Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 467 410 023
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 467 410 023 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class As största innehav är Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class As nya positioner inkluderar Johnson & Johnson (US:JNJ) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Danaher Corporation (US:DHR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 20,27 1,4403 1,4403
20,10 20,10 1,4287 1,4287
20,10 20,10 1,4287 1,4287
20,10 20,10 1,4287 1,4287
20,10 20,10 1,4287 1,4287
0,07 19,82 1,4087 1,4087
0,09 18,93 1,3454 1,3454
0,71 48,39 3,4395 1,2181
0,30 38,47 2,7340 0,7974
0,12 42,00 2,9850 0,6784
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 16,78 1,1927 −1,5400
0,07 15,88 1,1288 −0,9332
0,19 23,44 1,6659 −0,6935
0,34 55,41 3,9383 −0,5047
0,09 34,10 2,4238 −0,3183
0,11 34,14 2,4266 −0,2631
0,18 20,15 1,4318 −0,2264
0,32 25,08 1,7827 −0,2178
0,09 49,35 3,5072 −0,2003
0,77 52,39 3,7237 −0,1999
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,84 18,89 60,59 8,24 4,3062 0,1658
GOOG / Alphabet Inc. 0,34 17,88 55,41 −7,75 3,9383 −0,5047
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,33 11,11 55,05 16,77 3,9125 0,4255
C / Citigroup Inc. 0,77 17,61 52,39 −1,23 3,7237 −0,1999
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,09 −13,48 49,35 −1,55 3,5072 −0,2003
BAC / Bank of America Corporation 1,22 22,43 48,49 5,45 3,4459 0,0453
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,71 37,15 48,39 61,13 3,4395 1,2181
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,19 9,91 45,40 6,04 3,2268 0,0599
AER / AerCap Holdings N.V. 0,42 −0,68 44,19 10,12 3,1405 0,1727
CI / The Cigna Group 0,12 16,53 42,00 34,68 2,9850 0,6784
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,62 11,16 41,19 3,89 2,9272 −0,0049
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 −4,02 38,71 6,31 2,7512 0,0579
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,30 65,01 38,47 46,92 2,7340 0,7974
RTX / RTX Corporation 0,30 17,26 37,73 14,70 2,6814 0,2485
MDT / Medtronic plc 0,44 11,40 37,41 3,96 2,6586 −0,0027
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,34 9,73 35,66 8,50 2,5345 0,1036
ACN / Accenture plc 0,11 20,82 34,14 −6,11 2,4266 −0,2631
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −3,40 34,10 −8,01 2,4238 −0,3183
FI / Fiserv, Inc. 0,18 15,17 33,16 −1,61 2,3565 −0,1359
GM / General Motors Company 0,72 9,94 32,42 0,56 2,3038 −0,0804
PSA / Public Storage 0,10 16,67 30,43 17,43 2,1628 0,2461
HON / Honeywell International Inc. 0,14 9,47 30,00 3,01 2,1319 −0,0220
AIG / American International Group, Inc. 0,36 −6,25 29,18 3,76 2,0740 −0,0062
WMT / Walmart Inc. 0,30 42,11 29,13 40,80 2,0702 0,5400
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,09 19,96 27,54 20,01 1,9571 0,2599
COP / ConocoPhillips 0,30 4,41 26,40 −5,85 1,8766 −0,1977
AL / Air Lease Corporation 0,54 21,88 25,11 23,35 1,7847 0,2790
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,32 9,12 25,08 −7,26 1,7827 −0,2178
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 6,30 24,82 17,32 1,7642 0,1992
NKE / NIKE, Inc. 0,42 76,14 23,73 29,18 1,6864 0,3278
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,13 9,77 23,57 −2,99 1,6752 −0,1219
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,19 −12,95 23,44 −26,52 1,6659 −0,6935
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 20,27 1,4403 1,4403
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,09 −6,12 20,19 −2,57 1,4346 −0,0978
EOG / EOG Resources, Inc. 0,18 2,45 20,15 −10,14 1,4318 −0,2264
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ETN / Eaton Corporation plc 0,07 19,82 1,4087 1,4087
CAT / Caterpillar Inc. 0,06 60,18 19,32 33,37 1,3728 0,3016
VMC / Vulcan Materials Company 0,07 35,19 19,02 29,36 1,3520 0,2644
DHR / Danaher Corporation 0,09 18,93 1,3454 1,3454
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 −50,37 16,78 −54,58 1,1927 −1,5400
ICLR / ICON Public Limited Company 0,11 23,22 16,13 −6,27 1,1463 −0,1264
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 −39,76 15,88 −43,03 1,1288 −0,9332
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 133,16 12,24 129,77 0,8701 0,4760
MMM / 3M Company 0,04 −7,61 5,60 −15,68 0,3979 −0,0931