Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 23 539 706
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WFCSX - Wells Fargo Managed Account CoreBuilder Shares Series SM CoreBuilder Shares Series SM har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 539 706 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WFCSX - Wells Fargo Managed Account CoreBuilder Shares Series SM CoreBuilder Shares Series SMs största innehav är Washington Health Care Facilities Authority (US:US93978HXK66) , REDFORD MI UNIF SCH DIST 1 RDFSCD 11/29 FIXED 5 (US:US757402KZ48) , FLORIDA DEV FIN CORP (US:US34061QAS66) , INDIANA ST FIN AUTH HOSP REVENUE (US:US45471AUB69) , and NEW JERSEY ECN 4% 6/15/2034 (US:US64577XCK00) . WFCSX - Wells Fargo Managed Account CoreBuilder Shares Series SM CoreBuilder Shares Series SMs nya positioner inkluderar Washington Health Care Facilities Authority (US:US93978HXK66) , REDFORD MI UNIF SCH DIST 1 RDFSCD 11/29 FIXED 5 (US:US757402KZ48) , FLORIDA DEV FIN CORP (US:US34061QAS66) , INDIANA ST FIN AUTH HOSP REVENUE (US:US45471AUB69) , and NEW JERSEY ECN 4% 6/15/2034 (US:US64577XCK00) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 0,4744 0,4744
0,13 0,5462 0,4020
0,13 0,5462 0,4020
0,46 1,9351 0,1354
0,47 1,9714 0,0407
0,49 2,0872 0,0375
0,15 0,6463 0,0332
0,63 2,6374 0,0288
0,78 3,2886 0,0273
0,23 0,9600 0,0188
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 3,1848 −0,0875
1,03 4,3390 −0,0839
0,74 3,1107 −0,0762
0,80 3,3807 −0,0700
0,68 2,8825 −0,0617
0,79 3,3113 −0,0593
0,46 1,9505 −0,0559
0,47 1,9941 −0,0529
0,38 1,6213 −0,0510
0,45 1,9109 −0,0504
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-25 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US93978HXK66 / Washington Health Care Facilities Authority 1,03 0,78 4,3390 −0,0839
US757402KZ48 / REDFORD MI UNIF SCH DIST 1 RDFSCD 11/29 FIXED 5 0,97 2,53 4,0991 −0,0076
US34061QAS66 / FLORIDA DEV FIN CORP 0,80 0,63 3,3807 −0,0700
US45471AUB69 / INDIANA ST FIN AUTH HOSP REVENUE 0,79 1,03 3,3113 −0,0593
US64577XCK00 / NEW JERSEY ECN 4% 6/15/2034 0,78 3,59 3,2886 0,0273
US20775DPP14 / CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/25 FIXED 5 0,76 0,13 3,1848 −0,0875
US679111XZ25 / Oklahoma Turnpike Authority 0,74 0,27 3,1107 −0,0762
US52480RFN52 / LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT LEHGEN 11/27 FIXED 4 0,73 1,40 3,0634 −0,0431
US167723HE83 / CHICAGO IL TRANSIT AUTH CAPITAL GRANT RECPTS REVENUE 0,68 0,59 2,8825 −0,0617
US13013JAR77 / California Community Choice Financing Authority 0,65 3,49 2,7576 0,0185
US762197E647 / Rhode Island Health and Educational Building Corp. 0,63 3,99 2,6374 0,0288
US709224WG02 / Pennsylvania Turnpike Commission 0,58 1,05 2,4501 −0,0419
US64461XGC39 / NEW HAMPSHIRE ST HLTH EDU FA NHSMED 10/28 FIXED 5 0,55 1,48 2,3154 −0,0298
US838536MR84 / S JERSEY NJ TRANSPRTN AUTH TRANSPRTN SYS REVENUE 0,52 2,56 2,1944 −0,0055
US546399LM69 / Louisiana Public Facilities Authority 0,49 4,66 2,0872 0,0375
US70917SXH11 / Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 0,47 0,00 1,9941 −0,0529
US56678PBM86 / Maricopa County Industrial Development Authority 0,47 4,94 1,9714 0,0407
US312810EN08 / FAYETTEVILLE NC ST UNIV FAYHGR 04/25 FIXED 5 0,46 0,00 1,9505 −0,0559
US59261AH755 / Metropolitan Transportation Authority, New York, Transportation Revenue Bonds, Green Climate Bond Certified Series 2020D-2 0,46 10,36 1,9351 0,1354
US676040JK55 / Odessa Junior College District, Consolidated Fund 0,45 0,22 1,9109 −0,0504
US57422JCA43 / Maryland Economic Development Corp. 0,41 2,53 1,7101 −0,0042
US45505MKX38 / INDIANA FIN AUTH IN WSTWTR UTI INSUTL 10/23 FIXED 5 0,38 −0,26 1,6213 −0,0510
US12008ERP33 / Build NYC Resource Corp. 0,38 2,98 1,6051 0,0046
US65818PNW58 / North Carolina Capital Facilities Finance Agency 0,37 1,08 1,5743 −0,0286
US04052BQA51 / Arizona Industrial Development Authority 0,35 1,75 1,4744 −0,0156
US613609L381 / Montgomery County Industrial Development Authority 0,33 2,78 1,4066 −0,0007
US19658QGE17 / COLORADO ST SCH OF MINES INSTNL ENTERPRISE REVENUE 0,33 2,18 1,3848 −0,0076
US913359AE54 / Universal Academy 0,32 −0,31 1,3527 −0,0391
US04052EBA55 / ARIZONA INDL DEV AUTH HOSP REVENUE 0,31 −0,33 1,2880 −0,0395
US64990BD916 / New York (State of) Dormitory Authority 0,30 1,02 1,2484 −0,0236
US709224LM98 / Pennsylvania Turnpike Commission 0,29 0,69 1,2311 −0,0254
US60534XJF42 / MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG MSSDEV 09/23 FIXED 5 0,29 −0,35 1,2133 −0,0383
US12008ERQ16 / Build NYC Resource Corp. 0,28 0,36 1,1866 −0,0303
US38546WCV00 / City of Grand Forks 0,28 0,00 1,1689 −0,0333
US74172VAC28 / PRINCE GEORGES CNTY MD CHRT SC REGD B/E 6.50000000 0,26 0,00 1,0821 −0,0295
US914724CF40 / University of North Dakota 0,26 0,00 1,0811 −0,0328
US57583U6R41 / Massachusetts Development Finance Agency, Revenue Bonds, Boston Medical Center Issue, Green Bonds, Series 2015D 0,25 0,80 1,0687 −0,0204
US812643WU41 / SEATTLE WA MUNI LIGHT & PWR REVENUE 0,25 0,00 1,0350 −0,0276
US74442CDE12 / Public Finance Authority 0,24 1,68 1,0247 −0,0093
US958792EX73 / WSTRN NASSAU CNTY NY WTR AUTH 0,23 4,61 0,9600 0,0188
US421381BB94 / CITY OF HAZARD KY 0,22 3,72 0,9437 0,0115
US74265LW613 / PRIV CLGS & UNIVS AUTH GA 0,22 1,83 0,9365 −0,0124
US916672P442 / UPPER TRINITY TX REGL WTR DIST UPTWTR 08/38 FIXED 4 0,20 4,69 0,8482 0,0133
US119732AK17 / BUFFALO NY SWR AUTH SWR ENVRNM BUFUTL 06/31 FIXED 5 0,20 1,02 0,8391 −0,0128
US57419TVY45 / MARYLAND ST CMN 1.33% 1/1/2024 0,20 1,04 0,8249 −0,0136
US19951AAB26 / COLUMBUS OH MET HSG AUTH GEN R COLHSG 08/24 FIXED 1 0,19 0,52 0,8202 −0,0173
US154123ZH90 / CENTRL MI UNIV REVENUES CTLHGR 10/26 FIXED 5 0,19 1,08 0,7932 −0,0172
US20775DNU27 / Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 0,18 0,00 0,7520 −0,0216
US60637AUF73 / MISSOURI ST HLTH EDUCTNL FAC MOSMED 02/25 FIXED 5 0,15 0,00 0,6493 −0,0180
US646136XK22 / New Jersey Transportation Trust Fund Authority Transportation System Revenue 0,15 8,51 0,6463 0,0332
US45204FLA11 / Illinois Finance Authority, Social Bonds-Learn Chapter School Project 0,15 1,33 0,6432 −0,0098
US49476YAD94 / KING CNTY WA HSG AUTH WORKFORC KINHSG 10/25 FIXED 3 0,15 0,67 0,6335 −0,0148
US57583RJG11 / MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REVENUE 0,14 2,24 0,5790 −0,0024
US20775DMC38 / CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH REVENUE 0,14 1,50 0,5703 −0,0064
ALLSPRING MUNICIPAL CASH MANAG / STIV (000000000) 0,13 290,91 0,5462 0,4020
ALLSPRING MUNICIPAL CASH MANAG / STIV (000000000) 0,13 290,91 0,5462 0,4020
US04052BPE82 / Arizona Industrial Development Authority 0,12 0,83 0,5112 −0,0123
US19645UHJ60 / Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 0,12 3,51 0,5012 0,0052
US13058TGF12 / CALIFORNIA ST SCH FIN AUTH CHRT SCH REVENUE 0,11 0,4744 0,4744
US45204FKQ71 / ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 10/35 FIXED 4 0,11 −1,87 0,4437 −0,0204
US791078CX42 / ST LAWRENCE CNTY N Y INDL DEVAGY CIVIC DEV CORP REV 0,10 0,97 0,4422 −0,0068
US791078CY25 / ST LAWRENCE CNTY N Y INDL DEVAGY CIVIC DEV CORP REV 0,10 0,97 0,4417 −0,0068
US66433RBJ68 / N E OHIO MED UNIV GEN RECPTS NORHGR 12/24 FIXED 5 0,10 0,00 0,4367 −0,0130
US6262076N91 / GA MUN ELEC AUTH PJ P 21A 5.0% 01-01-24 0,10 0,00 0,4279 −0,0130
US66433RBH03 / N E OHIO MED UNIV GEN RECPTS NORHGR 12/23 FIXED 5 0,10 0,00 0,4276 −0,0131
US74442EGK01 / PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE 0,10 0,00 0,4217 −0,0087
US74442EGL83 / Public Finance Authority 0,10 1,02 0,4197 −0,0087
US34061UHH41 / FLORIDA ST DEV FIN CORP EDUCTNL FACS REVENUE 0,09 7,32 0,3714 0,0119
US70917TEA51 / Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 0,09 2,38 0,3668 −0,0002
US04052BPZ12 / Arizona Industrial Development Authority 0,08 1,35 0,3188 −0,0037
US04052BPY47 / Arizona Industrial Development Authority 0,07 1,47 0,2946 −0,0038
US04052BPX63 / Arizona Industrial Development Authority 0,07 1,47 0,2935 −0,0041
US04052BPW80 / Arizona Industrial Development Authority 0,06 0,00 0,2688 −0,0049
US04052BPV08 / Arizona Industrial Development Authority 0,06 1,61 0,2664 −0,0056