Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 149 709 432
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EWEAX - Wells Fargo Intrinsic World Equity Fund Class A har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 149 709 432 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EWEAX - Wells Fargo Intrinsic World Equity Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) . EWEAX - Wells Fargo Intrinsic World Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,07 2,0601 2,0601
1,94 2,79 1,8747 0,9808
1,71 1,71 1,1516 0,9736
0,02 2,59 1,7405 0,4745
0,02 1,92 1,2867 0,3713
0,01 1,98 1,3268 0,3473
0,05 1,90 1,2763 0,2985
0,03 3,51 2,3585 0,2959
0,15 2,40 1,6142 0,2344
0,02 3,80 2,5508 0,2227
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,3094
0,02 2,41 1,6176 −0,7038
0,12 4,28 2,8744 −0,4779
0,03 7,10 4,7666 −0,4297
0,00 5,32 3,5742 −0,3801
0,02 4,72 3,1666 −0,3555
0,06 3,18 2,1371 −0,3385
0,02 2,60 1,7465 −0,3303
0,04 2,97 1,9926 −0,3006
0,02 3,67 2,4641 −0,2846
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-03-29 för rapporteringsperioden 2021-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −8,66 7,10 4,64 4,7666 −0,4297
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −3,85 5,97 8,89 4,0066 −0,1910
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −2,35 5,32 3,12 3,5742 −0,3801
V / Visa Inc. 0,02 −3,56 4,72 2,57 3,1666 −0,3555
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −2,36 4,35 12,12 2,9207 −0,0517
ON / ON Semiconductor Corporation 0,12 −28,84 4,28 −2,17 2,8744 −0,4779
CI / The Cigna Group 0,02 −3,85 3,80 25,02 2,5508 0,2227
CAP / Capgemini SE 0,03 −3,69 3,77 20,52 2,5329 0,1356
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 −3,52 3,67 2,29 2,4641 −0,2846
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −18,46 3,64 12,71 2,4477 −0,0294
FISV / Fiserv, Inc. 0,03 21,28 3,51 30,42 2,3585 0,2959
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 −3,64 3,51 12,65 2,3566 −0,0300
MDT / Medtronic plc 0,03 −3,09 3,50 7,27 2,3476 −0,1488
AAIGF / AIA Group Limited 0,29 −2,76 3,48 23,20 2,3399 0,1730
HON / Honeywell International Inc. 0,02 −11,56 3,44 4,75 2,3091 −0,2056
KO / The Coca-Cola Company 0,07 25,49 3,41 25,71 2,2926 0,2123
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 7,80 3,37 6,58 2,2616 −0,1586
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 −16,08 3,18 −1,52 2,1371 −0,3385
AAPL / Apple Inc. 0,02 −4,00 3,17 16,39 2,1268 0,0418
BAC / Bank of America Corporation 0,10 −1,69 3,11 23,02 2,0887 0,1514
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 3,07 2,0601 2,0601
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,61 3,06 7,79 2,0538 −0,1197
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 −3,27 2,97 −0,87 1,9926 −0,3006
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 −3,14 2,91 1,11 1,9509 −0,2508
WM / Waste Management, Inc. 0,03 23,22 2,89 27,15 1,9437 0,1993
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −24,00 2,88 5,39 1,9312 −0,1589
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,63 2,82 1,47 1,8962 −0,2357
1910 / Samsonite Group S.A. 1,94 69,75 2,79 139,37 1,8747 0,9808
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,73 2,60 −4,06 1,7465 −0,3303
PTC / PTC Inc. 0,02 −1,02 2,59 56,84 1,7405 0,4745
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −7,84 2,53 7,80 1,6981 −0,0985
SYK / Stryker Corporation 0,01 −4,24 2,50 4,78 1,6771 −0,1491
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 −3,95 2,47 8,10 1,6590 −0,0917
AIG / American International Group, Inc. 0,06 −1,97 2,42 16,53 1,6242 0,0344
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −39,67 2,41 −20,53 1,6176 −0,7038
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −2,73 2,40 33,43 1,6142 0,2344
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,31 2,38 12,06 1,5979 −0,0292
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 −4,00 2,37 2,02 1,5943 −0,1891
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 −3,33 2,37 10,10 1,5885 −0,0572
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,02 −4,24 2,36 −3,05 1,5824 −0,2793
EADSF / Airbus SE 0,02 −3,42 2,27 32,71 1,5262 0,2145
RHHBF / Roche Holding AG 0,01 −2,44 2,07 4,76 1,3906 −0,1234
CVX / Chevron Corporation 0,02 −2,45 2,04 19,62 1,3675 0,0630
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −3,06 1,98 54,54 1,3268 0,3473
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 34,82 1,92 60,47 1,2867 0,3713
AER / AerCap Holdings N.V. 0,05 −3,31 1,90 48,90 1,2763 0,2985
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −3,01 1,75 39,14 1,1746 0,2115
WFFXX / Wells Fargo Funds Trust - Allspring Government Money Market Fd USD Cls Select 1,71 637,82 1,71 638,79 1,1516 0,9736
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −2,00 1,00 45,91 0,6708 0,1461
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3094