Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 207 038 717
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class A har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 207 038 717 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class As största innehav är AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Open Text Corporation (US:OTEX) , Helen of Troy Limited (US:HELE) , Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , and State Street Corporation (US:STT) . CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASHTY) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,06 6,06 2,9288 1,8319
0,01 3,46 1,6697 1,6697
0,03 3,20 1,5469 1,5469
0,07 2,98 1,4376 0,7943
0,04 4,30 2,0775 0,6165
0,04 4,17 2,0166 0,6103
0,02 4,67 2,2545 0,5481
0,06 3,00 1,4493 0,5442
0,15 6,33 3,0560 0,5248
0,23 4,83 2,3317 0,3687
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0969
0,13 4,27 2,0619 −0,9060
0,10 3,43 1,6546 −0,5894
0,01 1,89 0,9142 −0,5355
0,07 3,60 1,7382 −0,4527
0,04 3,16 1,5269 −0,4365
0,05 3,71 1,7940 −0,3224
0,03 4,24 2,0502 −0,2811
0,02 2,22 1,0729 −0,2381
0,04 3,72 1,7961 −0,2310
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-28 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AER / AerCap Holdings N.V. 0,11 −37,28 8,53 −25,63 4,1190 0,2613
OTEX / Open Text Corporation 0,15 −29,75 6,33 −15,89 3,0560 0,5248
HELE / Helen of Troy Limited 0,05 −37,35 6,10 −35,07 2,9465 −0,2144
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 6,06 14 725,63 6,06 86,01 2,9288 1,8319
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,12 −37,24 5,96 −22,47 2,8784 0,2922
STT / State Street Corporation 0,07 −37,21 5,65 −27,36 2,7275 0,1117
GL / Globe Life Inc. 0,04 −37,23 5,46 −29,72 2,6372 0,0229
OMC / Omnicom Group Inc. 0,06 −37,27 5,36 −27,15 2,5881 0,1136
TEL / TE Connectivity plc 0,04 −37,33 4,98 −28,72 2,4044 0,0547
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,15 −34,72 4,95 −22,94 2,3917 0,2294
TFX / Teleflex Incorporated 0,02 −38,65 4,87 −22,12 2,3512 0,2481
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,12 −37,26 4,85 −24,40 2,3430 0,1840
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,14 −25,87 4,84 −22,77 2,3403 0,2295
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,23 −35,05 4,83 −17,26 2,3317 0,3687
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 −7,06 4,67 −7,97 2,2545 0,5481
WWD / Woodward, Inc. 0,03 −40,88 4,67 −35,23 2,2541 −0,1702
RBA / RB Global, Inc. 0,07 −37,28 4,44 −32,88 2,1469 −0,0812
KMX / CarMax, Inc. 0,06 −36,94 4,36 −31,59 2,1071 −0,0383
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,04 −27,46 4,30 −0,94 2,0775 0,6165
GNTX / Gentex Corporation 0,13 −51,78 4,27 −51,60 2,0619 −0,9060
ESNT / Essent Group Ltd. 0,08 −37,30 4,25 −30,07 2,0517 0,0079
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,03 −37,24 4,24 −38,73 2,0502 −0,2811
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 −37,35 4,19 −29,17 2,0258 0,0333
DFS / Discover Financial Services 0,04 −23,01 4,17 −0,12 2,0166 0,6103
AYI / Acuity Inc. 0,02 −37,09 4,17 −24,34 2,0136 0,1596
ATO / Atmos Energy Corporation 0,04 −28,19 4,15 −21,42 2,0038 0,2272
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −26,72 4,09 −29,33 1,9754 0,0281
BAX / Baxter International Inc. 0,10 −37,67 4,02 −36,15 1,9406 −0,1766
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,04 −37,19 3,93 −26,29 1,8970 0,1046
WMG / Warner Music Group Corp. 0,10 −37,28 3,75 −28,51 1,8124 0,0465
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,04 −51,03 3,72 −38,28 1,7961 −0,2310
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,05 −42,30 3,71 −40,96 1,7940 −0,3224
HAS / Hasbro, Inc. 0,07 −28,41 3,60 −44,73 1,7382 −0,4527
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,08 −37,24 3,47 −28,45 1,6772 0,0448
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,46 1,6697 1,6697
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,10 −50,32 3,43 −48,64 1,6546 −0,5894
MKSI / MKS Inc. 0,03 −37,13 3,34 −25,27 1,6157 0,1097
PRGO / Perrigo Company plc 0,10 −37,23 3,24 −36,79 1,5674 −0,1596
AME / AMETEK, Inc. 0,02 −37,50 3,24 −30,26 1,5668 0,0020
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 3,20 1,5469 1,5469
ESAB / ESAB Corporation 0,04 −56,08 3,16 −45,83 1,5269 −0,4365
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,23 −25,66 3,12 −14,08 1,5096 0,2858
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 −37,20 3,10 −31,93 1,4979 −0,0348
LKQ / LKQ Corporation 0,06 15,55 3,00 11,57 1,4493 0,5442
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,07 7,38 2,98 55,68 1,4376 0,7943
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 −34,91 2,66 −17,90 1,2829 0,1943
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 −39,78 2,30 −33,59 1,1110 −0,0543
WHR / Whirlpool Corporation 0,02 −37,41 2,22 −42,99 1,0729 −0,2381
ALL / The Allstate Corporation 0,01 −65,04 1,89 −56,08 0,9142 −0,5355
HBI / Hanesbrands Inc. 0,40 −35,09 1,77 −26,90 0,8532 0,0402
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0969