Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 24 703 087 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
WMSDX - Wells Fargo Municipal Sustainability Fund Administrator Class har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 703 087 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WMSDX - Wells Fargo Municipal Sustainability Fund Administrator Classs största innehav är TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 10/41 ADJUSTABLE VAR (US:US87638QBF54) , Shelby County Health Educational and Housing Facilities Board, Shelby County Tennessee Health Educational and Housing Facilities Board Revenue Various (US:US821697L236) , Southcentral Pennsylvania General Authority Revenue (WellSpan Health Obligated Group) PUT (US:US84129NML00) , Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (Carolinas Health Care Systems), Series 2007 C, Ref. VRD RB (US:US160853MS38) , and West Palm Beach (City of), FL, Series 2008 C, VRD RB (US:US955121LY22) . WMSDX - Wells Fargo Municipal Sustainability Fund Administrator Classs nya positioner inkluderar TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 10/41 ADJUSTABLE VAR (US:US87638QBF54) , Shelby County Health Educational and Housing Facilities Board, Shelby County Tennessee Health Educational and Housing Facilities Board Revenue Various (US:US821697L236) , Southcentral Pennsylvania General Authority Revenue (WellSpan Health Obligated Group) PUT (US:US84129NML00) , Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (Carolinas Health Care Systems), Series 2007 C, Ref. VRD RB (US:US160853MS38) , and West Palm Beach (City of), FL, Series 2008 C, VRD RB (US:US955121LY22) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,97 | 3,9204 | 3,9204 | ||
| 1,20 | 4,8500 | 3,2036 | ||
| 0,70 | 2,8292 | 2,8292 | ||
| 0,70 | 2,8292 | 2,8292 | ||
| 0,70 | 2,8292 | 2,8292 | ||
| 0,70 | 2,8292 | 2,8292 | ||
| 0,70 | 2,8292 | 2,8292 | ||
| 0,70 | 2,8292 | 2,8292 | ||
| 0,70 | 2,8292 | 2,8292 | ||
| 0,70 | 2,8292 | 2,8292 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-11-25 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
