819 0,6294
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 13,99 2,15 6,59 1,2605 0,1102
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 −29,73 2,07 −45,85 1,2156 −0,9672
CVS / CVS Health Corporation 0,04 −29,21 2,06 −29,17 1,2066 −0,4506
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 −35,16 1,95 −40,02 1,1418 −0,7094
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −33,59 1,92 −29,45 1,1277 −0,4269
DHR / Danaher Corporation 0,01 452,15 1,91 400,52 1,1206 0,9029
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −8,95 1,90 −11,02 1,1126 −0,1032
T / AT&T Inc. 0,08 0,00 1,89 5,24 1,1068 0,0843
NWSA / News Corporation 0,07 1,88 1,1010 1,1010
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 112,92 1,84 254,83 1,0774 0,7725
LIN / Linde plc 0,00 −19,51 1,83 −21,30 1,0700 −0,2520
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −51,38 1,76 −50,66 1,0338 −1,0038
MO / Altria Group, Inc. 0,03 12,19 1,66 7,57 0,9750 0,0937
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 1 141,88 1,54 1 152,85 0,9032 0,8328
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 0,00 1,49 21,70 0,8743 0,1753
CNC / Centene Corporation 0,02 1,41 0,8270 0,8270
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 1,39 0,8154 0,8154
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 −40,45 1,39 −32,55 0,8127 −0,3586
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 −1,17 1,35 19,43 0,7923 0,1471
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −16,38 1,33 −32,84 0,7788 −0,3495
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 1,31 −11,86 0,7666 −0,0795
MDT / Medtronic plc 0,01 52,70 1,26 74,93 0,7402 0,3290
MKL / Markel Group Inc. 0,00 31,15 1,25 55,68 0,7308 0,2739
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 0,00 1,19 4,67 0,6958 0,0490
SO / The Southern Company 0,01 0,00 1,12 −7,74 0,6564 −0,0359
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 0,00 1,09 −7,09 0,6379 −0,0300
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 60,54 1,07 70,22 0,6266 0,2727
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 473,29 1,05 1 423,19 0,6164 0,5805
UNM / Unum Group 0,01 0,00 1,05 18,78 0,6155 0,1116
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 1,03 0,6048 0,6048
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −48,32 1,02 −46,07 0,5994 −0,4808
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 52,22 1,01 32,94 0,5937 0,1455
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 −43,47 1,00 −37,66 0,5850 −0,3280
TT / Trane Technologies plc 0,00 −74,17 0,96 −74,69 0,5633 −1,6010
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,94 −15,20 0,5529 −0,0814
915 / Payoneer Global Inc. 0,09 0,94 0,5503 0,5503
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −51,26 0,93 −41,98 0,5468 −0,3697
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 44,12 0,93 71,85 0,5440 0,2361
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 1 920,06 0,86 1 854,55 0,5043 0,4839
COP / ConocoPhillips 0,01 −40,87 0,75 −47,46 0,4367 −0,3583
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,02 0,73 0,4294 0,4294
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,73 19,22 0,4291 0,0786
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,72 4,84 0,4195 0,0307
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,70 0,4087 0,4087
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 106,87 0,70 109,34 0,4076 0,2178
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 156,95 0,69 161,89 0,4072 0,2560
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 49,52 0,69 24,32 0,4017 0,0776
GE / General Electric Company 0,00 −84,31 0,68 −81,26 0,3996 −1,6375
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −65,46 0,65 −66,48 0,3796 −0,7208
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 −5,40 0,63 39,87 0,3686 0,1155
FTI / TechnipFMC plc 0,02 0,56 0,3299 0,3299
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 17,87 0,53 −6,17 0,3119 −0,0113
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 80,98 0,51 126,22 0,2988 0,1705
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,03 −13,10 0,49 −14,24 0,2864 −0,0380
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 0,44 0,2589 0,2589
541 / ADT Inc. 0,05 0,42 0,2434 0,2434
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −79,99 0,38 −75,25 0,2210 −0,6475
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −89,18 0,37 −88,19 0,2186 −1,5812
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −85,99 0,34 −77,42 0,2000 −0,6884
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,32 −0,31 0,1901 0,0046
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,32 9,12 0,1898 0,0207
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 −91,14 0,31 −90,88 0,1789 −1,7277
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,00 0,30 7,66 0,1733 0,0168
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,02 −74,55 0,24 −75,31 0,1419 −0,4166
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,23 17,53 0,1339 0,0231
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,22 25,99 0,1310 0,0301
BPOP / Popular, Inc. 0,00 0,22 0,1267 0,1267
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 4,52 0,21 −3,20 0,1247 −0,0001
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 −84,70 0,21 −81,75 0,1204 −0,5095
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,20 −5,14 0,1194 −0,0026
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 0,20 0,1181 0,1181
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,01 0,18 0,1059 0,1059
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 −15,93 0,18 −10,95 0,1055 −0,0073
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,03 0,17 10,74 0,0972 0,0118
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −81,40 0,16 −79,24 0,0959 −0,3515
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,15 0,0906 0,0906
KEY / KeyCorp 0,01 0,14 0,0825 0,0825
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −94,57 0,14 −92,76 0,0803 −1,0247
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,12 0,0714 0,0714
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,10 12,94 0,0567 0,0078
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,09 0,0546 0,0546
GM / General Motors Company 0,00 0,09 0,0545 0,0545
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,01 −87,86 0,08 −87,99 0,0487 −0,3456
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,00 0,08 8,11 0,0474 0,0047
OC / Owens Corning 0,00 0,00 0,08 3,90 0,0471 0,0032
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,00 0,07 0,0406 0,0406
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −92,49 0,06 −89,82 0,0372 −0,3084
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −97,80 0,06 −97,80 0,0353 −1,5216
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,05 0,0308 0,0308
AL / Air Lease Corporation 0,00 −36,21 0,04 −35,38 0,0249 −0,0019
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,04 0,0245 0,0245
ATKR / Atkore Inc. 0,00 −97,90 0,04 −98,17 0,0242 −0,8372
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,04 0,0208 0,0208
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,03 13,33 0,0201 0,0029
MCY / Mercury General Corporation 0,00 0,03 0,0190 0,0190
S+P500 EMINI FUT MAR25 / DE (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
BUR / Burford Capital Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0610
SLM / SLM Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2555
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3596
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2046
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0079
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0270