Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 151 858 535
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolio har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 151 858 535 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolios största innehav är Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolios nya positioner inkluderar Danaher Corporation (US:DHR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,07 1,4149 1,4149
0,01 1,98 1,3511 1,3511
0,07 5,06 3,4541 1,2335
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
0,03 4,03 2,7505 0,8150
0,01 4,40 3,0004 0,6857
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,76 1,1978 −1,5333
0,01 1,66 1,1349 −0,9263
0,02 2,47 1,6826 −0,6757
0,04 5,79 3,9516 −0,5076
0,01 3,58 2,4458 −0,3048
0,01 3,58 2,4428 −0,2556
0,01 2,16 1,4711 −0,2393
0,02 2,11 1,4422 −0,2215
0,03 2,62 1,7903 −0,2148
0,01 5,16 3,5183 −0,1996
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,09 −22,87 6,34 −29,78 4,3283 0,1758
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 −23,71 5,79 −40,30 3,9516 −0,5076
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 −27,68 5,78 −23,99 3,9457 0,4484
C / Citigroup Inc. 0,08 −23,69 5,49 −35,92 3,7430 −0,1920
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −43,97 5,16 −36,26 3,5183 −0,1996
BAC / Bank of America Corporation 0,13 −20,37 5,07 −31,42 3,4605 0,0615
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 −10,81 5,06 4,78 3,4541 1,2335
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 −29,11 4,73 −31,62 3,2268 0,0484
AER / AerCap Holdings N.V. 0,04 −35,67 4,63 −28,67 3,1567 0,1753
CI / The Cigna Group 0,01 −24,45 4,40 −12,67 3,0004 0,6857
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,06 −27,65 4,31 −32,39 2,9418 0,0108
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −37,69 4,05 −30,99 2,7654 0,0657
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 7,53 4,03 −4,28 2,7505 0,8150
RTX / RTX Corporation 0,03 −24,36 3,94 −26,02 2,6915 0,2408
MDT / Medtronic plc 0,05 −27,45 3,93 −32,29 2,6840 0,0135
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −28,76 3,74 −29,56 2,5516 0,1114
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −37,10 3,58 −40,10 2,4458 −0,3048
ACN / Accenture plc 0,01 −21,52 3,58 −39,03 2,4428 −0,2556
FI / Fiserv, Inc. 0,02 −25,39 3,47 −36,25 2,3665 −0,1346
GM / General Motors Company 0,07 −28,61 3,38 −34,71 2,3094 −0,0733
PSA / Public Storage 0,01 −23,45 3,21 −22,94 2,1913 0,2753
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −28,10 3,15 −32,35 2,1506 0,0091
WMT / Walmart Inc. 0,03 −8,01 3,04 −8,89 2,0771 0,5417
AIG / American International Group, Inc. 0,04 −39,64 3,03 −33,20 2,0705 −0,0175
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 −23,07 2,85 −23,04 1,9449 0,2426
COP / ConocoPhillips 0,03 −32,46 2,76 −39,09 1,8808 −0,1996
AL / Air Lease Corporation 0,06 −20,30 2,64 −19,33 1,8021 0,2970
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 −29,23 2,62 −39,85 1,7903 −0,2148
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −30,51 2,61 −23,33 1,7807 0,2164
NKE / NIKE, Inc. 0,04 15,64 2,50 −15,20 1,7056 0,3508
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 −28,79 2,47 −37,08 1,6839 −0,1187
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 −43,06 2,47 −51,95 1,6826 −0,6757
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −52,18 2,16 −51,68 1,4711 −0,2393
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −33,42 2,11 −41,61 1,4422 −0,2215
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −38,99 2,11 −36,70 1,4396 −0,0921
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 2,07 1,4149 1,4149
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 4,15 2,02 −13,31 1,3783 0,3075
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 −11,92 2,00 −15,73 1,3638 0,2737
DHR / Danaher Corporation 0,01 1,98 1,3511 1,3511
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −67,71 1,76 −70,46 1,1978 −1,5333
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 −19,46 1,70 −38,75 1,1611 −0,1155
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −60,78 1,66 −62,90 1,1349 −0,9263
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 51,10 1,28 49,01 0,8737 0,4784
MMM / 3M Company 0,00 −39,53 0,59 −44,80 0,4020 −0,0887