Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 235 042 709
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WWIDX - Wells Fargo Large Company Value Fund Administrator Class har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 235 042 709 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WWIDX - Wells Fargo Large Company Value Fund Administrator Classs största innehav är Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . WWIDX - Wells Fargo Large Company Value Fund Administrator Classs nya positioner inkluderar Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and D.R. Horton, Inc. (US:DHI) .

WWIDX - Wells Fargo Large Company Value Fund Administrator Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 10,16 4,3239 4,3239
0,20 8,13 3,4604 3,4354
0,06 9,29 3,9545 3,4218
0,03 7,62 3,2434 3,2434
0,07 7,41 3,1535 3,1535
0,10 6,91 2,9396 2,9396
0,12 8,12 3,4539 2,9033
0,10 6,50 2,7649 2,7649
0,05 6,45 2,7426 2,7426
0,05 6,34 2,6959 2,6501
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,5991
0,00 0,00 −1,4654
0,00 0,00 −1,3839
0,00 0,00 −1,2604
0,00 0,00 −1,1144
0,00 0,00 −1,0929
0,00 0,00 −0,8594
0,00 0,00 −0,7693
0,01 0,94 0,3991 −0,7595
0,00 0,00 −0,6779
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,14 10,16 4,3239 4,3239
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 806,50 9,29 609,39 3,9545 3,4218
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 95,76 9,25 105,72 3,9359 2,1078
C / Citigroup Inc. 0,13 112,79 8,79 78,70 3,7422 1,7410
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 50,87 8,28 71,69 3,5221 1,5616
BAC / Bank of America Corporation 0,20 15 289,74 8,13 13 231,15 3,4604 3,4354
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,12 507,91 8,12 506,12 3,4539 2,9033
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 7,62 3,2434 3,2434
AER / AerCap Holdings N.V. 0,07 7,41 3,1535 3,1535
CI / The Cigna Group 0,02 36,51 7,04 57,79 2,9940 1,1807
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 6,91 2,9396 2,9396
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 6,50 2,7649 2,7649
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,05 6,45 2,7426 2,7426
RTX / RTX Corporation 0,05 4 413,12 6,34 6 938,89 2,6959 2,6501
MDT / Medtronic plc 0,07 260,70 6,30 236,77 2,6814 1,9202
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 53,65 5,99 51,91 2,5492 0,9458
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 117,85 5,74 176,92 2,4406 1,6162
ACN / Accenture plc 0,02 5,71 2,4309 2,4309
FI / Fiserv, Inc. 0,03 991,27 5,56 833,05 2,3664 2,1238
GM / General Motors Company 0,12 1 990,52 5,44 1 814,44 2,3136 2,1980
PSA / Public Storage 0,02 5,12 2,1800 2,1800
HON / Honeywell International Inc. 0,02 51,77 5,01 56,05 2,1338 0,8127
AIG / American International Group, Inc. 0,06 81,01 4,89 112,34 2,0799 1,0292
WMT / Walmart Inc. 0,05 32,13 4,88 30,90 2,0786 0,5613
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,02 791,89 4,62 821,16 1,9639 1,7351
COP / ConocoPhillips 0,05 303,04 4,42 263,73 1,8821 1,3872
AL / Air Lease Corporation 0,09 42,75 4,21 145,14 1,7912 0,8752
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,05 4,21 1,7902 1,7902
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 463,31 4,19 479,14 1,7843 1,4866
NKE / NIKE, Inc. 0,07 4,01 1,7047 1,7047
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 3,95 1,6821 1,6821
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,03 80,06 3,93 52,01 1,6716 0,6207
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 943,74 3,40 972,87 1,4475 1,3185
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 178,28 3,38 155,25 1,4394 0,8580
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 6 177,46 3,38 5 439,34 1,4382 1,4132
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 3,32 1,4144 1,4144
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 620,88 3,25 920,75 1,3813 1,2339
0LRK / Vulcan Materials Company 0,01 3,20 1,3618 1,3618
DHR / Danaher Corporation 0,02 26,94 3,17 13,60 1,3508 0,2146
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −2,42 2,81 −10,72 1,1978 −0,0838
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 2,73 1,1632 1,1632
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 26,83 2,67 112,09 1,1345 0,4984
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 2,26 2,26 0,9624 0,9624
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 52,64 2,05 79,84 0,8736 0,3794
MMM / 3M Company 0,01 −69,17 0,94 −66,69 0,3991 −0,7595
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3895
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5991
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2058
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3839
NWSA / News Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1144
FTI / TechnipFMC plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3232
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3305
BPOP / Popular, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1290
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2604
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6416
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5053
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0383
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4033
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2959
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6779
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0239
ARMK / Aramark 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0246
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0359
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0929
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8594
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1791
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0365
CNC / Centene Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7693
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4654