Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 93 990 095
Aktuella positioner 272
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SILAX - Wells Fargo Diversified International Fund Class A har redovisat 272 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 93 990 095 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SILAX - Wells Fargo Diversified International Fund Class As största innehav är Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DBOEY) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Linedata Services S.A. (FR:LIN) , Wells Fargo Funds Trust - Allspring Government Money Market Fd USD Cls Select (US:WFFXX) , and Roche Holding AG (US:RHHBF) . SILAX - Wells Fargo Diversified International Fund Class As nya positioner inkluderar ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 USD 25 (US:MTCN) , Sandvik AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SDVKY) , Volkswagen AG - Preferred Stock (CH:VW-V) , MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MTUAY) , and Signify N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PHPPY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,17 1,17 1,2381 1,1943
0,05 1,03 1,0892 0,9349
0,23 1,02 1,0824 0,8644
0,05 0,90 0,9536 0,8205
0,02 1,05 1,1122 0,7894
0,02 0,97 1,0241 0,7616
0,12 0,74 0,7786 0,7073
0,47 0,77 0,8097 0,6950
0,24 0,83 0,8715 0,6572
0,44 0,88 0,9299 0,6081
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,34 0,3639 −0,7520
0,01 0,31 0,3227 −0,6897
0,01 1,26 1,3302 −0,6669
0,01 0,50 0,5299 −0,6422
0,00 0,16 0,1681 −0,6066
0,06 0,06 0,0608 −0,6059
0,01 0,13 0,1331 −0,5522
0,06 0,21 0,2226 −0,5448
0,01 0,15 0,1542 −0,5267
0,01 0,25 0,2626 −0,4944
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-03-29 för rapporteringsperioden 2021-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −19,04 1,30 −11,78 1,3695 −0,4111
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −1,86 1,28 24,39 1,3475 0,1045
LIN / Linedata Services S.A. 0,01 −31,43 1,26 −23,60 1,3302 −0,6669
WFFXX / Wells Fargo Funds Trust - Allspring Government Money Market Fd USD Cls Select 1,17 2 726,76 1,17 2 758,54 1,2381 1,1943
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 20,75 1,17 20,70 1,2326 0,2118
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,08 1,13 37,45 1,1984 0,1984
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,36 1,13 −4,65 1,1906 −0,2420
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,14 1,10 23,59 1,1575 0,0836
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,43 1,06 −20,36 1,1160 −0,4917
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 244,60 1,05 244,92 1,1122 0,7894
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −25,56 1,05 −16,72 1,1107 −0,4194
DNB / DNB Bank ASA 0,05 606,15 1,03 606,16 1,0892 0,9349
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 −94,48 1,03 38,81 1,0885 0,3041
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 396,50 1,02 397,09 1,0824 0,8644
NOMD / Nomad Foods Limited 0,04 5,80 1,01 9,47 1,0637 −0,0504
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,98 1,00 76,41 1,0592 0,3699
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,11 80,44 1,00 107,72 1,0512 0,4706
NNBR / NN, Inc. 0,02 10,95 0,98 32,70 1,0384 0,1415
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 52,82 0,98 52,90 1,0324 0,3569
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 290,06 0,97 290,73 1,0241 0,7616
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 0,00 0,97 7,45 1,0208 −0,0693
GNTX / Gentex Corporation 0,03 −16,38 0,94 −0,11 0,9881 −0,1466
AON / Aon plc 0,00 −15,95 0,91 −7,27 0,9567 −0,2261
DSN / Danske Bank A/S 0,05 616,55 0,90 621,60 0,9536 0,8205
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,29 0,90 15,51 0,9523 0,0065
DSEEY / Daiwa Securities Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,90 17,49 0,9512 0,0224
GE9 / Genmab A/S 0,00 −7,23 0,89 10,52 0,9438 −0,0352
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,01 0,16 0,89 9,48 0,9392 −0,0447
QS2A / Smiths Group plc 0,05 0,00 0,89 11,99 0,9380 −0,0218
EMG / Man Group Plc 0,44 131,67 0,88 232,08 0,9299 0,6081
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −30,47 0,88 −18,16 0,9287 −0,3730
GXD / Lundin Mining Corporation 0,10 0,00 0,87 47,71 0,9195 0,2047
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,77 0,85 7,63 0,8942 −0,0593
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,97 0,84 18,31 0,8874 0,0266
QAN / Qantas Airways Limited 0,24 306,62 0,83 308,42 0,8715 0,6572
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,81 13,88 0,8582 −0,0067
OCI / OCI N.V. 0,04 −3,07 0,80 68,00 0,8438 0,2676
XS2250015612 / HSBC BANK PLC WTS CALL EXP 29OCT21 0,05 −1,29 0,80 24,18 0,8412 0,0638
XYIGY / Xinyi Glass Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 274,42 0,78 274,04 0,8228 0,6030
6110 / Topsports International Holdings Limited 0,47 585,51 0,77 714,89 0,8097 0,6950
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 1 272,57 0,74 −20,47 0,7844 −0,3467
1910 / Samsonite Group S.A. 0,52 0,00 0,74 41,14 0,7829 0,1458
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,12 992,66 0,74 1 000,00 0,7786 0,7073
6770 / Alps Alpine Co., Ltd. 0,05 0,00 0,73 −7,48 0,7722 −0,1840
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 354,67 0,72 354,72 0,7641 0,5961
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,03 0,72 43,89 0,7590 0,1541
AVV / AVEVA Group PLC 0,01 89,72 0,70 69,76 0,7353 0,2381
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,64 0,69 62,12 0,7280 0,2125
ACN / Accenture plc 0,00 −0,83 0,67 10,60 0,7063 −0,0261
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,02 18,44 0,65 27,87 0,6840 0,0703
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 206,85 0,65 207,62 0,6829 0,4604
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 −34,57 0,64 −31,88 0,6756 −0,4613
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,04 −39,80 0,63 −23,35 0,6625 −0,3287
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 −25,49 0,60 −16,20 0,6343 −0,2337
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,20 0,59 12,76 0,6257 −0,0114
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,68 0,57 16,09 0,6028 0,0070
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −18,46 0,56 −18,58 0,5936 −0,1344
CNVVY / ConvaTec Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,55 17,27 0,5816 0,0123
MTCN / ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 USD 25 0,02 0,55 0,5778 0,5778
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −7,50 0,54 0,37 0,5744 −0,0812
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −1,35 0,53 11,51 0,5637 −0,0159
HCG / Home Capital Group Inc 0,02 0,00 0,53 29,10 0,5585 0,0628
GNC / Greencore Group plc 0,33 0,00 0,52 35,60 0,5480 0,0848
PRY / Tion Renewables AG 0,02 −42,96 0,51 −32,40 0,5356 −0,3741
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 15,38 0,50 29,64 0,5324 0,0617
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −55,38 0,50 −48,19 0,5299 −0,6422
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,01 0,00 0,50 24,81 0,5264 0,0422
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 75,86 0,49 102,49 0,5156 0,2227
ENR / Siemens Energy AG 0,01 667,54 0,48 1 230,56 0,5070 0,4623
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,01 0,00 0,45 5,84 0,4792 −0,0399
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,00 0,45 1,12 0,4772 −0,0633
PRX / Prosus N.V. 0,00 18,56 0,45 38,70 0,4738 0,0821
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,44 11,03 0,4689 −0,0147
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,10 0,44 −8,18 0,4630 −0,1153
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −25,44 0,43 −17,08 0,4568 −0,1750
CRH / CRH plc 0,01 132,67 0,43 172,78 0,4563 0,2645
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 35,38 0,43 60,30 0,4527 0,1287
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 138,14 0,43 171,34 0,4506 0,2592
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 225,67 0,43 227,69 0,4502 0,3119
MG / Magna International Inc. 0,01 −17,81 0,42 13,44 0,4464 −0,0052
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,02 −9,04 0,42 15,34 0,4451 0,0023
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 0,00 0,41 28,08 0,4297 0,0456
SDVKY / Sandvik AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,40 0,4242 0,4242
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −17,73 0,39 −13,22 0,4163 −0,1343
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,30 0,39 25,64 0,4141 0,0359
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,85 0,39 −2,50 0,4124 −0,0726
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,02 0,00 0,37 44,92 0,3921 0,0809
8001 / ITOCHU Corporation 0,01 0,00 0,37 19,42 0,3903 0,0149
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 68,53 0,37 100,55 0,3885 0,1659
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 40,38 0,3857 0,0701
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,00 0,36 0,3854 0,3854
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −12,05 0,36 −2,17 0,3809 −0,0650
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,01 11,28 0,36 1,13 0,3782 −0,0513
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,36 22,76 0,3766 0,0247
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 160,84 0,34 −67,42 0,3639 −0,7520
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 133,26 0,33 176,27 0,3451 0,2014
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −8,02 0,32 23,94 0,3393 0,0251
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,32 35,74 0,3372 0,0519
NILSY / PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel - ADR 0,01 109,92 0,31 144,09 0,3279 0,1987
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,02 −43,10 0,31 −35,91 0,3252 −0,2560
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −70,98 0,31 −63,47 0,3227 −0,6897
DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 95,50 0,30 87,65 0,3219 0,1255
LUKOY / PJSC LUKOIL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,30 40,19 0,3169 0,0569
VWAGY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −12,50 0,30 18,95 0,3121 0,0105
AMUN / Amundi S.A. 0,00 −19,09 0,29 −8,12 0,3112 −0,0776
HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. 0,02 0,00 0,29 24,36 0,3084 0,0241
2607 / Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd 0,17 220,53 0,29 259,26 0,3078 0,2089
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,29 0,3074 0,3074
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,00 0,00 0,29 1,41 0,3047 −0,0399
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 0,00 0,29 36,02 0,3042 0,0474
IDIA / Idorsia Ltd 0,01 −0,37 0,29 15,38 0,3019 0,0015
3908 / China International Capital Corporation Limited 0,11 5,45 0,28 17,50 0,2985 0,0075
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,09 0,28 10,20 0,2978 −0,0120
4183 / Mitsui Chemicals, Inc. 0,01 0,00 0,27 11,93 0,2876 −0,0072
WDGJF / John Wood Group PLC 0,07 −54,46 0,27 −33,82 0,2860 −0,2090
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −29,21 0,27 −1,49 0,2805 −0,0462
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,26 37,50 0,2797 0,0459
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,64 0,26 10,13 0,2766 −0,0113
PHPPY / Signify N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,25 0,2671 0,2671
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 −68,82 0,25 −60,26 0,2626 −0,4944
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,25 12,22 0,2626 −0,0058
B4B / Metro AG 0,02 0,00 0,24 19,12 0,2572 0,0098
4061 / Denka Company Limited 0,01 0,00 0,24 23,20 0,2535 0,0183
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −15,96 0,24 2,14 0,2529 −0,0316
BRTHF / Brother Industries, Ltd. 0,01 0,24 0,2497 0,2497
DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1 023,91 0,24 1 466,67 0,2488 0,2297
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,23 7,11 0,2390 −0,0170
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 57,41 0,22 76,38 0,2371 0,0824
BDNNY / Boliden AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 20,33 0,2319 0,0105
8308 / Resona Holdings, Inc. 0,06 0,00 0,22 5,34 0,2296 −0,0205
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −3,31 0,21 9,18 0,2269 −0,0108
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −24,93 0,21 −24,29 0,2244 −0,1153
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,21 37,91 0,2229 0,0370
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −67,41 0,21 −66,82 0,2226 −0,5448
MOVE / Medacta Group SA 0,00 0,00 0,21 34,84 0,2210 0,0322
BNP / BNP Paribas SA 0,00 −0,89 0,21 −0,95 0,2209 −0,0020
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0,02 0,00 0,21 25,30 0,2200 0,0187
XYIGY / Xinyi Glass Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −17,31 0,21 −8,77 0,2198 −0,0570
1888 / Kingboard Laminates Holdings Limited 0,13 0,00 0,21 0,49 0,2197 −0,0311
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 0,00 0,21 15,00 0,2188 −0,0001
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 0,00 0,21 27,78 0,2187 0,0224
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −17,66 0,21 −5,50 0,2180 −0,0471
HNN / Harvey Norman Holdings Limited 0,05 45,06 0,20 87,16 0,2165 0,0843
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 38,10 0,2153 0,0363
QAN / Qantas Airways Limited 0,06 0,00 0,20 16,09 0,2143 0,0030
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 82,73 0,2128 0,0783
MARA / Marubeni Corporation 0,03 0,00 0,20 27,22 0,2127 0,0210
CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi 0,02 0,00 0,20 88,68 0,2122 0,0826
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −50,00 0,20 −37,62 0,2106 −0,1766
AHEXF / Adecco Group AG 0,00 0,20 0,2104 0,2104
TSCDF / Tesco PLC 0,06 0,00 0,20 23,27 0,2074 0,0139
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,19 28,67 0,2046 0,0224
CAP / Capgemini SE 0,00 0,00 0,19 24,67 0,1985 0,0166
BAMXF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,19 24,00 0,1968 0,0146
3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited 0,06 0,00 0,19 21,71 0,1958 0,0114
CARCY / China Resources Building Materials Technology Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 0,19 −15,53 0,1956 −0,0709
BALN / Baloise Holding AG 0,00 −21,43 0,18 −3,66 0,1946 −0,0374
LOBLY / Loblaw Companies Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 −3,17 0,1938 −0,0353
MIUFY / Mitsubishi HC Capital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,18 15,19 0,1928 0,0013
2768 / Sojitz Corporation 0,08 0,00 0,18 5,29 0,1893 −0,0171
6239 / Powertech Technology Inc. 0,05 0,00 0,18 17,33 0,1868 0,0040
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 490,79 0,17 639,13 0,1804 0,1518
4958 / Zhen Ding Technology Holding Limited 0,04 0,00 0,17 −4,49 0,1800 −0,0357
A2A / Essential Utilities, Inc. 0,10 0,00 0,17 28,03 0,1792 0,0182
6302 / Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 0,01 0,00 0,17 29,69 0,1764 0,0206
RDW / Redrow plc 0,02 0,00 0,17 33,06 0,1748 0,0243
KYSEY / Kyushu Electric Power Company, Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,17 18,71 0,1744 0,0051
033780 / KT&G Corporation 0,00 0,00 0,16 0,00 0,1738 −0,0251
LGGNY / Legal & General Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,16 38,46 0,1718 0,0297
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,00 0,00 0,16 20,30 0,1694 0,0076
2689 / Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 0,10 0,00 0,16 15,94 0,1692 0,0012
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,16 57,43 0,1681 0,0449
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −78,01 0,16 −75,12 0,1681 −0,6066
BLWYY / Bellway p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 23,62 0,1669 0,0129
ISUZY / Isuzu Motors Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,16 18,05 0,1667 0,0045
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 44,04 0,1662 0,0330
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 0,00 0,16 26,83 0,1654 0,0158
UTDI / United Internet AG 0,00 0,00 0,16 23,81 0,1650 0,0121
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,02 0,00 0,15 14,18 0,1626 −0,0006
UBSG / UBS Group AG 0,01 0,00 0,15 23,58 0,1614 0,0119
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 28,21 0,1591 0,0173
TMSNY / Temenos AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −31,45 0,15 −19,35 0,1590 −0,0674
UBE / UBE Corporation 0,01 0,00 0,15 11,11 0,1585 −0,0058
BTDPY / Barratt Redrow plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,15 39,25 0,1582 0,0280
TATE / Tate & Lyle plc 0,02 0,00 0,15 21,49 0,1562 0,0096
FRES / Fresnillo plc 0,01 −53,78 0,15 −58,71 0,1553 −0,2761
DNB / DNB Bank ASA 0,01 −81,98 0,15 −73,98 0,1542 −0,5267
4182 / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 0,01 0,00 0,14 25,23 0,1474 0,0127
AZUL4 / Azul S.A. - Preferred Stock 0,02 0,14 0,1472 0,1472
4401 / Adeka Corporation 0,01 −36,92 0,14 −18,45 0,1449 −0,0588
EN / Bouygues SA 0,00 0,13 0,1409 0,1409
S7MB / Securitas AB (publ) 0,01 0,00 0,13 9,24 0,1384 −0,0070
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 15,04 0,1382 0,0004
4631 / DIC Corporation 0,01 0,00 0,13 0,00 0,1371 −0,0193
4634 / artience Co., Ltd. 0,01 0,00 0,13 −5,15 0,1366 −0,0291
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 6,72 0,1350 −0,0098
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,13 26,00 0,1336 0,0124
DSN / Danske Bank A/S 0,01 −82,56 0,13 −77,88 0,1331 −0,5522
JSAIY / J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,12 27,84 0,1316 0,0136
3044 / Tripod Technology Corporation 0,03 0,00 0,12 14,95 0,1304 0,0003
ENGGY / Enagás, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 2,50 0,1303 −0,0161
NDA / Aurubis AG 0,00 0,00 0,12 20,59 0,1303 0,0062
NDB / Nordea Bank Abp 0,01 0,00 0,12 8,04 0,1284 −0,0080
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 26,32 0,1275 0,0120
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −50,00 0,12 −40,20 0,1267 −0,1147
5101 / The Yokohama Rubber Company, Limited 0,01 0,00 0,12 9,17 0,1264 −0,0058
FAE / Faes Farma, S.A. 0,03 0,00 0,12 18,56 0,1215 0,0037
005440 / Hyundai G.F. Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,11 22,58 0,1207 0,0069
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,01 0,00 0,11 1,82 0,1188 −0,0145
DWAHY / Daiwa House Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 7,84 0,1168 −0,0074
ENIA / Enel Americas SA - ADR 0,73 0,01 0,11 13,54 0,1161 −0,0014
WHGRF / WH Group Limited 0,14 0,00 0,11 2,83 0,1160 −0,0133
BVHMY / Vistry Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 64,06 0,1117 0,0332
BCHEY / Beach Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,11 50,00 0,1117 0,0263
489 / Dongfeng Motor Group Company Limited 0,11 0,00 0,10 40,54 0,1103 0,0198
3401 / Teijin Limited 0,01 0,00 0,10 19,54 0,1102 0,0044
NTXFF / Natixis SA 0,03 0,00 0,10 60,94 0,1094 0,0317
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0,22 0,00 0,10 21,18 0,1091 0,0059
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0,01 0,00 0,10 9,68 0,1082 −0,0057
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 12,36 0,1064 −0,0016
AVVIY / Aviva plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,10 36,99 0,1063 0,0174
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −29,11 0,10 −8,33 0,1052 −0,0259
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,00 0,00 0,10 38,03 0,1041 0,0176
GZPFY / Gazprom Neft - ADR 0,00 0,00 0,10 18,52 0,1024 0,0042
018490100 / Allergan plc 0,02 0,00 0,10 54,84 0,1016 0,0260
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,10 0,1015 0,1015
4555 / Sawai Pharmaceutical Co Ltd 0,00 0,00 0,10 −5,94 0,1014 −0,0212
ABG / Absa Group Limited 0,01 0,00 0,09 40,30 0,0998 0,0177
YUEIY / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,09 33,82 0,0965 0,0136
2607 / Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd 0,05 −68,80 0,09 −69,07 0,0960 −0,2118
CRST / Crest Nicholson Holdings plc 0,02 0,00 0,09 55,17 0,0956 0,0250
QQ/ / QinetiQ Group PLC 0,02 0,00 0,09 34,33 0,0954 0,0138
024110 / Industrial Bank of Korea 0,01 0,00 0,09 −3,23 0,0953 −0,0182
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,94 0,09 8,43 0,0951 −0,0060
BNC / Banco Santander, S.A. 0,03 4,35 0,09 50,85 0,0949 0,0233
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,04 0,00 0,09 70,00 0,0900 0,0284
8056 / BIPROGY Inc. 0,00 0,08 0,0882 0,0882
TM2 / Sydbank A/S 0,00 0,00 0,08 22,06 0,0878 0,0049
JBSAY / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,08 30,16 0,0868 0,0104
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,01 0,00 0,08 0,00 0,0815 −0,0123
PPCCY / PICC Property and Casualty Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,08 7,14 0,0794 −0,0057
AGL / AGL Energy Limited 0,01 0,00 0,07 0,00 0,0785 −0,0118
MTS / Metcash Limited 0,03 0,00 0,07 25,42 0,0784 0,0068
MALRF / Mineral Resources Limited 0,00 0,00 0,07 46,94 0,0770 0,0175
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 36,00 0,0729 0,0120
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,01 0,00 0,07 19,64 0,0713 0,0027
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,06 45,45 0,0681 0,0143
ENR / Siemens Energy AG 0,00 −86,97 0,06 −87,06 0,0661 −0,4409
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,06 22,45 0,0639 0,0044
WFFXX / Wells Fargo Funds Trust - Allspring Government Money Market Fd USD Cls Select 0,06 −89,53 0,06 −89,64 0,0608 −0,6059
BT.A / BT Group plc 0,03 0,00 0,06 32,56 0,0607 0,0074
VATN / Valiant Holding AG 0,00 0,00 0,06 18,75 0,0606 0,0023
INPST / InPost S.A. 0,00 0,06 0,0597 0,0597
RLX / RLX Technology Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,0591 0,0591
KXSCF / Kinaxis Inc. 0,00 0,06 0,0587 0,0587
LLESY / Lendlease Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 8,00 0,0578 −0,0034
CNA / Centrica plc 0,07 0,00 0,05 45,45 0,0514 0,0112
200869 / Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited 0,02 0,00 0,05 9,76 0,0484 −0,0024
CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais 0,02 200,00 0,05 15,38 0,0476 −0,0003
751 / Skyworth Group Limited 0,14 0,00 0,04 10,81 0,0442 −0,0013
WFFXX / Wells Fargo Funds Trust - Allspring Government Money Market Fd USD Cls Select 0,04 −28,01 0,04 −28,07 0,0438 −0,0170
CCR / C&C Group plc 0,01 0,00 0,04 52,00 0,0410 0,0098
ICAGY / International Consolidated Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,03 54,55 0,0367 0,0096
4521 / Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0290 −0,0044
AD5B / Adevinta AS 0,00 0,00 0,03 −3,70 0,0275 −0,0053
BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 −96,45 0,0239 0,0239
MTH / Motus Holdings Limited 0,01 0,00 0,02 57,14 0,0237 0,0065
IPL / Imperial Logistics Ltd 0,01 0,00 0,02 36,36 0,0163 0,0022
175330 / JB Financial Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0096 −0,0011
BCKIY / Babcock International Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0071 −0,0001
138930 / BNK Financial Group Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0053 −0,0007
EADSF / Airbus SE 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2756
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (000000000) −0,03 −104,52 −0,0296 −0,0296